Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - VTB Eurasia DAC UNDATED (облигация ISIN XS0810596832)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 759987 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 06 июня 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 06 июня 2023 г. |
| Дата фиксации | 05 июня 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| VTB Eurasia DAC UNDATED | облигации | XS0810596832 | XS0810596832 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 06 декабря 2022 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 06 июня 2023 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 180 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ОАО "Левенгук" ИНН 7839462305 (акция 1-01-04329-D / ISIN RU000A0JT7Y2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 752325 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 30 декабря 2022 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 26 января 2023 г. |
| Дата фиксации | 16 декабря 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 752325X18350 | Открытое акционерное общество "Левенгук" | 1-01-04329-D | 13 августа 2012 г. | акции обыкновенные | RU000A0JT7Y2 | RU000A0JT7Y2 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0JT7Y2 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.378 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 9 месяцев 2022 г. |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| XMET | 749105 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
11.4 Информация об объявлении дивидендов по акциям
11.6 Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате эмитентом, и общей суммы дивидендов, полученных эмитентом
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Минфин Магаданской области ИНН 4909032670 (облигация RU35001MGN0 / ISIN RU000A0ZYL48)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 322774 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 26 декабря 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 декабря 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 декабря 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| министерство финансов Магаданской области | RU35001MGN0 | 08 декабря 2017 г. | облигации | RU000A0ZYL48 | RU000A0ZYL48 | 1000 | 400 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 40 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 400 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 26220RMFS / ISIN RU000A0JXB41)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 269422 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 7 декабря 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 7 декабря 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 6 декабря 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26220RMFS | 27 января 2017 г. | облигации | SU26220RMFS2 | RU000A0JXB41 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.4 |
| Размер купонного дохода в RUB | 36.9 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 8 июня 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 7 декабря 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-02-24004-R-001P / ISIN RU000A100DC4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 416589 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 7 декабря 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 7 декабря 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 6 декабря 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" | 4B02-02-24004-R-001P | 14 мая 2019 г. | облигации | RU000A100DC4 | RU000A100DC4 | 1000 | 375.1 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 2.083 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 20.83 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 26220RMFS / ISIN RU000A0JXB41)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 269410 |
| Код типа корпоративного действия | REDM/BN |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 7 декабря 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 7 декабря 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 6 декабря 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26220RMFS | 27 января 2017 г. | облигации | SU26220RMFS2 | RU000A0JXB41 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 1000 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-02-24004-R-001P / ISIN RU000A100DC4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 416649 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 7 декабря 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 7 декабря 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 6 декабря 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" | 4B02-02-24004-R-001P | 14 мая 2019 г. | облигации | RU000A100DC4 | RU000A100DC4 | 1000 | 375.1 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 3.93 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 7 ноября 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 7 декабря 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис" ИНН 7203126844 (облигация 4B02-01-00490-R-001P / ISIN RU000A1015S0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 458754 |
| Код типа корпоративного действия | REDM/BN |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 7 декабря 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 7 декабря 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 6 декабря 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис" | 4B02-01-00490-R-001P | 6 декабря 2019 г. | облигации | RU000A1015S0 | RU000A1015S0 | 1000 | 300 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 30 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 300 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис" ИНН 7203126844 (облигация 4B02-01-00490-R-001P / ISIN RU000A1015S0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 458766 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 7 декабря 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 7 декабря 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 6 декабря 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис" | 4B02-01-00490-R-001P | 6 декабря 2019 г. | облигации | RU000A1015S0 | RU000A1015S0 | 1000 | 300 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
| Размер купонного дохода в RUB | 8.98 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 7 сентября 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 7 декабря 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-19-32432-H-001P / ISIN RU000A101SD8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 502081 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 7 декабря 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 7 декабря 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 6 декабря 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 4B02-19-32432-H-001P | 24 декабря 2019 г. | облигации | RU000A101SD8 | RU000A101SD8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.97 |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.87 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 7 сентября 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 7 декабря 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 29017RMFS / ISIN RU000A1028D5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 534601 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 7 декабря 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 7 декабря 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 6 декабря 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 29017RMFS | 12 октября 2020 г. | облигации | SU29017RMFS9 | RU000A1028D5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.59 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.92 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 7 сентября 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 7 декабря 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 29018RMFS / ISIN RU000A102A31)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 538156 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 7 декабря 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 7 декабря 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 6 декабря 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 29018RMFS | 26 октября 2020 г. | облигации | SU29018RMFS7 | RU000A102A31 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.59 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.92 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 7 сентября 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 7 декабря 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "С-Инновации" ИНН 5032242530 (облигация 4B02-02-00452-R-001P / ISIN RU000A1037S4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 602461 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 7 декабря 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 7 декабря 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 6 декабря 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "С-Инновации" | 4B02-02-00452-R-001P | 4 июня 2021 г. | облигации | RU000A1037S4 | RU000A1037S4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11 |
| Размер купонного дохода в RUB | 27.42 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 7 сентября 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 7 декабря 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Ред Софт" ИНН 9705000373 (облигация 4B02-03-00372-R-002P / ISIN RU000A104VA2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 710384 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 7 декабря 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 7 декабря 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 6 декабря 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ред Софт" | 4B02-03-00372-R-002P | 1 июня 2022 г. | облигации | RU000A104VA2 | RU000A104VA2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19 |
| Размер купонного дохода в RUB | 47.37 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 7 сентября 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 7 декабря 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин Магаданской области ИНН 4909032670 (облигация RU35001MGN0 / ISIN RU000A0ZYL48)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 322794 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 декабря 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 декабря 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 декабря 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| министерство финансов Магаданской области | RU35001MGN0 | 08 декабря 2017 г. | облигации | RU000A0ZYL48 | RU000A0ZYL48 | 1000 | 400 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8 |
| Размер купонного дохода в RUB | 8.94 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 14 сентября 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 декабря 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 102 |