Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 12840109V / ISIN RU000A10A851)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 986157 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 23 декабря 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 декабря 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 декабря 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 12840109V | 3 декабря 2024 г. | облигации | RU000A10A851 | RU000A10A851 | 200000 | 200000 | USD |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 4.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 4250 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего периода | 23 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 23 декабря 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 180 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 12840119V / ISIN RU000A10A844)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 986508 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 23 декабря 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 декабря 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 декабря 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 12840119V | 3 декабря 2024 г. | облигации | RU000A10A844 | RU000A10A844 | 200000 | 200000 | USD |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 5.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 5250 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего периода | 23 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 23 декабря 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 180 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВСМ Инвест - Первый" |
| ИНН эмитента | 9703186147 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4-01-00826-R |
| Дата гос. рег. выпуска | 2024-09-19 |
| ISIN | RU000A109MB8 |
| 1000.0 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-03-00417-R-001P / ISIN RU000A102GC3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 550510 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 19 декабря 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 декабря 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 декабря 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" | 4B02-03-00417-R-001P | 3 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102GC3 | RU000A102GC3 | 1000 | 370 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
| Размер купонного дохода в RUB | 3.65 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 19 ноября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 19 декабря 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая компания "Т-Финанс" ИНН 7704599714 (облигация 4B02-01-00159-L-001P / ISIN RU000A109KT4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 962124 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 19 декабря 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 декабря 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 декабря 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая компания "Т-Финанс" | 4B02-01-00159-L-001P | 6 сентября 2024 г. | облигации | RU000A109KT4 | RU000A109KT4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.52 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 19 ноября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 19 декабря 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "АСПЭК-Домстрой" ИНН 1835060192 (облигация 4-01-00634-R / ISIN RU000A104B53)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 657823 |
| Код типа корпоративного действия | REDM/BN |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 19 декабря 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 декабря 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 декабря 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "АСПЭК-Домстрой" | 4-01-00634-R | 8 декабря 2021 г. | облигации | RU000A104B53 | RU000A104B53 | 1000 | 250 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 25 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 250 |
| Валюта платежа | RUB |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений "Новосибирскавтодор" |
| ИНН эмитента | 5405162714 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-02-10744-F |
| Дата гос. рег. выпуска | 2024-12-03 |
| ISIN | RU000A10ADD6 |
| 1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" |
| ИНН эмитента | 7714835008 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-06-00381-R-001P |
| Дата гос. рег. выпуска | 2024-11-29 |
| ISIN | RU000A10AAF7 |
| 1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество |
| ИНН эмитента | 7702021163 |
| Вид ЦБ | Акции |
| Номер гос. рег. выпуска | 10102879B |
| Дата гос. рег. выпуска | None |
| ISIN | RU000A0DM7B3 |
| 30.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Министерство финансов Республики Башкортостан |
| ИНН эмитента | 0274034308 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | RU34014BAS0 |
| Дата гос. рег. выпуска | 2024-12-02 |
| ISIN | RU000A10AC91 |
| 1000.0 |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 991567 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 28 февраля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 991567X41760 | Helmerich & Payne, Inc. ORD SHS | акции обыкновенные | US4234521015 | US4234521015 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 14 февраля 2025 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 14 февраля 2025 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 991567 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 28 февраля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 991567X41760 | Helmerich & Payne, Inc. ORD SHS | акции обыкновенные | US4234521015 | US4234521015 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 14 февраля 2025 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 14 февраля 2025 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 991510 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 21 января 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 991510X47561 | Ingredion Incorporated ORD SHS | акции обыкновенные | US4571871023 | US4571871023 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 02 января 2025 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 02 января 2025 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 991510 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 21 января 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 991510X47561 | Ingredion Incorporated ORD SHS | акции обыкновенные | US4571871023 | US4571871023 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 02 января 2025 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 02 января 2025 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 991509 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 27 января 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 991509X67329 | General Electric Company ORD SHS | акции обыкновенные | US3696043013 | US3696043013 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 27 декабря 2024 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 27 декабря 2024 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.