Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

14.06.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" ИНН 1651000010 (облигация 4B02-01-00096-A-001P / ISIN RU000A0ZZZ17)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия386596
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)16 июня 2022 г.
Дата КД (расч.)16 июня 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)15 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"4B02-01-00096-A-001P17 декабря 2018 г.облигацииRU000A0ZZZ17RU000A0ZZZ1710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)9.75
Размер купонного дохода в RUB48.62
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода16 декабря 2021 г.
Дата окончания текущего периода16 июня 2022 г.
Количество дней в периоде182
14.06.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла" ИНН 5405963591 (облигация 4B02-01-00418-R / ISIN RU000A104EP6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 663982
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 16 июня 2022 г.
Дата КД (расч.) 16 июня 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 15 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла" 4B02-01-00418-R 28 декабря 2021 г. облигации RU000A104EP6 RU000A104EP6 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 14.75
Размер купонного дохода в RUB 12.12
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 17 мая 2022 г.
Дата окончания текущего периода 16 июня 2022 г.
Количество дней в периоде 30
14.06.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-03-00417-R-001P / ISIN RU000A102GC3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 550479
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 04 июля 2022 г.
Дата КД (расч.) 03 июля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 01 июля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" 4B02-03-00417-R-001P 03 декабря 2020 г. облигации RU000A102GC3 RU000A102GC3 1000 940 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12
Размер купонного дохода в RUB 9.27
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 03 июня 2022 г.
Дата окончания текущего периода 03 июля 2022 г.
Количество дней в периоде 30
14.06.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" ИНН 7726637843 (облигация 4B02-05-71794-H-001P / ISIN RU000A1005T9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 400572
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 05 июля 2022 г.
Дата КД (расч.) 05 июля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 04 июля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" 4B02-05-71794-H-001P 26 февраля 2019 г. облигации RU000A1005T9 RU000A1005T9 1000 640 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12
Размер купонного дохода в RUB 19.15
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 05 апреля 2022 г.
Дата окончания текущего периода 05 июля 2022 г.
Количество дней в периоде 91
14.06.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "Кузина" ИНН 5404373487 (облигация 4B02-01-00480-R-001P / ISIN RU000A100TL1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 438226
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 04 июля 2022 г.
Дата КД (расч.) 02 июля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 01 июля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Кузина" 4B02-01-00480-R-001P 10 сентября 2019 г. облигации RU000A100TL1 RU000A100TL1 10000 4900 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 3.4 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 340
Валюта платежа RUB
14.06.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО НПП "Моторные технологии" ИНН 5835115642 (облигация 4B02-03-00483-R-001P / ISIN RU000A103U69)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 634347
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 05 июля 2022 г.
Дата КД (расч.) 05 июля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 04 июля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Моторные технологии" 4B02-03-00483-R-001P 27 сентября 2021 г. облигации RU000A103U69 RU000A103U69 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 11.75
Размер купонного дохода в RUB 29.29
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 05 апреля 2022 г.
Дата окончания текущего периода 05 июля 2022 г.
Количество дней в периоде 91
14.06.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Кузина" ИНН 5404373487 (облигация 4B02-01-00480-R-001P / ISIN RU000A100TL1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 438274
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 04 июля 2022 г.
Дата КД (расч.) 02 июля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 01 июля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Кузина" 4B02-01-00480-R-001P 10 сентября 2019 г. облигации RU000A100TL1 RU000A100TL1 10000 4900 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 15
Размер купонного дохода в RUB 60.41
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 02 июня 2022 г.
Дата окончания текущего периода 02 июля 2022 г.
Количество дней в периоде 30
14.06.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "Солид-Лизинг" ИНН 7714582540 (облигация 4CDE-01-00330-R / ISIN RU000A103D03)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 610016
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 04 июля 2022 г.
Дата КД (расч.) 03 июля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 01 июля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" 4CDE-01-00330-R 28 июня 2021 г. облигации RU000A103D03 RU000A103D03 1000 820 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 3 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 30
Валюта платежа RUB

 

14.06.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Солид-Лизинг" ИНН 7714582540 (облигация 4CDE-01-00330-R / ISIN RU000A103D03)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 610052
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 04 июля 2022 г.
Дата КД (расч.) 03 июля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 01 июля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" 4CDE-01-00330-R 28 июня 2021 г. облигации RU000A103D03 RU000A103D03 1000 820 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 14
Размер купонного дохода в RUB 9.44
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 03 июня 2022 г.
Дата окончания текущего периода 03 июля 2022 г.
Количество дней в периоде 30

 

14.06.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Займер" ИНН 4205271785 (облигация 4-02-00587-R / ISIN RU000A103CW8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 609969
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 04 июля 2022 г.
Дата КД (расч.) 03 июля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 01 июля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Займер" 4-02-00587-R 21 июня 2021 г. облигации RU000A103CW8 RU000A103CW8 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.75
Размер купонного дохода в RUB 10.48
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 03 июня 2022 г.
Дата окончания текущего периода 03 июля 2022 г.
Количество дней в периоде 30
14.06.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Мани Френдс" ИНН 6163209391 (облигация 4CDE-01-00053-L / ISIN RU000A103UJ7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 635045
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 04 июля 2022 г.
Дата КД (расч.) 04 июля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 01 июля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Мани Френдс" 4CDE-01-00053-L 01 октября 2021 г. облигации RU000A103UJ7 RU000A103UJ7 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 17
Размер купонного дохода в RUB 41.92
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 05 апреля 2022 г.
Дата окончания текущего периода 04 июля 2022 г.
Количество дней в периоде 90

 

14.06.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Мани Френдс" ИНН 6163209391 (облигация 4CDE-01-00053-L / ISIN RU000A103UJ7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 635045
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 04 июля 2022 г.
Дата КД (расч.) 04 июля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 01 июля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Мани Френдс" 4CDE-01-00053-L 01 октября 2021 г. облигации RU000A103UJ7 RU000A103UJ7 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 17
Размер купонного дохода в RUB 41.92
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 05 апреля 2022 г.
Дата окончания текущего периода 04 июля 2022 г.
Количество дней в периоде 90
14.06.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН 4029030252 (облигация 4B02-01-65057-D-001P / ISIN RU000A0ZZYL5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 385428
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 14 июня 2022 г.
Дата КД (расч.) 13 июня 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 10 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" 4B02-01-65057-D-001P 13 декабря 2018 г. облигации RU000A0ZZYL5 RU000A0ZZYL5 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 11.2
Размер купонного дохода в RUB 55.85
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 13 декабря 2021 г.
Дата окончания текущего периода 13 июня 2022 г.
Количество дней в периоде 182

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 652681  

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

14.2 Информация о направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям

14.06.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Пионер-Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4B02-03-00331-R-001P / ISIN RU000A1013N6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 454745
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 12 августа 2022 г.
Дата КД (расч.) 12 августа 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 11 августа 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" 4B02-03-00331-R-001P 24 октября 2019 г. облигации RU000A1013N6 RU000A1013N6 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 17
Размер купонного дохода в RUB 13.97
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 13 июля 2022 г.
Дата окончания текущего периода 12 августа 2022 г.
Количество дней в периоде 30

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям

14.06.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ОР" ИНН 5407249872 (облигация 4B02-04-00412-R-001P / ISIN RU000A102NK2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 561102
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 14 июня 2022 г.
Дата КД (расч.) 13 июня 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 10 июня 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ОР" 4B02-04-00412-R-001P 14 января 2021 г. облигации RU000A102NK2 RU000A102NK2 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 11
Размер купонного дохода в RUB 9.04
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 14 мая 2022 г.
Дата окончания текущего периода 13 июня 2022 г.
Количество дней в периоде 30

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 561145  

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

20.8 Информация о неисполнении обязательств эмитента по облигациям

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности