Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

08.07.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Диасофт" ИНН 9715302870 (акция 1-01-84777-H / ISIN RU000A107ER5)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1042596
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 22 июля 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 12 августа 2025 г.
Дата фиксации 08 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1042596X79678 Публичное акционерное общество "Диасофт" 1-01-84777-H 24 марта 2017 г. акции обыкновенные RU000A107ER5 RU000A107ER5

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A107ER5
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 80
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 3 месяца 2025 г.
Порядковый номер периода 1

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 1042671

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.6 Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате эмитентом, и общей суммы дивидендов, полученных эмитентом

08.07.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Томск" ИНН 7017114672 (акции 1-01-50128-A / ISIN RU000A0ETZF2, 2-01-50128-A / ISIN RU000A0ETZM8)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1035596
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 07 июля 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 28 июля 2025 г.
Дата фиксации 23 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1035596X6364 Публичное акционерное общество "Россети Томск" 1-01-50128-A 28 июня 2005 г. акции обыкновенные TRAK RU000A0ETZF2
1035596X6365 Публичное акционерное общество "Россети Томск" 2-01-50128-A 28 июня 2005 г. акции привилегированные TRAKP RU000A0ETZM8

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска TRAK
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.021
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска TRAKP
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.021
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 1035587

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.8 Информация об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме

08.07.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Томск" ИНН 7017114672 (акции 1-01-50128-A / ISIN RU000A0ETZF2, 2-01-50128-A / ISIN RU000A0ETZM8)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1035596
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 07 июля 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 28 июля 2025 г.
Дата фиксации 23 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1035596X6364 Публичное акционерное общество "Россети Томск" 1-01-50128-A 28 июня 2005 г. акции обыкновенные TRAK RU000A0ETZF2
1035596X6365 Публичное акционерное общество "Россети Томск" 2-01-50128-A 28 июня 2005 г. акции привилегированные TRAKP RU000A0ETZM8

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска TRAK
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.021
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска TRAKP
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.021
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 1035587

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.8 Информация об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме

07.07.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Досрочное обязательное погашение облигации" с ценными бумагами эмитента государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" ИНН 7750004150 (облигация 4B02-170-00004-T-002P / ISIN RU000A10B6A9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1054225
Код типа корпоративного действияMCAL/BN
Тип корпоративного действияДосрочное обязательное погашение облигации
Дата КД (план.)9 июля 2025 г.
Дата КД (расч.)9 июля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)8 июля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"4B02-170-00004-T-002P12 марта 2025 г.облигацииRU000A10B6A9RU000A10B6A910001000RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %100 %
Размер погашаемой части в валюте платежа1000
Валюта платежаRUB
07.07.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг" ИНН 7706561875 (облигация 4B02-06-36193-R-001P / ISIN RU000A1071U9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия853912
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)9 июля 2025 г.
Дата КД (расч.)9 июля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)8 июля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"4B02-06-36193-R-001P10 октября 2023 г.облигацииRU000A1071U9RU000A1071U91000446RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)15.5
Размер купонного дохода в RUB5.68
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода9 июня 2025 г.
Дата окончания текущего периода9 июля 2025 г.
Количество дней в периоде30
07.07.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Артген биотех" ИНН 7702508905 (облигация 4B02-01-08902-A / ISIN RU000A103DT2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия611482
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)9 июля 2025 г.
Дата КД (расч.)9 июля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)8 июля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Артген биотех"4B02-01-08902-A29 июня 2021 г.облигацииRU000A103DT2RU000A103DT210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)10.75
Размер купонного дохода в RUB26.8
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода9 апреля 2025 г.
Дата окончания текущего периода9 июля 2025 г.
Количество дней в периоде91
07.07.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Феррони" ИНН 2312128345 (облигация 4B02-01-00626-R-001P / ISIN RU000A103XP8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия639552
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)9 июля 2025 г.
Дата КД (расч.)9 июля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)8 июля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Феррони"4B02-01-00626-R-001P22 октября 2021 г.облигацииRU000A103XP8RU000A103XP81000750RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %5 %
Размер погашаемой части в валюте платежа50
Валюта платежаRUB
07.07.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Феррони" ИНН 2312128345 (облигация 4B02-01-00626-R-001P / ISIN RU000A103XP8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия639598
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)9 июля 2025 г.
Дата КД (расч.)9 июля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)8 июля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Феррони"4B02-01-00626-R-001P22 октября 2021 г.облигацииRU000A103XP8RU000A103XP81000750RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)13
Размер купонного дохода в RUB8.01
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода9 июня 2025 г.
Дата окончания текущего периода9 июля 2025 г.
Количество дней в периоде30
07.07.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4-11-36400-R / ISIN RU000A106375)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия796259
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)9 июля 2025 г.
Дата КД (расч.)9 июля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)8 июля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"4-11-36400-R4 апреля 2023 г.облигацииRU000A106375RU000A10637510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB54.67
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода9 апреля 2025 г.
Дата окончания текущего периода9 июля 2025 г.
Количество дней в периоде91
07.07.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Роял Капитал" ИНН 4025428684 (облигация 4B02-09-00382-R-001P / ISIN RU000A106JC8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия824976
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)9 июля 2025 г.
Дата КД (расч.)9 июля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)8 июля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Роял Капитал"4B02-09-00382-R-001P7 июля 2023 г.облигацииRU000A106JC8RU000A106JC810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)15
Размер купонного дохода в RUB37.4
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода9 апреля 2025 г.
Дата окончания текущего периода9 июля 2025 г.
Количество дней в периоде91
07.07.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг" ИНН 7706561875 (облигация 4B02-05-36193-R-001P / ISIN RU000A106KW4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия826471
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)9 июля 2025 г.
Дата КД (расч.)9 июля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)8 июля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"4B02-05-36193-R-001P13 июля 2023 г.облигацииRU000A106KW4RU000A106KW41000362.9RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %2.77 %
Размер погашаемой части в валюте платежа27.7
Валюта платежаRUB
07.07.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг" ИНН 7706561875 (облигация 4B02-05-36193-R-001P / ISIN RU000A106KW4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия826508
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)9 июля 2025 г.
Дата КД (расч.)9 июля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)8 июля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"4B02-05-36193-R-001P13 июля 2023 г.облигацииRU000A106KW4RU000A106KW41000362.9RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)10
Размер купонного дохода в RUB2.98
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода9 июня 2025 г.
Дата окончания текущего периода9 июля 2025 г.
Количество дней в периоде30
07.07.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" ИНН 2460066195 (облигация 4B02-12-55038-E-001P / ISIN RU000A106ZU6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия850527
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)9 июля 2025 г.
Дата КД (расч.)9 июля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)8 июля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"4B02-12-55038-E-001P3 октября 2023 г.облигацииRU000A106ZU6RU000A106ZU610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)22.2
Размер купонного дохода в RUB55.35
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода9 апреля 2025 г.
Дата окончания текущего периода9 июля 2025 г.
Количество дней в периоде91
07.07.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Охта Групп" ИНН 7806146216 (облигация 4B02-03-00551-R-001P / ISIN RU000A1070A3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия851309
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)9 июля 2025 г.
Дата КД (расч.)9 июля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)8 июля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Охта Групп"4B02-03-00551-R-001P22 августа 2023 г.облигацииRU000A1070A3RU000A1070A310001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)16
Размер купонного дохода в RUB39.89
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода9 апреля 2025 г.
Дата окончания текущего периода9 июля 2025 г.
Количество дней в периоде91
07.07.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг" ИНН 7706561875 (облигация 4B02-06-36193-R-001P / ISIN RU000A1071U9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия853973
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)9 июля 2025 г.
Дата КД (расч.)9 июля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)8 июля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"4B02-06-36193-R-001P10 октября 2023 г.облигацииRU000A1071U9RU000A1071U91000446RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %2.77 %
Размер погашаемой части в валюте платежа27.7
Валюта платежаRUB

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности