(PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "КЛС-Трейд", 7709971326, RU000A10ATB6, 4B02-03-00068-L-001P)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1004736

Код типа корпоративного действия

PRED

Тип корпоративного действия

Частичное погашение без уменьшения номинала

Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты

Досрочное погашение облигаций

Дата КД (план.)

06 мая 2025 г.

Дата КД (расч.)

06 мая 2025 г.

Дата фиксации списка

05 мая 2025 г.

Информация о ценных бумагах (облигации)

Наименование ценной бумаги

Регистрационный номер

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата регистрации

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-03

4B02-03-00068-L-001P

Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"

03 февраля 2025 г.

RU000A10ATB6

1000

872.7

Российский рубль

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Полное наименование эмитента

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Дата погашения

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

Общество с ограниченной ответственностью "КЛС-Трейд"

ООО "КЛС-Трейд"

РФ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, Г. ХИМКИ, УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, СТР. 25, ПОМЕЩ. 10 ЭТАЖ 17

02 ноября 2025 г.

05 ноября 2025 г.

БО-03

Текущая выплата по КД

Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам

127.3

06 мая 2025 г.

06 мая 2025 г.