Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве

25.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-09-32432-H-001P / ISIN RU000A0ZZ1J8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	340809
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	27 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	27 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	26 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	4B02-09-32432-H-001P	29 марта 2018 г.	облигации	RU000A0ZZ1J8	RU000A0ZZ1J8	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	21.5
Размер купонного дохода в RUB	53.6
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	27 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	27 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	91

25.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-07-00122-A-002P / ISIN RU000A1008Q9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	406884
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	27 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	27 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	26 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	4B02-07-00122-A-002P	4 апреля 2019 г.	облигации	RU000A1008Q9	RU000A1008Q9	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	9
Размер купонного дохода в RUB	22.44
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	27 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	27 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	91

25.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" ИНН 7709431786 (облигация 4B02-11-36419-R-001P / ISIN RU000A103C53)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	608493
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	27 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	27 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	26 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	4B02-11-36419-R-001P	23 декабря 2019 г.	облигации	RU000A103C53	RU000A103C53	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	18.6
Размер купонного дохода в RUB	92.75
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	28 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода	27 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	182

25.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-05-24004-R-001P / ISIN RU000A103VD8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	636556
Код типа корпоративного действия	DRAW
Тип корпоративного действия	Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)	27 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	27 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	26 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"	4B02-05-24004-R-001P	28 сентября 2021 г.	облигации	RU000A103VD8	RU000A103VD8	1000	611.08	RUB

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	2.778 %
Размер погашаемой части в валюте платежа	27.78
Валюта платежа	RUB

25.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-05-24004-R-001P / ISIN RU000A103VD8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	636616
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	27 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	27 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	26 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"	4B02-05-24004-R-001P	28 сентября 2021 г.	облигации	RU000A103VD8	RU000A103VD8	1000	611.08	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	12.25
Размер купонного дохода в RUB	6.15
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	27 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	27 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	30

25.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис" ИНН 5406780551 (облигация 4B02-02-00645-R-001P / ISIN RU000A106C50)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	813898
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	27 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	27 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	26 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис"	4B02-02-00645-R-001P	26 мая 2023 г.	облигации	RU000A106C50	RU000A106C50	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	14
Размер купонного дохода в RUB	11.51
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	27 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	27 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	30

25.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "МГКЛ" ИНН 7707600245 (облигация 4B02-03-11915-A-001P / ISIN RU000A106FW4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	821269
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	27 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	27 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	26 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное акционерное общество "МГКЛ"	4B02-03-11915-A-001P	21 июня 2023 г.	облигации	RU000A106FW4	RU000A106FW4	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	16
Размер купонного дохода в RUB	39.89
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	27 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	27 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	91

25.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" ИНН 7709431786 (облигация 4B02-26-36419-R-001P / ISIN RU000A108UR9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	937935
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	27 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	27 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	26 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	4B02-26-36419-R-001P	18 апреля 2024 г.	облигации	RU000A108UR9	RU000A108UR9	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	18.5
Размер купонного дохода в RUB	46.12
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	27 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	27 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	91

25.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "БИЗНЕС АЛЬЯНС" ИНН 7708582197 (облигация 4B02-06-59083-H-001P / ISIN RU000A109B82)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	955111
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	27 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	27 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	26 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество "БИЗНЕС АЛЬЯНС"	4B02-06-59083-H-001P	26 августа 2024 г.	облигации	RU000A109B82	RU000A109B82	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	21.78
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	27 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	27 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	30

25.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования ДОМ.РФ" ИНН 9704044804 (облигация 4-10-00598-R-001P / ISIN RU000A109N54)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	965682
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	27 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	27 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	26 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования ДОМ.РФ"	4-10-00598-R-001P	17 сентября 2024 г.	облигации	RU000A109N54	RU000A109N54	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	53.57
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	27 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	27 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	91

25.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "ДОМ.РФ" ИНН 7729355614 (облигация 4B02-05-00739-A-002P / ISIN RU000A109U97)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	973745
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	27 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	27 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	26 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество "ДОМ.РФ"	4B02-05-00739-A-002P	17 октября 2024 г.	облигации	RU000A109U97	RU000A109U97	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	22.25
Размер купонного дохода в RUB	18.29
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	27 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	27 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	30

25.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Ростелеком" ИНН 7707049388 (облигация 4B02-12-00124-A-001P / ISIN RU000A109X29)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	974841
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	27 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	27 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	26 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Ростелеком"	4B02-12-00124-A-001P	21 октября 2024 г.	облигации	RU000A109X29	RU000A109X29	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	18.33
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	27 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	27 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	30

25.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ВТБ Лизинг (акционерное общество) ИНН 7709378229 (облигация 4B02-02-50040-A-001P / ISIN RU000A109X45)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	974883
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	27 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	27 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	26 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
ВТБ Лизинг (акционерное общество)	4B02-02-50040-A-001P	11 октября 2024 г.	облигации	RU000A109X45	RU000A109X45	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	21.5
Размер купонного дохода в RUB	17.67
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	27 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	27 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	30

25.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-06-32432-H-002P / ISIN RU000A10A5H7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	983616
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	27 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	27 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	26 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	4B02-06-32432-H-002P	22 октября 2024 г.	облигации	RU000A10A5H7	RU000A10A5H7	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	21.3
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	27 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	27 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	30

25.12.2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента МКПАО "Хэдхантер" ИНН 3900016369 (акция 1-01-16755-A / ISIN RU000A107662)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	975609
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров	09 января 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам	30 января 2025 г.
Дата фиксации	17 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
975609X79192	Международная компания публичное акционерное общество "Хэдхантер"	1-01-16755-A	02 октября 2023 г.	акции обыкновенные	RU000A107662	RU000A107662	АО "Новый регистратор"

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска	RU000A107662
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа	907
Валюта платежа	RUB
Тип периода	Стандартный
Период	за 9 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
XMET	975347

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.6 Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате эмитентом, и общей суммы дивидендов, полученных эмитентом