Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

02.01.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Johnson Outdoors Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US4791671088)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 988147
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 23 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
988147X47587 Johnson Outdoors Inc. ORD SHS CL A акции обыкновенные Сlass A US4791671088 US4791671088

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 09 января 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 10 января 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила дополнительная информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Обновлены детали КД.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

02.01.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Johnson Outdoors Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US4791671088)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 988147
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 23 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
988147X47587 Johnson Outdoors Inc. ORD SHS CL A акции обыкновенные Сlass A US4791671088 US4791671088

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 09 января 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 10 января 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила дополнительная информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Обновлены детали КД.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

02.01.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - UDR, Inc. ORD SHS REIT (акция ISIN US9026531049)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 993252
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 31 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
993252X47665 UDR, Inc. ORD SHS REIT акции обыкновенные US9026531049 US9026531049

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 09 января 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 10 января 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила дополнительная информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Обновлены детали КД.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

02.01.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - UDR, Inc. ORD SHS REIT (акция ISIN US9026531049)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 993252
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 31 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
993252X47665 UDR, Inc. ORD SHS REIT акции обыкновенные US9026531049 US9026531049

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 09 января 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 10 января 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила дополнительная информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Обновлены детали КД.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

02.01.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Kite Realty Group Trust ORD SHS REIT (акция ISIN US49803T3005)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 976343
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 16 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
976343X42760 Kite Realty Group Trust ORD SHS REIT акции обыкновенные US49803T3005 US49803T3005

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 09 января 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 10 января 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила дополнительная информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Обновлены детали КД.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

02.01.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Kite Realty Group Trust ORD SHS REIT (акция ISIN US49803T3005)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 976343
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 16 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
976343X42760 Kite Realty Group Trust ORD SHS REIT акции обыкновенные US49803T3005 US49803T3005

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 09 января 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 10 января 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила дополнительная информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Обновлены детали КД.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

02.01.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Mastercard Incorporated ORD SHS CL A (акция ISIN US57636Q1040)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 992181
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 07 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
992181X19748 Mastercard Incorporated ORD SHS CL A акции обыкновенные Сlass A US57636Q1040 US57636Q1040

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 09 января 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 10 января 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила дополнительная информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Обновлены детали КД.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

02.01.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Mastercard Incorporated ORD SHS CL A (акция ISIN US57636Q1040)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 992181
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 07 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
992181X19748 Mastercard Incorporated ORD SHS CL A акции обыкновенные Сlass A US57636Q1040 US57636Q1040

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 09 января 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 10 января 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила дополнительная информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Обновлены детали КД.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

02.01.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Oracle Corporation_ORD SHS (акция ISIN US68389X1054)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 989083
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 23 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
989083X15015 Oracle Corporation_ORD SHS акции обыкновенные US68389X1054 US68389X1054

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 09 января 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 10 января 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила дополнительная информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Обновлены детали КД.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

02.01.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Oracle Corporation_ORD SHS (акция ISIN US68389X1054)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 989083
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 23 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
989083X15015 Oracle Corporation_ORD SHS акции обыкновенные US68389X1054 US68389X1054

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 09 января 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 10 января 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила дополнительная информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Обновлены детали КД.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

02.01.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - The New York Times Company ORD SHS (акция ISIN US6501111073)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 993247
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 23 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
993247X55185 The New York Times Company ORD SHS акции обыкновенные Сlass A US6501111073 US6501111073

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 09 января 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 10 января 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила дополнительная информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Обновлены детали КД.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

02.01.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - The New York Times Company ORD SHS (акция ISIN US6501111073)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 993247
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 23 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
993247X55185 The New York Times Company ORD SHS акции обыкновенные Сlass A US6501111073 US6501111073

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 09 января 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 10 января 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила дополнительная информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Обновлены детали КД.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

31.12.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (акции ИФ ISIN US4642886380)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 796137
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 03 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
796137S10211 Blackrock Fund Advisors iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF открытый US4642886380 US4642886380

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 30 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 30 декабря 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 796182 796182S10211

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила дополнительная информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Обновлены детали КД.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

31.12.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (акции ИФ ISIN US4642886380)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 796137
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 03 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
796137S10211 Blackrock Fund Advisors iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF открытый US4642886380 US4642886380

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 30 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 30 декабря 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 796182 796182S10211

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила дополнительная информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Обновлены детали КД.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

31.12.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (акции ИФ ISIN US4642886612)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 796107
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 03 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
796107S9496 Blackrock Fund Advisors iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF открытый US4642886612 US4642886612

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 30 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 30 декабря 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 796154 796154S9496

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила дополнительная информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Обновлены детали КД.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности