Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "АВТОБАН-Финанс" ИНН 7708813750 (облигация 4B02-02-82416-H-001P / ISIN RU000A100733)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 403332 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 19 марта 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 марта 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 марта 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "АВТОБАН-Финанс" | 4B02-02-82416-H-001P | 24 апреля 2018 г. | облигации | RU000A100733 | RU000A100733 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 36.15 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 19 сентября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 19 марта 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-05-00381-R-001P / ISIN RU000A101TX4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 505296 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 19 марта 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 марта 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 марта 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" | 4CDE-05-00381-R-001P | 18 июня 2020 г. | облигации | RU000A101TX4 | RU000A101TX4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
| Размер купонного дохода в RUB | 39.89 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 19 декабря 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 19 марта 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" ИНН 6452019819 (облигация 4B02-02-45253-E-001P / ISIN RU000A102556)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 527770 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 19 марта 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 марта 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 марта 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе" | 4B02-02-45253-E-001P | 10 сентября 2020 г. | облигации | RU000A102556 | RU000A102556 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 26.8 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 19 декабря 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 19 марта 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента АО "ГК "Пионер" ИНН 7703635416 (облигация 4B02-05-67750-H-001P / ISIN RU000A102KG6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 554640 |
| Код типа корпоративного действия | PRED |
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) | 19 марта 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 марта 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 марта 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Группа компаний "Пионер" | 4B02-05-67750-H-001P | 10 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102KG6 | RU000A102KG6 | 1000 | 670 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 16.5 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 165 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ГК "Пионер" ИНН 7703635416 (облигация 4B02-05-67750-H-001P / ISIN RU000A102KG6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 554656 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 19 марта 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 марта 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 марта 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Группа компаний "Пионер" | 4B02-05-67750-H-001P | 10 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102KG6 | RU000A102KG6 | 1000 | 670 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.29 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 19 декабря 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 19 марта 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Эталон-Финанс" ИНН 7705619586 (облигация 4B02-03-55338-H-001P / ISIN RU000A103QH9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 629642 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 19 марта 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 марта 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 марта 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Эталон-Финанс" | 4B02-03-55338-H-001P | 13 сентября 2021 г. | облигации | RU000A103QH9 | RU000A103QH9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.1 |
| Размер купонного дохода в RUB | 22.69 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 19 декабря 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 19 марта 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Элемент Лизинг" ИНН 7706561875 (облигация 4B02-03-36193-R-001P / ISIN RU000A102VW0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 578828 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 19 марта 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 марта 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 марта 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг" | 4B02-03-36193-R-001P | 18 марта 2021 г. | облигации | RU000A102VW0 | RU000A102VW0 | 1000 | 125 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 2.57 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 19 декабря 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 19 марта 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Мосрегионлифт" ИНН 7705722209 (облигация 4B02-01-00097-L / ISIN RU000A105RU5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 773448 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 19 марта 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 марта 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 марта 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Мосрегионлифт" | 4B02-01-00097-L | 09 января 2023 г. | облигации | RU000A105RU5 | RU000A105RU5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.79 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 18 февраля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 19 марта 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Балтийский лизинг" ИНН 7826705374 (облигация 4B02-08-36442-R-001P / ISIN RU000A106EM8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 818578 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 19 марта 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 марта 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 марта 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" | 4B02-08-36442-R-001P | 24 мая 2023 г. | облигации | RU000A106EM8 | RU000A106EM8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10.7 |
| Размер купонного дохода в RUB | 8.79 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 18 февраля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 19 марта 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "СмартФакт" ИНН 7707837251 (облигация 4B02-02-00102-L-001P / ISIN RU000A107EP9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 874688 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 19 марта 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 марта 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 марта 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "СмартФакт" | 4B02-02-00102-L-001P | 04 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107EP9 | RU000A107EP9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19 |
| Размер купонного дохода в RUB | 47.37 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 19 декабря 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 19 марта 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Джой Мани" ИНН 5407496776 (облигация 4B02-01-00122-L-001P / ISIN RU000A107EW5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 875164 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 19 марта 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 марта 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 марта 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Джой Мани" | 4B02-01-00122-L-001P | 15 ноября 2023 г. | облигации | RU000A107EW5 | RU000A107EW5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 23 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.9 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 18 февраля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 19 марта 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-01-00122-A-001P / ISIN RU000A0JX132)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 262474 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 февраля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 февраля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 февраля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 4B02-01-00122-A-001P | 5 декабря 2016 г. | облигации | RU000A0JX132 | RU000A0JX132 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7 |
| Размер купонного дохода в RUB | 17.45 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 ноября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 февраля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" ИНН 4716016979 (облигация 4B02-04-65018-D / ISIN RU000A0ZYJ91)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 320234 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 февраля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 февраля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 февраля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 4B02-04-65018-D | 6 июня 2012 г. | облигации | RU000A0ZYJ91 | RU000A0ZYJ91 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8 |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.95 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 ноября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 февраля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Росагролизинг" ИНН 7704221591 (облигация 4-02-05886-A-001P / ISIN RU000A102TA0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 572626 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 февраля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 февраля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 февраля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Росагролизинг" | 4-02-05886-A-001P | 24 августа 2020 г. | облигации | RU000A102TA0 | RU000A102TA0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.9 |
| Размер купонного дохода в RUB | 39.39 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 30 августа 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 февраля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента "Газпромбанк" (Акционерное общество) ИНН 7744001497 (облигация 4B02-01-00354-B-005P / ISIN RU000A107A28)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 866895 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 февраля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 февраля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 февраля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 4B02-01-00354-B-005P | 23 ноября 2023 г. | облигации | RU000A107A28 | RU000A107A28 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 32.14 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 ноября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 февраля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 92 |