Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

03.07.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Практика ЛК" ИНН 6659083401 (облигация 4B02-02-00089-L-001P / ISIN RU000A1074N8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия855984
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)7 июля 2025 г.
Дата КД (расч.)6 июля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)4 июля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Практика ЛК"4B02-02-00089-L-001P20 октября 2023 г.облигацииRU000A1074N8RU000A1074N81000520RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %3 %
Размер погашаемой части в валюте платежа30
Валюта платежаRUB
03.07.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "А Спэйс" ИНН 9724021393 (облигация 4B02-01-00144-L-001P / ISIN RU000A1089A3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия911833
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)7 июля 2025 г.
Дата КД (расч.)5 июля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)4 июля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "А Спэйс"4B02-01-00144-L-001P5 апреля 2024 г.облигацииRU000A1089A3RU000A1089A310001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)19
Размер купонного дохода в RUB15.62
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода5 июня 2025 г.
Дата окончания текущего периода5 июля 2025 г.
Количество дней в периоде30
03.07.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-05-00417-R-001P / ISIN RU000A105427)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия729466
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)7 июля 2025 г.
Дата КД (расч.)7 июля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)4 июля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД"4B02-05-00417-R-001P4 марта 2022 г.облигацииRU000A105427RU000A1054271000350RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %5 %
Размер погашаемой части в валюте платежа50
Валюта платежаRUB
03.07.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис" ИНН 7203126844 (облигация 4B02-05-00490-R-001P / ISIN RU000A107D74)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия871872
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)7 июля 2025 г.
Дата КД (расч.)5 июля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)4 июля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис"4B02-05-00490-R-001P6 декабря 2023 г.облигацииRU000A107D74RU000A107D741000706RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %4.2 %
Размер погашаемой части в валюте платежа42
Валюта платежаRUB
03.07.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью) ИНН 7724889891 (облигация 4B02-03-00533-R-001P / ISIN RU000A107795)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия862907
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)7 июля 2025 г.
Дата КД (расч.)7 июля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)4 июля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью)4B02-03-00533-R-001P3 октября 2023 г.облигацииRU000A107795RU000A1077951000700RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)18
Размер купонного дохода в RUB10.36
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода7 июня 2025 г.
Дата окончания текущего периода7 июля 2025 г.
Количество дней в периоде30
03.07.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Михайловский Молочный Завод" ИНН 7801271157 (облигация 4B02-01-00799-R-001P / ISIN RU000A108YZ4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия942050
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)7 июля 2025 г.
Дата КД (расч.)6 июля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)4 июля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Михайловский Молочный Завод"4B02-01-00799-R-001P5 июля 2024 г.облигацииRU000A108YZ4RU000A108YZ41000725RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)20
Размер купонного дохода в RUB11.92
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода6 июня 2025 г.
Дата окончания текущего периода6 июля 2025 г.
Количество дней в периоде30
03.07.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-05-00417-R-001P / ISIN RU000A105427)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия729506
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)7 июля 2025 г.
Дата КД (расч.)7 июля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)4 июля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД"4B02-05-00417-R-001P4 марта 2022 г.облигацииRU000A105427RU000A1054271000350RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)14
Размер купонного дохода в RUB4.03
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода7 июня 2025 г.
Дата окончания текущего периода7 июля 2025 г.
Количество дней в периоде30
03.07.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-04-00381-R-002P / ISIN RU000A105435)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия729605
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)7 июля 2025 г.
Дата КД (расч.)7 июля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)4 июля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус"4CDE-04-00381-R-002P6 декабря 2021 г.облигацииRU000A105435RU000A10543510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)12.5
Размер купонного дохода в RUB10.27
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода7 июня 2025 г.
Дата окончания текущего периода7 июля 2025 г.
Количество дней в периоде30
03.07.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" ИНН 9717054493 (облигация 4-01-00616-R / ISIN RU000A105849)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия737396
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)7 июля 2025 г.
Дата КД (расч.)7 июля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)4 июля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд"4-01-00616-R7 октября 2021 г.облигацииRU000A105849RU000A1058491000120RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %4 %
Размер погашаемой части в валюте платежа40
Валюта платежаRUB
03.07.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" ИНН 9717054493 (облигация 4-01-00616-R / ISIN RU000A105849)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия737433
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)7 июля 2025 г.
Дата КД (расч.)7 июля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)4 июля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд"4-01-00616-R7 октября 2021 г.облигацииRU000A105849RU000A1058491000120RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)19.9
Размер купонного дохода в RUB1.96
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода7 июня 2025 г.
Дата окончания текущего периода7 июля 2025 г.
Количество дней в периоде30
03.07.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-06-00506-R-001P / ISIN RU000A105RF6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия772223
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)7 июля 2025 г.
Дата КД (расч.)7 июля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)4 июля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд"4B02-06-00506-R-001P20 сентября 2022 г.облигацииRU000A105RF6RU000A105RF610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)14.5
Размер купонного дохода в RUB11.92
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода7 июня 2025 г.
Дата окончания текущего периода7 июля 2025 г.
Количество дней в периоде30
03.07.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество микрофинансовая компания "Саммит" ИНН 9714073258 (облигация 4B02-01-00098-L-001P / ISIN RU000A105UZ8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия779578
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)7 июля 2025 г.
Дата КД (расч.)5 июля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)4 июля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество микрофинансовая компания "Саммит"4B02-01-00098-L-001P9 февраля 2023 г.облигацииRU000A105UZ8RU000A105UZ81000334.4RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %4.16 %
Размер погашаемой части в валюте платежа41.6
Валюта платежаRUB
03.07.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество микрофинансовая компания "Саммит" ИНН 9714073258 (облигация 4B02-01-00098-L-001P / ISIN RU000A105UZ8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия779614
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)7 июля 2025 г.
Дата КД (расч.)5 июля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)4 июля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество микрофинансовая компания "Саммит"4B02-01-00098-L-001P9 февраля 2023 г.облигацииRU000A105UZ8RU000A105UZ81000334.4RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)19.5
Размер купонного дохода в RUB5.36
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода5 июня 2025 г.
Дата окончания текущего периода5 июля 2025 г.
Количество дней в периоде30
03.07.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" ИНН 7804016807 (облигация 4B02-05-01671-D-001P / ISIN RU000A1070X5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия852175
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)7 июля 2025 г.
Дата КД (расч.)7 июля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)4 июля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"4B02-05-01671-D-001P3 октября 2023 г.облигацииRU000A1070X5RU000A1070X510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)13.5
Размер купонного дохода в RUB11.1
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода7 июня 2025 г.
Дата окончания текущего периода7 июля 2025 г.
Количество дней в периоде30
03.07.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" ИНН 7804016807 (облигация 4B02-01-01671-D-002P / ISIN RU000A109PP1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия971227
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)7 июля 2025 г.
Дата КД (расч.)6 июля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)4 июля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"4B02-01-01671-D-002P27 сентября 2024 г.облигацииRU000A109PP1RU000A109PP110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB19.92
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода6 июня 2025 г.
Дата окончания текущего периода6 июля 2025 г.
Количество дней в периоде30

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности