Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО ТД "Мясничий" ИНН 2462232112 (облигация 4B02-03-00317-R-001P / ISIN RU000A1006B5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 401785 |
| Код типа корпоративного действия | PRED |
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) | 24 апреля 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 апреля 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 апреля 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Мясничий" | 4B02-03-00317-R-001P | 12 марта 2019 г. | облигации | RU000A1006B5 | RU000A1006B5 | 1000 | 316 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 2.85 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 28.5 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО ТД "Мясничий" ИНН 2462232112 (облигация 4B02-03-00317-R-001P / ISIN RU000A1006B5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 401845 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 24 апреля 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 апреля 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 апреля 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Мясничий" | 4B02-03-00317-R-001P | 12 марта 2019 г. | облигации | RU000A1006B5 | RU000A1006B5 | 1000 | 316 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 3.51 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 24 марта 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 23 апреля 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Новосибирскхлебопродукт" ИНН 5404425294 (облигация 4B02-01-29423-N-001P / ISIN RU000A102036)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 517100 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 24 апреля 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 апреля 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 апреля 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Новосибирскхлебопродукт" | 4B02-01-29423-N-001P | 03 августа 2020 г. | облигации | RU000A102036 | RU000A102036 | 10000 | 10000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
| Размер купонного дохода в RUB | 98.63 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 24 марта 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 23 апреля 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Сибстекло" ИНН 5406305355 (облигация 4B02-02-00373-R-001P / ISIN RU000A1026R9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 531457 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 24 апреля 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 апреля 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 апреля 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло" | 4B02-02-00373-R-001P | 23 сентября 2020 г. | облигации | RU000A1026R9 | RU000A1026R9 | 10000 | 10000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 102.74 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 24 марта 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 23 апреля 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Займер" ИНН 4205271785 (облигация 4-01-00587-R / ISIN RU000A102TL7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 574415 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 24 апреля 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 апреля 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 апреля 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Займер" | 4-01-00587-R | 28 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102TL7 | RU000A102TL7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 10.48 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 24 марта 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 23 апреля 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "МГКЛ" ИНН 7707600245 (облигация 4CDE-03-11915-A / ISIN RU000A1031V1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 588116 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 24 апреля 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 апреля 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 апреля 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "МГКЛ" | 4CDE-03-11915-A | 15 апреля 2021 г. | облигации | RU000A1031V1 | RU000A1031V1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14 |
| Размер купонного дохода в RUB | 34.9 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 23 января 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 24 апреля 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (облигация 4-16-00077-A / ISIN RU000A1059M1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 741504 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 24 апреля 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 апреля 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 апреля 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 4-16-00077-A | 29 сентября 2022 г. | облигации | RU000A1059M1 | RU000A1059M1 | 1000 | 1000 | USD |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 4.563 |
| Размер купонного дохода в USD | 22.82 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 24 октября 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 24 апреля 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" ИНН 7705392230 (облигация 4-08-25642-H / ISIN RU000A105A04)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 742688 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 24 апреля 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 апреля 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 апреля 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 4-08-25642-H | 03 октября 2022 г. | облигации | RU000A105A04 | RU000A105A04 | 1000 | 1000 | USD |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 3.375 |
| Размер купонного дохода в USD | 16.875 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 22 октября 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 апреля 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Солид-Лизинг" ИНН 7714582540 (облигация 4B02-07-00330-R-001P / ISIN RU000A105P07)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 766175 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 24 апреля 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 апреля 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 апреля 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" | 4B02-07-00330-R-001P | 13 декабря 2022 г. | облигации | RU000A105P07 | RU000A105P07 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.92 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 23 марта 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 апреля 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Мосрегионлифт" ИНН 7705722209 (облигация 4B02-01-00097-L / ISIN RU000A105RU5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 773437 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 24 апреля 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 апреля 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 апреля 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Мосрегионлифт" | 4B02-01-00097-L | 09 января 2023 г. | облигации | RU000A105RU5 | RU000A105RU5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.79 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 марта 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 24 апреля 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" ИНН 9705101614 (облигация 4B02-07-56453-P / ISIN RU000A0JWVL2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 254477 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 4 апреля 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 4 апреля 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 3 апреля 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" | 4B02-07-56453-P | 5 августа 2016 г. | облигации | RU000A0JWVL2 | RU000A0JWVL2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.8 |
| Размер купонного дохода в RUB | 43.88 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 4 октября 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 4 апреля 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента ПАО "Саратовэнерго" ИНН 6450014808 (акции 1-02-00132-A / ISIN RU0009100754, 2-02-00132-A / ISIN RU0009100762)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 793040 |
| Код типа корпоративного действия | OTHR |
| Тип корпоративного действия | Иное событие |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 793040X7187 | Публичное акционерное общество "Саратовэнерго" | 1-02-00132-A | 06 июля 2006 г. | акции обыкновенные | SARE | RU0009100754 | ООО "Реестр-РН" |
| 793040X7188 | Публичное акционерное общество "Саратовэнерго" | 2-02-00132-A | 06 июля 2006 г. | акции привилегированные тип А | SAREP | RU0009100762 | ООО "Реестр-РН" |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
12.6 Информация об изменении полного и (или) сокращенного фирменных наименований, места нахождения, адреса эмитента
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ОАО "РЖД" ИНН 7708503727 (облигация 4B02-20-65045-D-001P / ISIN RU000A101M04)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 489660 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 апреля 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 апреля 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 апреля 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 4B02-20-65045-D-001P | 21 апреля 2020 г. | облигации | RU000A101M04 | RU000A101M04 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.35 |
| Размер купонного дохода в RUB | 36.65 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 октября 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 21 апреля 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента МФК "ЦФП" (АО) ИНН 7727480641 (облигация 4-01-00009-L / ISIN RU000A102T55)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 572006 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 апреля 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 апреля 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 апреля 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Микрофинансовая компания "Центр Финансовой Поддержки" (Акционерное общество) | 4-01-00009-L | 07 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102T55 | RU000A102T55 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.1 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 22 марта 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 21 апреля 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4B02-01-00331-R-001P / ISIN RU000A0ZZAT8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 355447 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 3 апреля 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 апреля 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 31 марта 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" | 4B02-01-00331-R-001P | 31 мая 2018 г. | облигации | RU000A0ZZAT8 | RU000A0ZZAT8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6 |
| Размер купонного дохода в RUB | 4.93 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 2 марта 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 1 апреля 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |