Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 29020RMFS / ISIN RU000A102BV4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 542196 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 29020RMFS | 09 ноября 2020 г. | облигации | SU29020RMFS3 | RU000A102BV4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 июня 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 сентября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 43603349B / ISIN RU000A0JWV63)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 253685 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 43603349B | 10 июня 2016 г. | облигации | RU000A0JWV63 | RU000A0JWV63 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 71.05 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 марта 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 сентября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26218RMFS / ISIN RU000A0JVW48)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 206280 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26218RMFS | 23 октября 2015 г. | облигации | SU26218RMFS6 | RU000A0JVW48 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 42.38 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 марта 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 сентября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "ДОМ.РФ" ИНН 7729355614 (облигация 4-15-00739-A / ISIN RU000A0JQAM6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 51428 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 15 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 6 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "ДОМ.РФ" | 4-15-00739-A | 21 апреля 2009 г. | облигации | RU000A0JQAM6 | RU000A0JQAM6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10 |
| Размер купонного дохода в RUB | 50.41 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 15 марта 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 15 сентября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 184 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-06-00146-A-001P / ISIN RU000A0ZYXV9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 336419 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 7 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 7 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 6 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 4B02-06-00146-A-001P | 7 марта 2018 г. | облигации | RU000A0ZYXV9 | RU000A0ZYXV9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.2 |
| Размер купонного дохода в RUB | 35.9 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 9 марта 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 7 сентября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" ИНН 7735057951 (облигация 4B020600316B / ISIN RU000A100UG9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 439459 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 15 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 6 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" | 4B020600316B | 20 декабря 2010 г. | облигации | RU000A100UG9 | RU000A100UG9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.35 |
| Размер купонного дохода в RUB | 23.31 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 16 июня 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 15 сентября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-01-00381-R-002P / ISIN RU000A102K62)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 554127 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 7 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 7 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 6 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" | 4CDE-01-00381-R-002P | 14 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102K62 | RU000A102K62 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20 |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.44 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 8 августа 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 7 сентября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис" ИНН 7203126844 (облигация 4B02-04-00490-R-001P / ISIN RU000A103828)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 602841 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 7 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 7 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 6 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис" | 4B02-04-00490-R-001P | 31 мая 2021 г. | облигации | RU000A103828 | RU000A103828 | 1000 | 732 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 6.7 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 67 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис" ИНН 7203126844 (облигация 4B02-04-00490-R-001P / ISIN RU000A103828)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 602857 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 7 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 7 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 6 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис" | 4B02-04-00490-R-001P | 31 мая 2021 г. | облигации | RU000A103828 | RU000A103828 | 1000 | 732 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.9 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.07 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 8 июня 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 7 сентября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "РЕГИОН-ПРОДУКТ" ИНН 5829060635 (облигация 4B02-02-05987-P-001P / ISIN RU000A103NE3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 626916 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 7 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 7 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 6 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "РЕГИОН-ПРОДУКТ" | 4B02-02-05987-P-001P | 2 сентября 2021 г. | облигации | RU000A103NE3 | RU000A103NE3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 28.67 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 8 июня 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 7 сентября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Группа компаний "Пионер" ИНН 7703635416 (облигация 4B02-06-67750-H-001P / ISIN RU000A104735)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 653342 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 7 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 7 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 6 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Группа компаний "Пионер" | 4B02-06-67750-H-001P | 19 ноября 2021 г. | облигации | RU000A104735 | RU000A104735 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 29.29 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 8 июня 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 7 сентября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "АРЕНЗА-ПРО" ИНН 7703413614 (облигация 4B02-01-00433-R-001P / ISIN RU000A105TR7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 777849 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 7 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 7 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 6 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "АРЕНЗА-ПРО" | 4B02-01-00433-R-001P | 23 января 2023 г. | облигации | RU000A105TR7 | RU000A105TR7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.92 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 8 августа 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 7 сентября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" ИНН 5029169023 (облигация 4B02-02-80110-H-001P / ISIN RU000A105TS5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 777948 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 7 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 7 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 6 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" | 4B02-02-80110-H-001P | 3 февраля 2023 г. | облигации | RU000A105TS5 | RU000A105TS5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.4 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.01 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 8 августа 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 7 сентября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" ИНН 7810245481 (облигация 4B02-02-36160-R-002P / ISIN RU000A105X64)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 786007 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 7 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 7 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 6 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" | 4B02-02-36160-R-002P | 27 февраля 2023 г. | облигации | RU000A105X64 | RU000A105X64 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.2 |
| Размер купонного дохода в RUB | 30.42 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 8 июня 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 7 сентября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "СмартФакт" ИНН 7707837251 (облигация 4B02-01-00102-L-001P / ISIN RU000A106CM2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 814968 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 7 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 7 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 6 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "СмартФакт" | 4B02-01-00102-L-001P | 2 июня 2023 г. | облигации | RU000A106CM2 | RU000A106CM2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 39.27 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 8 июня 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 7 сентября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |