| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
987659 |
| Код типа корпоративного действия |
CHAN |
| Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) |
06 декабря 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| 987659X79693 |
Общество с ограниченной ответственностью "Транс-Миссия" |
4B02-02-00447-R |
15 декабря 2023 г. |
облигации |
RU000A107FG5 |
RU000A107FG5 |
1000 |
1000 |
RUB |
| Выплаты купонного дохода |
| Номер купона |
Дата выплаты купонного дохода |
Дата фиксации |
Ставка купонного дохода (% годовых) |
Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. |
Валюта платежа |
| Расчет |
План |
| 13 |
14 января 2025 г. |
14 января 2025 г. |
13 января 2025 г. |
30.00000 |
24.66000 |
RUB |
| 14 |
13 февраля 2025 г. |
13 февраля 2025 г. |
12 февраля 2025 г. |
30.00000 |
24.66000 |
RUB |
| 15 |
15 марта 2025 г. |
17 марта 2025 г. |
14 марта 2025 г. |
30.00000 |
24.66000 |
RUB |
| 16 |
14 апреля 2025 г. |
14 апреля 2025 г. |
11 апреля 2025 г. |
30.00000 |
24.66000 |
RUB |
| 17 |
14 мая 2025 г. |
14 мая 2025 г. |
13 мая 2025 г. |
30.00000 |
24.66000 |
RUB |
| 18 |
13 июня 2025 г. |
16 июня 2025 г. |
11 июня 2025 г. |
30.00000 |
24.66000 |
RUB |
| 19 |
13 июля 2025 г. |
14 июля 2025 г. |
11 июля 2025 г. |
30.00000 |
24.66000 |
RUB |
| 20 |
12 августа 2025 г. |
12 августа 2025 г. |
11 августа 2025 г. |
30.00000 |
24.66000 |
RUB |
| 21 |
11 сентября 2025 г. |
11 сентября 2025 г. |
10 сентября 2025 г. |
30.00000 |
24.66000 |
RUB |
| 22 |
11 октября 2025 г. |
13 октября 2025 г. |
10 октября 2025 г. |
30.00000 |
24.66000 |
RUB |
| 23 |
10 ноября 2025 г. |
10 ноября 2025 г. |
07 ноября 2025 г. |
30.00000 |
24.66000 |
RUB |
| 24 |
10 декабря 2025 г. |
10 декабря 2025 г. |
09 декабря 2025 г. |
30.00000 |
24.66000 |
RUB |
| 25 |
09 января 2026 г. |
13 января 2026 г. |
31 декабря 2025 г. |
30.00000 |
24.66000 |
RUB |
| 26 |
08 февраля 2026 г. |
09 февраля 2026 г. |
06 февраля 2026 г. |
30.00000 |
24.66000 |
RUB |
| 27 |
10 марта 2026 г. |
10 марта 2026 г. |
06 марта 2026 г. |
30.00000 |
24.66000 |
RUB |
| 28 |
09 апреля 2026 г. |
09 апреля 2026 г. |
08 апреля 2026 г. |
30.00000 |
24.66000 |
RUB |
| 29 |
09 мая 2026 г. |
12 мая 2026 г. |
08 мая 2026 г. |
30.00000 |
24.66000 |
RUB |
| 30 |
08 июня 2026 г. |
08 июня 2026 г. |
05 июня 2026 г. |
30.00000 |
24.66000 |
RUB |
| 31 |
08 июля 2026 г. |
08 июля 2026 г. |
07 июля 2026 г. |
30.00000 |
24.66000 |
RUB |
| 32 |
07 августа 2026 г. |
07 августа 2026 г. |
06 августа 2026 г. |
30.00000 |
24.66000 |
RUB |
| 33 |
06 сентября 2026 г. |
07 сентября 2026 г. |
04 сентября 2026 г. |
30.00000 |
24.66000 |
RUB |
| 34 |
06 октября 2026 г. |
06 октября 2026 г. |
05 октября 2026 г. |
30.00000 |
23.42000 |
RUB |
| 35 |
05 ноября 2026 г. |
05 ноября 2026 г. |
03 ноября 2026 г. |
30.00000 |
23.42000 |
RUB |
| 36 |
05 декабря 2026 г. |
07 декабря 2026 г. |
04 декабря 2026 г. |
30.00000 |
23.42000 |
RUB |
| 37 |
04 января 2027 г. |
13 января 2027 г. |
31 декабря 2026 г. |
30.00000 |
22.19000 |
RUB |
| 38 |
03 февраля 2027 г. |
03 февраля 2027 г. |
02 февраля 2027 г. |
30.00000 |
22.19000 |
RUB |
| 39 |
05 марта 2027 г. |
05 марта 2027 г. |
04 марта 2027 г. |
30.00000 |
22.19000 |
RUB |
| 40 |
04 апреля 2027 г. |
05 апреля 2027 г. |
02 апреля 2027 г. |
30.00000 |
20.96000 |
RUB |
| 41 |
04 мая 2027 г. |
04 мая 2027 г. |
30 апреля 2027 г. |
30.00000 |
20.96000 |
RUB |
| 42 |
03 июня 2027 г. |
03 июня 2027 г. |
02 июня 2027 г. |
30.00000 |
20.96000 |
RUB |
| 43 |
03 июля 2027 г. |
05 июля 2027 г. |
02 июля 2027 г. |
30.00000 |
19.73000 |
RUB |
| 44 |
02 августа 2027 г. |
02 августа 2027 г. |
30 июля 2027 г. |
30.00000 |
19.73000 |
RUB |
| 45 |
01 сентября 2027 г. |
01 сентября 2027 г. |
31 августа 2027 г. |
30.00000 |
19.73000 |
RUB |
| 46 |
01 октября 2027 г. |
01 октября 2027 г. |
30 сентября 2027 г. |
30.00000 |
18.49000 |
RUB |
| 47 |
31 октября 2027 г. |
01 ноября 2027 г. |
29 октября 2027 г. |
30.00000 |
18.49000 |
RUB |
| 48 |
30 ноября 2027 г. |
30 ноября 2027 г. |
29 ноября 2027 г. |
30.00000 |
18.49000 |
RUB |
| Связанные корпоративные действия |
| Код типа КД |
Референс КД |
| INTR |
875662 |
|
| INTR |
875661 |
|
| INTR |
875660 |
|
| INTR |
875659 |
|
| INTR |
875658 |
|
| INTR |
875657 |
|
| INTR |
875656 |
|
| INTR |
875655 |
|
| INTR |
875654 |
|
| INTR |
875653 |
|
| INTR |
875652 |
|
| INTR |
875651 |
|
| INTR |
875650 |
|
| INTR |
875649 |
|
| INTR |
875648 |
|
| INTR |
875647 |
|
| INTR |
875646 |
|
| INTR |
875645 |
|
| INTR |
875644 |
|
| INTR |
875643 |
|
| INTR |
875642 |
|
| INTR |
875641 |
|
| INTR |
875640 |
|
| INTR |
875639 |
|
| INTR |
875638 |
|
| INTR |
875637 |
|
| INTR |
875636 |
|
| INTR |
875635 |
|
| INTR |
875634 |
|
| INTR |
875633 |
|
| INTR |
875632 |
|
| INTR |
875631 |
|
| INTR |
875630 |
|
| INTR |
875629 |
|
| INTR |
875628 |
|
| INTR |
875627 |
|
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных
бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне
информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами
центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях
к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям