Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

01.02.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Apple Inc._ORD SHS (акция ISIN US0378331005)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 669120
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 10 февраля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
669120X14793 Apple Inc._ORD SHS акции обыкновенные US0378331005 US0378331005

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 07 февраля 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 09 февраля 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 04 февраля 2022 г.
Флаг сертификации Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 10 февраля 2022 г.
Дата валютирования 10 февраля 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.22 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.154 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

31.01.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Intel Corporation ORD SHS (акция ISIN US4581401001)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 668713
Код типа корпоративного действия WTRC
Тип корпоративного действия Подтверждение освобождения от налога
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 07 февраля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
668713X14999 Intel Corporation ORD SHS акции обыкновенные US4581401001 US4581401001

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 07 февраля 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 28 февраля 2022 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта OTHR Прочее
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 28 февраля 2022 г. 08:00
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
DVCA 668698 668698X14999  

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Срок предоставления документов при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США – не менее 5 рабочих дней до даты фиксации списка владельцев, в том случае, если такие документы не были предоставлены ранее.
Опции 1 и 2, представленные в настоящем корпоративном действии, являются техническими. Срок для участия в корпоративном действии указан в поле «Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам».

31.01.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "КИСТОЧКИ Финанс" ИНН 7842143740 (облигация 4B02-01-00419-R-001P / ISIN RU000A100FZ0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия421584
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)2 февраля 2022 г.
Дата КД (расч.)2 февраля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)1 февраля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "КИСТОЧКИ Финанс"4B02-01-00419-R-001P13 июня 2019 г.облигацииRU000A100FZ0RU000A100FZ01000010000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)15
Размер купонного дохода в RUB123.29
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода3 января 2022 г.
Дата окончания текущего периода2 февраля 2022 г.
Количество дней в периоде30
31.01.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь ИНН (облигация РБ-Ц/08/19 / ISIN RU000A100D30)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия429952
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)2 февраля 2022 г.
Дата КД (расч.)2 февраля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)1 февраля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики БеларусьРБ-Ц/08/1920 мая 2019 г.облигацииRU000A100D30RU000A100D3010001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)8.65
Размер купонного дохода в RUB43.13
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода4 августа 2021 г.
Дата окончания текущего периода2 февраля 2022 г.
Количество дней в периоде182
31.01.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь ИНН (облигация РБ-Ц/09/19 / ISIN RU000A100D63)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 429981
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 2 февраля 2022 г.
Дата КД (расч.) 2 февраля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 1 февраля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь РБ-Ц/09/19 20 мая 2019 г. облигации RU000A100D63 RU000A100D63 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.65
Размер купонного дохода в RUB 43.13
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 4 августа 2021 г.
Дата окончания текущего периода 2 февраля 2022 г.
Количество дней в периоде 182
31.01.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "Трейд Менеджмент" ИНН 7719433140 (облигация 4B02-01-00498-R-001P / ISIN RU000A1014V7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 457189
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 21 февраля 2022 г.
Дата КД (расч.) 21 февраля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 18 февраля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Менеджмент" 4B02-01-00498-R-001P 02 декабря 2019 г. облигации RU000A1014V7 RU000A1014V7 10000 8000 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 10 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 1000
Валюта платежа RUB
31.01.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "КарМани" ИНН 7730634468 (облигация 4-01-00321-R / ISIN RU000A103R98)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 630372
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 21 февраля 2022 г.
Дата КД (расч.) 20 февраля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 18 февраля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КарМани" 4-01-00321-R 02 сентября 2021 г. облигации RU000A103R98 RU000A103R98 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.75
Размер купонного дохода в RUB 10.48
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 21 января 2022 г.
Дата окончания текущего периода 20 февраля 2022 г.
Количество дней в периоде 30

 

31.01.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-02-00381-R-002P / ISIN RU000A102SH7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 570304
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 21 февраля 2022 г.
Дата КД (расч.) 20 февраля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 18 февраля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" 4CDE-02-00381-R-002P 14 декабря 2020 г. облигации RU000A102SH7 RU000A102SH7 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.5
Размер купонного дохода в RUB 10.27
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 21 января 2022 г.
Дата окончания текущего периода 20 февраля 2022 г.
Количество дней в периоде 30
31.01.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Калита" ИНН 5505207983 (облигация 4B02-01-00524-R / ISIN RU000A101KJ2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 484669
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 21 февраля 2022 г.
Дата КД (расч.) 19 февраля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 18 февраля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Калита" 4B02-01-00524-R 27 марта 2020 г. облигации RU000A101KJ2 RU000A101KJ2 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 15
Размер купонного дохода в RUB 12.33
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 20 января 2022 г.
Дата окончания текущего периода 19 февраля 2022 г.
Количество дней в периоде 30
31.01.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Трейд Менеджмент" ИНН 7719433140 (облигация 4B02-01-00498-R-001P / ISIN RU000A1014V7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 457223
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 21 февраля 2022 г.
Дата КД (расч.) 21 февраля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 18 февраля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Менеджмент" 4B02-01-00498-R-001P 02 декабря 2019 г. облигации RU000A1014V7 RU000A1014V7 10000 8000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 14
Размер купонного дохода в RUB 92.05
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 22 января 2022 г.
Дата окончания текущего периода 21 февраля 2022 г.
Количество дней в периоде 30
31.01.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" ИНН 7447014976 (облигация 4B02-01-45194-D-001P / ISIN RU000A100DF7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 416493
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 21 февраля 2022 г.
Дата КД (расч.) 21 февраля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 18 февраля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Челябинский завод профилированного стального настила" 4B02-01-45194-D-001P 17 мая 2019 г. облигации RU000A100DF7 RU000A100DF7 1000 500 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13.75
Размер купонного дохода в RUB 17.14
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 22 ноября 2021 г.
Дата окончания текущего периода 21 февраля 2022 г.
Количество дней в периоде 91
31.01.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Intel Corporation ORD SHS (акция ISIN US4581401001)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 668698
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 01 марта 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
668698X14999 Intel Corporation ORD SHS акции обыкновенные US4581401001 US4581401001

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 07 февраля 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 28 февраля 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 04 февраля 2022 г.
Флаг сертификации Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 01 марта 2022 г.
Дата валютирования 01 марта 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.365 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.2555 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

30.01.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" ИНН 0274051582 (облигация 4-04-00013-A / ISIN RU000A0JS3U0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия82841
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)4 февраля 2022 г.
Дата КД (расч.)4 февраля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)31 января 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"4-04-00013-A29 сентября 2011 г.облигацииRU000A0JS3U0RU000A0JS3U010001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)7
Размер купонного дохода в RUB34.9
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода6 августа 2021 г.
Дата окончания текущего периода4 февраля 2022 г.
Количество дней в периоде182
30.01.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" ИНН 0274051582 (облигация 4-04-00013-A / ISIN RU000A0JS3U0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия82821
Код типа корпоративного действияREDM/BN
Тип корпоративного действияПогашение облигаций
Дата КД (план.)4 февраля 2022 г.
Дата КД (расч.)4 февраля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)31 января 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"4-04-00013-A29 сентября 2011 г.облигацииRU000A0JS3U0RU000A0JS3U010001000RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %100 %
Размер погашаемой части в валюте платежа1000
Валюта платежаRUB
30.01.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" ИНН 0274051582 (облигация 4-07-00013-A / ISIN RU000A0JTM36)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия103072
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)1 февраля 2022 г.
Дата КД (расч.)1 февраля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)31 января 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"4-07-00013-A27 сентября 2012 г.облигацииRU000A0JTM36RU000A0JTM3610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)5.5
Размер купонного дохода в RUB27.42
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода3 августа 2021 г.
Дата окончания текущего периода1 февраля 2022 г.
Количество дней в периоде182

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфидециальности