Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента CBOM Finance public limited company ИНН (облигация / ISIN XS2281299763)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 564219 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 января 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 января 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 января 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| CBOM Finance public limited company | облигации | XS2281299763 | XS2281299763 | 1000 | 1000 | EUR | ||
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 3.1 |
| Размер купонного дохода в RUB | 31 |
| Валюта платежа | EUR |
| Дата начала текущего периода | 21 января 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 21 января 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 366 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг" ИНН 7723609647 (облигация 4B02-04-00455-R-001P / ISIN RU000A1032X5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 592170 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 января 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 января 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 января 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг" | 4B02-04-00455-R-001P | 16 апреля 2021 г. | облигации | RU000A1032X5 | RU000A1032X5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 8.84 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 22 декабря 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 21 января 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС" ИНН 9701168311 (облигация 4B02-03-00590-R-001P / ISIN RU000A104ZK2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 722155 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 января 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 января 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 января 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС" | 4B02-03-00590-R-001P | 14 октября 2021 г. | облигации | RU000A104ZK2 | RU000A104ZK2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.35 |
| Размер купонного дохода в RUB | 30.79 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 22 октября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 21 января 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "РЕАТОРГ" ИНН 5036117570 (облигация 4B02-01-00648-R-001P / ISIN RU000A105BP9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 745840 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 21 января 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 января 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 января 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕАТОРГ" | 4B02-01-00648-R-001P | 29 июля 2022 г. | облигации | RU000A105BP9 | RU000A105BP9 | 1000 | 600 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 15 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 150 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "РЕАТОРГ" ИНН 5036117570 (облигация 4B02-01-00648-R-001P / ISIN RU000A105BP9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 745852 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 января 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 января 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 января 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕАТОРГ" | 4B02-01-00648-R-001P | 29 июля 2022 г. | облигации | RU000A105BP9 | RU000A105BP9 | 1000 | 600 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
| Размер купонного дохода в RUB | 23.93 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 22 октября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 21 января 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" ИНН 7804016807 (облигация 4B02-04-01671-D-001P / ISIN RU000A1065B1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 799044 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 21 января 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 января 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 января 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" | 4B02-04-01671-D-001P | 18 апреля 2023 г. | облигации | RU000A1065B1 | RU000A1065B1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 16.5 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 165 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента открытое акционерное общество "Российские железные дороги" ИНН 7708503727 (облигация 4B02-27-65045-D-001P / ISIN RU000A106VV3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 843365 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 января 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 января 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 января 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 4B02-27-65045-D-001P | 5 сентября 2023 г. | облигации | RU000A106VV3 | RU000A106VV3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 22.14 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.8 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 декабря 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 21 января 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "РуссОйл" ИНН 7840454034 (облигация 4B02-01-00112-L / ISIN RU000A1074E7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 855134 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 января 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 января 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 января 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "РуссОйл" | 4B02-01-00112-L | 31 августа 2023 г. | облигации | RU000A1074E7 | RU000A1074E7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 22 |
| Размер купонного дохода в RUB | 54.85 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 22 октября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 21 января 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Мани Капитал Лизинг" ИНН 7705303688 (облигация 4B02-01-00421-R / ISIN RU000A107720)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 862328 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 января 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 января 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 января 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Мани Капитал Лизинг" | 4B02-01-00421-R | 23 октября 2023 г. | облигации | RU000A107720 | RU000A107720 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17.65 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.99 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 декабря 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 21 января 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество Микрофинансовая компания "Мани Капитал" ИНН 6316103050 (облигация 4B02-02-05736-P-001P / ISIN RU000A1079G1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 866268 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 января 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 января 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 января 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество Микрофинансовая компания "Мани Капитал" | 4B02-02-05736-P-001P | 16 ноября 2023 г. | облигации | RU000A1079G1 | RU000A1079G1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.79 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 22 декабря 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 21 января 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-08-00146-A-003P / ISIN RU000A107HG1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 879217 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 января 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 января 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 января 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 4B02-08-00146-A-003P | 25 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107HG1 | RU000A107HG1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.33 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 22 декабря 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 21 января 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Племзавод "Пушкинское" ИНН 5203000478 (облигация 4B02-02-00629-R-001P / ISIN RU000A107LU4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 884737 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 января 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 января 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 января 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Племзавод "Пушкинское" | 4B02-02-00629-R-001P | 23 ноября 2023 г. | облигации | RU000A107LU4 | RU000A107LU4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 22 |
| Размер купонного дохода в RUB | 54.85 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 22 октября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 21 января 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Аквилон-Лизинг" ИНН 5837026589 (облигация 4B02-03-00057-L-001P / ISIN RU000A107M32)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 884972 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 21 января 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 января 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 января 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аквилон-Лизинг" | 4B02-03-00057-L-001P | 22 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107M32 | RU000A107M32 | 1000 | 760 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 8 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 80 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Аквилон-Лизинг" ИНН 5837026589 (облигация 4B02-03-00057-L-001P / ISIN RU000A107M32)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 884984 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 января 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 января 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 января 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аквилон-Лизинг" | 4B02-03-00057-L-001P | 22 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107M32 | RU000A107M32 | 1000 | 760 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17.7 |
| Размер купонного дохода в RUB | 33.54 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 22 октября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 21 января 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "С-Принт" ИНН 7447165728 (облигация 4B02-01-00778-R-001P / ISIN RU000A108BE7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 914585 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 января 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 января 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 января 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "С-Принт" | 4B02-01-00778-R-001P | 16 апреля 2024 г. | облигации | RU000A108BE7 | RU000A108BE7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20 |
| Размер купонного дохода в RUB | 49.86 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 22 октября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 21 января 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |