Сообщения

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - AbbVie Inc._ORD SHS (акция ISIN US00287Y1091)

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "КарМани" ИНН 7730634468 (облигация 4B02-02-00321-R-001P / ISIN RU000A0ZZ1F6)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-02-24004-R-001P / ISIN RU000A100DC4)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-02-24004-R-001P / ISIN RU000A100DC4)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО ТК "Нафтатранс плюс" ИНН 5404345962 (облигация 4B02-02-00318-R / ISIN RU000A100YD8)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-05-24004-R-001P / ISIN RU000A103VD8)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" - GAZ CAPITAL SA 7.28800 16/08/37 (облигация ISIN XS0316524130)

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от ООО «Газпром капитал» (российское юридическое лицо, исполняющее обязательства, связанные с выпуском ценных бумаг, далее – Должник) о сборе информации о лицах, осуществляющих права по иностранным долговым эмиссионным ценным бумагам ISIN , права на которые учитываются на счетах лица, действующего в интересах других лиц российских депозитариях (отличных от НКО АО НРД), открытых в иностранной организации (далее – Счет в иностранной организации), в целях исполнения обязательств по ценным бумагам в порядке, предусмотренном Указом Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» (далее – Указ Президента), с учетом Решения Совета директоров Банка России от 29.04.2022, Официального разъяснения Банка России от 20.05.2022 № 6-ОР и Решения Совета директоров Банка России 23.12.2022 (далее – Решения БР).

Сбор информации проводится в рамках данного корпоративного действия (далее – Корпоративное действие).

Информация о Корпоративном действии не подлежит размещению в открытом доступе.

Документы должны быть предоставлены российскими депозитариями, которым открыт Счет в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги по состоянию на «13» января 2023 г. (далее – Дата фиксации).

Для участия в Корпоративном действии нужно направить в НКО АО НРД следующий перечень документов (далее – Документы):

1) Инструкцию по форме CA333 (код операции – 68/CAIR0;
2) документ, выданный иностранным депозитарием, осуществляющей учет прав на еврооблигации, и содержащий сведения о количестве ценных бумаг, учитываемых по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому депозитарию первого уровня в иностранном депозитарии.

Обращаем внимание, что в случае исполнения Должником обязательств по ценным бумагам через НКО АО НРД выплата денежных средств будет передаваться в соответствии с банковскими реквизитами, зарегистрированными в НКО АО НРД для счета депо владельца (если информация предоставлена Депонентом в отношении ценных бумаг, принадлежащих Депоненту) или счета депо номинального держателя (если информация предоставлена Депонентом в отношении ценных бумаг, принадлежащих клиентам Депонента), указанного в направленной инструкции.
Порядок направления инструкции в НКО АО НРД:

Депоненты НКО АО НРД – Российские депозитарии, вправе подать в НКО АО НРД в электронном виде в соответствии с Правилами ЭДО НРД Инструкцию по форме CA333 (код операции – 68/CAIR0), тип корпоративного действия OTHR, референс КД 770959. Инструкции подаются по каждому владельцу.
В поле «Номер счета депо/раздела (субсчета депо)» указывается счет депо (12 символов) соответствующего типа (владельца, если информация предоставлена в отношении ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, или номинального держателя, если информация предоставлена в отношении ценных бумаг, принадлежащих клиентам Депонента), открытый в НРД Депоненту, к которому привязаны корректные реквизиты (для использования в случае передачи денежных средств через НРД)
В инструкции в поле «Инструктируемое количество цб, шт.» необходимо указать количество ценных бумаг конкретного владельца (лицу, осуществляющему права по иностранным долговым эмиссионным ценным бумагам), которое депонент НРД учитывает на счете в Иностранной организации напрямую (не через НКО АО НРД).
Особенности заполнения инструкции на участие в корпоративном действии:

--- WEB-кабинет ---

A. Номер варианта корпоративного действия - UNSO ("По собственной инициативе")

B. Признак варианта КД - необходимо указать: CONY ("Согласие")
С. В блоке Данные владельца (физического или юридического лица) в поле «Количество ЦБ владельца» необходимо указать: количество ценных бумаг конкретного владельца (лица, осуществляющего права по иностранным долговым эмиссионным ценным бумагам), которое Депонент НРД учитывает на счете в Иностранной организации напрямую,
в поле «Наименование» необходимо указать: сведения, позволяющие идентифицировать держателя еврооблигаций, включая наименование страны регистрации (гражданства/подданства), а также в случае, если права такого лица учитываются иностранным номинальным держателем, сведения о таком иностранном номинальном держателе в соответствии с Решениями БР;
D. В блоке «Дополнительная информация» необходимо указать: сведения о том, является ли держатель еврооблигаций, лицом, указанным в пункте 12 Указа № 95, или пункте 4 Указа № 254, или подпункте «в» пункта 1 Указа № 738 (при наличии таких сведений у депозитария (центрального депозитария)); информацию об иностранном депозитарии, осуществляющем учет прав на еврооблигации, и о вышестоящих номинальных держателях (иностранных депозитариях) предварительно указав «Цепочка депозитариев» Также можно указать иные сведения, которые Депонент сочтет необходимым, в том числе контактную информацию, предварительно указав «контактные данные»;

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CBOM Finance P.L.C. 3.1 21/01/26 (облигация ISIN XS2281299763)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ЭР-Телеком Холдинг" ИНН 5902202276 (облигация 4B02-05-53015-K-001P / ISIN RU000A1030K6)

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

14.4 Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или) выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "МаксимаТелеком" ИНН 7703534295 (облигация 4B02-01-53817-H-001P / ISIN RU000A101XD8)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН 7702070139 (облигация 4B02-380-01000-B-005P / ISIN RU000A105R88)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ЕвроТранс" ИНН 5029169023 (облигация 4B02-01-80110-H-001P / ISIN RU000A105PP9)

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Полюс" ИНН 7703389295 (облигация 4B02-02-55192-E-001P / ISIN RU000A1054W1)

В соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг депоненты НРД, либо депоненты НРД, выполняющие указания владельцев облигаций, имеют право направить в НРД безотзывную инструкцию на получение денежных средств по данной выплате в российских рублях. Порядок подачи инструкции при выборе валюты выплаты доступен по ссылке в Приложении 1.

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Досрочное обязательное погашение облигации или выкуп привилегированных акций" - FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF RUB Share Class (акции ИФ ISIN IE00B7L7CP77)

Обновление от 13.01.2023:

Значение идентификатора LEI эмитента: 635400PIPCYVH1XYEB80.
Конец обновления.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “ Досрочное обязательное погашение облигации или выкуп привилегированных акций”.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария депозитариев и материалах к корпоративному действию. Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, согласно информации Иностранного депозитария ISIN IE00B7L7CP77 будет списан без денежной выплаты, дата платежа - 17.01.2023. Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области ИНН 5406634649 (облигация RU34019ANO0 / ISIN RU000A0ZZPB4)