Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" ИНН 7802131219 (облигация 4B02-06-00380-R-001P / ISIN RU000A106SF2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 836343 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 мая 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 мая 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 мая 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" | 4B02-06-00380-R-001P | 31 июля 2023 г. | облигации | RU000A106SF2 | RU000A106SF2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 33.66 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 24 февраля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 мая 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента открытое акционерное общество "Российские железные дороги" ИНН 7708503727 (облигация 4B02-27-65045-D-001P / ISIN RU000A106VV3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 843369 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 мая 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 мая 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 мая 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 4B02-27-65045-D-001P | 5 сентября 2023 г. | облигации | RU000A106VV3 | RU000A106VV3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 22.66 |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.25 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 24 апреля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 мая 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "РЕГИОН-ПРОДУКТ" ИНН 5829060635 (облигация 4B02-04-05987-P-001P / ISIN RU000A1075R6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 858465 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 мая 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 мая 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 мая 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "РЕГИОН-ПРОДУКТ" | 4B02-04-05987-P-001P | 26 октября 2023 г. | облигации | RU000A1075R6 | RU000A1075R6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19 |
| Размер купонного дохода в RUB | 15.62 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 апреля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 мая 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" ИНН 7715630469 (облигация 4B02-02-36241-R-003P / ISIN RU000A1075S4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 859194 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 мая 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 мая 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 мая 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 4B02-02-36241-R-003P | 26 октября 2023 г. | облигации | RU000A1075S4 | RU000A1075S4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 22.1 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.16 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 апреля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 мая 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Мани Капитал Лизинг" ИНН 7705303688 (облигация 4B02-01-00421-R / ISIN RU000A107720)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 862297 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 26 мая 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 мая 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 мая 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Мани Капитал Лизинг" | 4B02-01-00421-R | 23 октября 2023 г. | облигации | RU000A107720 | RU000A107720 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 5.55 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 55.5 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Мани Капитал Лизинг" ИНН 7705303688 (облигация 4B02-01-00421-R / ISIN RU000A107720)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 862332 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 мая 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 мая 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 мая 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Мани Капитал Лизинг" | 4B02-01-00421-R | 23 октября 2023 г. | облигации | RU000A107720 | RU000A107720 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17.65 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.99 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 24 апреля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 мая 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Росгеология" ИНН 7724294887 (облигация 4B02-02-09835-A-001P / ISIN RU000A107AX1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 867861 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 мая 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 мая 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 мая 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Росгеология" | 4B02-02-09835-A-001P | 24 ноября 2023 г. | облигации | RU000A107AX1 | RU000A107AX1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 23.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.32 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 24 апреля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 24 мая 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество микрофинансовая компания "Саммит" ИНН 9714073258 (облигация 4B02-02-00098-L-001P / ISIN RU000A107AZ6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 867885 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 26 мая 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 мая 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 мая 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество микрофинансовая компания "Саммит" | 4B02-02-00098-L-001P | 14 сентября 2023 г. | облигации | RU000A107AZ6 | RU000A107AZ6 | 1000 | 792 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 4.16 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 41.6 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество микрофинансовая компания "Саммит" ИНН 9714073258 (облигация 4B02-02-00098-L-001P / ISIN RU000A107AZ6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 867921 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 мая 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 мая 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 мая 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество микрофинансовая компания "Саммит" | 4B02-02-00098-L-001P | 14 сентября 2023 г. | облигации | RU000A107AZ6 | RU000A107AZ6 | 1000 | 792 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
| Размер купонного дохода в RUB | 10.42 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 24 апреля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 24 мая 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью) ИНН 7325081622 (облигация 4B02-05-00487-R-002P / ISIN RU000A107PW1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 886803 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 мая 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 мая 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 мая 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью) | 4B02-05-00487-R-002P | 23 января 2024 г. | облигации | RU000A107PW1 | RU000A107PW1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 28 |
| Размер купонного дохода в RUB | 23.01 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 апреля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 мая 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "АРЕНЗА-ПРО" ИНН 7703413614 (облигация 4B02-04-00433-R-001P / ISIN RU000A107ST1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 892991 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 мая 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 мая 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 мая 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "АРЕНЗА-ПРО" | 4B02-04-00433-R-001P | 24 января 2024 г. | облигации | RU000A107ST1 | RU000A107ST1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.01 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 апреля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 мая 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ" ИНН 2311127765 (облигация 4B02-05-00632-R-001P / ISIN RU000A108KK5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 928866 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 26 мая 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 мая 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 мая 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ" | 4B02-05-00632-R-001P | 20 мая 2024 г. | облигации | RU000A108KK5 | RU000A108KK5 | 1000 | 824 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 2.2 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 22 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ" ИНН 2311127765 (облигация 4B02-05-00632-R-001P / ISIN RU000A108KK5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 928912 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 мая 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 мая 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 мая 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ" | 4B02-05-00632-R-001P | 20 мая 2024 г. | облигации | RU000A108KK5 | RU000A108KK5 | 1000 | 824 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.04 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 апреля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 мая 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента CBOM Finance public limited company ИНН (облигация / ISIN XS1143363940)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 162443 |
| Код типа корпоративного действия | REDM/BN |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 27 мая 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 мая 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 мая 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| CBOM Finance public limited company | облигации | XS1143363940 | XS1143363940 | 100000 | 100000 | RUB | ||
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 100000 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента CBOM Finance public limited company ИНН (облигация / ISIN XS1143363940)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 176910 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 мая 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 мая 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 мая 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| CBOM Finance public limited company | облигации | XS1143363940 | XS1143363940 | 100000 | 100000 | RUB | ||
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 8250 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 ноября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 мая 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 180 |