(MCAL) (Досрочное обязательное погашение облигации) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СФО Финансовые инструменты 1", 9704125732, RU000A107KF7, 6-07-00669-R-001P)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

989128

Код типа корпоративного действия

MCAL

Тип корпоративного действия

Досрочное обязательное погашение облигации

Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты

Досрочное погашение облигаций

Дата КД (план.)

25 декабря 2024 г.

Дата КД (расч.)

25 декабря 2024 г.

Дата фиксации списка

24 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах (облигации)

Наименование ценной бумаги

Регистрационный номер

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата регистрации

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Облигации структурные процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии А-01-PRT_BST_RUR-007 с залоговым обеспечением

6-07-00669-R-001P

Центральный банк Российской Федерации

28 декабря 2023 г.

RU000A107KF7

100000

-4.34

Российский рубль

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Полное наименование эмитента

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Дата погашения

Серия выпуска облигаций

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Финансовые инструменты 1"

ООО "СФО Финансовые инструменты 1"

119435, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ, ПЕР БОЛЬШОЙ САВВИНСКИЙ, Д. 10, СТР. 2А, ЭТАЖ 3, КАБИНЕТ 302

25 декабря 2024 г.

А-01-PRT_BST_RUR-007

Текущая выплата по КД

Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам

100004.34

23 декабря 2024 г.

25 декабря 2024 г.