Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

20.12.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Микрофинансовая компания "Центр Финансовой Поддержки" (Акционерное общество) ИНН 7727480641 (облигация 4-01-00009-L / ISIN RU000A102T55)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия572002
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)22 декабря 2022 г.
Дата КД (расч.)22 декабря 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)21 декабря 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Микрофинансовая компания "Центр Финансовой Поддержки" (Акционерное общество)4-01-00009-L7 декабря 2020 г.облигацииRU000A102T55RU000A102T5510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)13.5
Размер купонного дохода в RUB11.1
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода22 ноября 2022 г.
Дата окончания текущего периода22 декабря 2022 г.
Количество дней в периоде30
20.12.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Феррони" ИНН 2312128345 (облигация 4B02-01-00626-R-001P / ISIN RU000A103XP8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия639567
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)22 декабря 2022 г.
Дата КД (расч.)22 декабря 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)21 декабря 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Феррони"4B02-01-00626-R-001P22 октября 2021 г.облигацииRU000A103XP8RU000A103XP810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)12.5
Размер купонного дохода в RUB10.27
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода22 ноября 2022 г.
Дата окончания текущего периода22 декабря 2022 г.
Количество дней в периоде30
20.12.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Белуга Групп" ИНН 7705634425 (облигация 4B02-03-55052-E-002P / ISIN RU000A104Y15)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 718995
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 10 января 2023 г.
Дата КД (расч.) 10 января 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 09 января 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Белуга Групп" 4B02-03-55052-E-002P 04 июля 2022 г. облигации RU000A104Y15 RU000A104Y15 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 10.85
Размер купонного дохода в RUB 54.1
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 12 июля 2022 г.
Дата окончания текущего периода 10 января 2023 г.
Количество дней в периоде 182
20.12.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-01-00381-R-002P / ISIN RU000A102K62)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 554119
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 10 января 2023 г.
Дата КД (расч.) 10 января 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 09 января 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" 4CDE-01-00381-R-002P 14 декабря 2020 г. облигации RU000A102K62 RU000A102K62 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 20
Размер купонного дохода в RUB 16.44
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 11 декабря 2022 г.
Дата окончания текущего периода 10 января 2023 г.
Количество дней в периоде 30
20.12.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" ИНН 7733015025 (облигация 4B02-02-17174-H / ISIN RU000A101WH1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 510519
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 10 января 2023 г.
Дата КД (расч.) 10 января 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 09 января 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС" 4B02-02-17174-H 06 июня 2012 г. облигации RU000A101WH1 RU000A101WH1 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.15
Размер купонного дохода в RUB 40.64
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 12 июля 2022 г.
Дата окончания текущего периода 10 января 2023 г.
Количество дней в периоде 182

 

20.12.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "МОСТОТРЕСТ" ИНН 7701045732 (облигация 4-07-02472-A / ISIN RU000A0JWN63)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 244222
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 10 января 2023 г.
Дата КД (расч.) 10 января 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 09 января 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ" 4-07-02472-A 03 декабря 2015 г. облигации RU000A0JWN63 RU000A0JWN63 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 0.01
Размер купонного дохода в RUB 0.05
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 12 июля 2022 г.
Дата окончания текущего периода 10 января 2023 г.
Количество дней в периоде 182

 

20.12.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Сибнефтехимтрейд" ИНН 7206033362 (облигация 4B02-02-00010-L-001P / ISIN RU000A104DZ7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 663533
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 09 января 2023 г.
Дата КД (расч.) 09 января 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 30 декабря 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Сибнефтехимтрейд" 4B02-02-00010-L-001P 23 декабря 2021 г. облигации RU000A104DZ7 RU000A104DZ7 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 14
Размер купонного дохода в RUB 11.51
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 10 декабря 2022 г.
Дата окончания текущего периода 09 января 2023 г.
Количество дней в периоде 30

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям

19.12.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Albemarle Corporation ORD SHS (акция ISIN US0126531013)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 747865
Код типа корпоративного действия WTRC
Тип корпоративного действия Подтверждение освобождения от налога
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 16 декабря 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
747865X32745 Albemarle Corporation ORD SHS акции обыкновенные US0126531013 US0126531013

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 16 декабря 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 30 декабря 2022 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта OTHR Прочее
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 30 декабря 2022 г. 08:00
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
DVCA 747860 747860X32745  

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».

19.12.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента министерство финансов Тамбовской области ИНН 6831001090 (облигация RU35002TMB0 / ISIN RU000A0JWT75)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия250786
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)21 декабря 2022 г.
Дата КД (расч.)21 декабря 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)20 декабря 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
министерство финансов Тамбовской областиRU35002TMB08 сентября 2016 г.облигацииRU000A0JWT75RU000A0JWT751000500RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %25 %
Размер погашаемой части в валюте платежа250
Валюта платежаRUB
19.12.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента министерство финансов Тамбовской области ИНН 6831001090 (облигация RU35002TMB0 / ISIN RU000A0JWT75)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия250811
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)21 декабря 2022 г.
Дата КД (расч.)21 декабря 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)20 декабря 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
министерство финансов Тамбовской областиRU35002TMB08 сентября 2016 г.облигацииRU000A0JWT75RU000A0JWT751000500RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)9.6
Размер купонного дохода в RUB11.97
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода21 сентября 2022 г.
Дата окончания текущего периода21 декабря 2022 г.
Количество дней в периоде91
19.12.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью) ИНН 7724889891 (облигация 4-01-00533-R / ISIN RU000A104AX8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия657192
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)21 декабря 2022 г.
Дата КД (расч.)21 декабря 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)20 декабря 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью)4-01-00533-R6 сентября 2021 г.облигацииRU000A104AX8RU000A104AX81000900RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %10 %
Размер погашаемой части в валюте платежа100
Валюта платежаRUB
19.12.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью) ИНН 7724889891 (облигация 4-01-00533-R / ISIN RU000A104AX8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 657200
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 21 декабря 2022 г.
Дата КД (расч.) 21 декабря 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 20 декабря 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью) 4-01-00533-R 6 сентября 2021 г. облигации RU000A104AX8 RU000A104AX8 1000 900 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 16.75
Размер купонного дохода в RUB 37.58
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 21 сентября 2022 г.
Дата окончания текущего периода 21 декабря 2022 г.
Количество дней в периоде 91
19.12.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4B02-01-00381-R-001P / ISIN RU000A105JN7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 758158
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 09 января 2023 г.
Дата КД (расч.) 31 декабря 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 30 декабря 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" 4B02-01-00381-R-001P 23 ноября 2022 г. облигации RU000A105JN7 RU000A105JN7 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 20
Размер купонного дохода в RUB 16.44
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 01 декабря 2022 г.
Дата окончания текущего периода 31 декабря 2022 г.
Количество дней в периоде 30
19.12.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Группа "Продовольствие" ИНН 0411137185 (облигация 4B02-02-00013-L-001P / ISIN RU000A105EP3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 751093
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 09 января 2023 г.
Дата КД (расч.) 09 января 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 30 декабря 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие" 4B02-02-00013-L-001P 28 июля 2022 г. облигации RU000A105EP3 RU000A105EP3 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 16
Размер купонного дохода в RUB 13.15
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 10 декабря 2022 г.
Дата окончания текущего периода 09 января 2023 г.
Количество дней в периоде 30
19.12.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "СОБИ-ЛИЗИНГ" ИНН 2311127765 (облигация 4B02-01-00632-R-001P / ISIN RU000A105CL6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 748029
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 09 января 2023 г.
Дата КД (расч.) 31 декабря 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 30 декабря 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ" 4B02-01-00632-R-001P 14 февраля 2022 г. облигации RU000A105CL6 RU000A105CL6 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 16
Размер купонного дохода в RUB 13.15
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 01 декабря 2022 г.
Дата окончания текущего периода 31 декабря 2022 г.
Количество дней в периоде 30

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфидециальности