Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 46023RMFS / ISIN RU000A0JRTL6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 78039 |
| Код типа корпоративного действия | PRED |
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) | 26 января 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 января 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 января 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 46023RMFS | 03 августа 2011 г. | облигации | SU46023RMFS6 | RU000A0JRTL6 | 1000 | 400 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 10 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 100 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 46023RMFS / ISIN RU000A0JRTL6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 78066 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 января 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 января 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 января 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 46023RMFS | 03 августа 2011 г. | облигации | SU46023RMFS6 | RU000A0JRTL6 | 1000 | 400 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.16 |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.28 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 июля 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 января 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "ОАЭ" ИНН 2435005713 (облигация 4B02-02-00320-R-001P / ISIN RU000A0ZZYP6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 385604 |
| Код типа корпоративного действия | PRED |
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) | 26 января 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 января 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 января 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ОбъединениеАгроЭлита" | 4B02-02-00320-R-001P | 13 декабря 2018 г. | облигации | RU000A0ZZYP6 | RU000A0ZZYP6 | 1000 | 100 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 6 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 60 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ОАЭ" ИНН 2435005713 (облигация 4B02-02-00320-R-001P / ISIN RU000A0ZZYP6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 385655 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 января 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 января 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 января 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ОбъединениеАгроЭлита" | 4B02-02-00320-R-001P | 13 декабря 2018 г. | облигации | RU000A0ZZYP6 | RU000A0ZZYP6 | 1000 | 100 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 1.13 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 декабря 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 января 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента ПАО "Сегежа Групп" ИНН 9703024202 (облигация 4B02-01-00520-R-001P / ISIN RU000A101D13)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 470030 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 26 января 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 января 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 января 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа" | 4B02-01-00520-R-001P | 31 декабря 2019 г. | облигации | RU000A101D13 | RU000A101D13 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 1000 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Сегежа Групп" ИНН 9703024202 (облигация 4B02-01-00520-R-001P / ISIN RU000A101D13)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 470036 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 января 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 января 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 января 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа" | 4B02-01-00520-R-001P | 31 декабря 2019 г. | облигации | RU000A101D13 | RU000A101D13 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.1 |
| Размер купонного дохода в RUB | 35.4 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 июля 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 января 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Завод КЭС" ИНН 1655294699 (облигация 4B02-02-00474-R-001P / ISIN RU000A102AB8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 538350 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 января 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 января 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 января 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Завод КриалЭнергоСтрой" | 4B02-02-00474-R-001P | 23 октября 2020 г. | облигации | RU000A102AB8 | RU000A102AB8 | 1000 | 800 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14 |
| Размер купонного дохода в RUB | 27.92 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 октября 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 января 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Завод КЭС" ИНН 1655294699 (облигация 4B02-02-00474-R-001P / ISIN RU000A102AB8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 538350 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 января 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 января 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 января 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Завод КриалЭнергоСтрой" | 4B02-02-00474-R-001P | 23 октября 2020 г. | облигации | RU000A102AB8 | RU000A102AB8 | 1000 | 800 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14 |
| Размер купонного дохода в RUB | 27.92 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 октября 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 января 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "СПМК" ИНН 5042015329 (облигация 4B02-01-09137-A / ISIN RU000A105BW5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 746500 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 января 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 января 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 января 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Сергиево-Посадский мясокомбинат" | 4B02-01-09137-A | 05 октября 2022 г. | облигации | RU000A105BW5 | RU000A105BW5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
| Размер купонного дохода в RUB | 44.88 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 октября 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 января 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" ИНН 7705392230 (облигация 4-02-25642-H / ISIN RU000A0JTLJ3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 102986 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 января 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 января 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 января 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 4-02-25642-H | 09 февраля 2012 г. | облигации | RU000A0JTLJ3 | RU000A0JTLJ3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.65 |
| Размер купонного дохода в RUB | 38.15 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 июля 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 января 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" ИНН 7705392230 (облигация 4-02-25642-H / ISIN RU000A0JTLJ3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 102966 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 27 января 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 января 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 января 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 4-02-25642-H | 09 февраля 2012 г. | облигации | RU000A0JTLJ3 | RU000A0JTLJ3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 1000 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (облигация 4B02-05-00206-A-001P / ISIN RU000A0JXC24)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 269977 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 января 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 января 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 января 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Транснефть" | 4B02-05-00206-A-001P | 31 января 2017 г. | облигации | RU000A0JXC24 | RU000A0JXC24 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 46.12 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 июля 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 января 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Маныч-Агро" ИНН 6166018099 (облигация 4B02-01-00031-L / ISIN RU000A1032D7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 589471 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 января 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 января 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 января 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| общество с ограниченной ответственностью "Маныч-Агро" | 4B02-01-00031-L | 28 апреля 2021 г. | облигации | RU000A1032D7 | RU000A1032D7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
| Размер купонного дохода в RUB | 29.92 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 октября 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 января 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ПРОМОМЕД ДМ" ИНН 7724365841 (облигация 4B02-02-00560-R-001P / ISIN RU000A103G91)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 616007 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 января 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 января 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 января 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ" | 4B02-02-00560-R-001P | 26 июля 2021 г. | облигации | RU000A103G91 | RU000A103G91 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.45 |
| Размер купонного дохода в RUB | 47.12 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 июля 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 января 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин Хакасии ИНН 1901019947 (облигация RU35006HAK0 / ISIN RU000A0JWXQ7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 257253 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 января 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 января 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 января 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Республики Хакасия | RU35006HAK0 | 26 октября 2016 г. | облигации | RU000A0JWXQ7 | RU000A0JWXQ7 | 1000 | 400 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.7 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.8 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 30 октября 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 января 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 92 |