| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
998366 |
| Код типа корпоративного действия |
OTHR |
| Тип корпоративного действия |
Иное событие - Частичное погашение паев |
| Дата фиксации |
28 декабря 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Наименование фонда |
Управляющая компания |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Тип фонда |
Депозитарный код / ISIN |
Реестродержатель |
| 998366S28551 |
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Альфа-Капитал
Управляемые еврооблигации" |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
4667 |
28 октября 2021 г. |
паи |
закрытый |
RU000A103ZC1 |
АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Детали корпоративного действия |
| Дата блокировки ценных бумаг регистратором |
14 января 2025 г. |
| Дата блокировки ценных бумаг НРД |
14 января 2025 г. |
| Дата проведения операции списания ценных бумаг регистратором |
17 января 2025 г. |
| Дата проведения операции списания ценных бумаг НРД |
17 января 2025 г. |
| Процент частичного погашения |
23.46 % |
| Связанные корпоративные действия |
| Код типа КД |
Референс КД |
| DSCL |
998379 |
|
Частичное погашение инвестиционных паев