Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

15.12.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Toll Brothers, Inc. ORD SHS (акция ISIN US8894781033)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 989967
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 24 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
989967X47670 Toll Brothers, Inc. ORD SHS акции обыкновенные US8894781033 US8894781033

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 10 января 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 10 января 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

15.12.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Toll Brothers, Inc. ORD SHS (акция ISIN US8894781033)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 989967
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 24 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
989967X47670 Toll Brothers, Inc. ORD SHS акции обыкновенные US8894781033 US8894781033

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 10 января 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 10 января 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

15.12.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Pinnacle West Capital Corporation ORD SHS (акция ISIN US7234841010)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 989966
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 03 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
989966X38580 Pinnacle West Capital Corporation ORD SHS акции обыкновенные US7234841010 US7234841010

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 03 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 03 февраля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

15.12.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Pinnacle West Capital Corporation ORD SHS (акция ISIN US7234841010)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 989966
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 03 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
989966X38580 Pinnacle West Capital Corporation ORD SHS акции обыкновенные US7234841010 US7234841010

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 03 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 03 февраля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

15.12.2024
(DVCA) Об отмене корпоративного действия "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund (паи/акции ИФ ISIN US72201R8337)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 978739
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 13 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
978739S11429 PIMCO PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund открытый US72201R8337 US72201R8337

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 11 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 11 декабря 2024 г.

Параметры отмены
Причина отмены Отмена из-за ошибки обработки

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

15.12.2024
(DVCA) Об отмене корпоративного действия "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund (паи/акции ИФ ISIN US72201R8337)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 978739
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 13 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
978739S11429 PIMCO PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund открытый US72201R8337 US72201R8337

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 11 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 11 декабря 2024 г.

Параметры отмены
Причина отмены Отмена из-за ошибки обработки

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

15.12.2024
(DVCA) Об отмене корпоративного действия "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (акции ИФ ISIN US72201R7750)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 978751
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 13 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
978751S22140 PIMCO PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund открытый US72201R7750 US72201R7750

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 11 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 11 декабря 2024 г.

Параметры отмены
Причина отмены Отмена из-за ошибки обработки

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

15.12.2024
(DVCA) Об отмене корпоративного действия "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - PIMCO 0 5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange Traded Fund (акции ИФ ISIN US72201R7834)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 978749
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 13 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
978749S13786 PIMCO PIMCO 0 5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange Traded Fund открытый US72201R7834 US72201R7834

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 11 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 11 декабря 2024 г.

Параметры отмены
Причина отмены Отмена из-за ошибки обработки

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

15.12.2024
(DVCA) Об отмене корпоративного действия "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - PIMCO 0 5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange Traded Fund (акции ИФ ISIN US72201R7834)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 978749
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 13 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
978749S13786 PIMCO PIMCO 0 5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange Traded Fund открытый US72201R7834 US72201R7834

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 11 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 11 декабря 2024 г.

Параметры отмены
Причина отмены Отмена из-за ошибки обработки

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

15.12.2024
(DVCA) Об отмене корпоративного действия "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (акции ИФ ISIN US72201R7750)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 978751
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 13 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
978751S22140 PIMCO PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund открытый US72201R7750 US72201R7750

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 11 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 11 декабря 2024 г.

Параметры отмены
Причина отмены Отмена из-за ошибки обработки

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

13.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (облигация 4B02-01-85307-H-001P / ISIN RU000A109098)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия944500
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)16 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)16 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)13 декабря 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Группа Позитив"4B02-01-85307-H-001P12 июля 2024 г.облигацииRU000A109098RU000A10909810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB18.66
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода16 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода16 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде30
13.12.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на привилегированные акции Banco Bradesco S.A. (депозитарная расписка ISIN US0594603039)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 933493
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 10 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
933493D162 The Bank of New York Mellon Американская депозитарная расписка на привилегированные акции Banco Bradesco S.A. Американская депозитарная расписка US0594603039 US0594603039 Banco Bradesco S.A. акции привилегированные 1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 06 января 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 06 января 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила дополнительная информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Обновлены детали КД.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

13.12.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на привилегированные акции Banco Bradesco S.A. (депозитарная расписка ISIN US0594603039)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 933493
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 10 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
933493D162 The Bank of New York Mellon Американская депозитарная расписка на привилегированные акции Banco Bradesco S.A. Американская депозитарная расписка US0594603039 US0594603039 Banco Bradesco S.A. акции привилегированные 1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 06 января 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 06 января 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила дополнительная информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Обновлены детали КД.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

13.12.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (акции ИФ ISIN US4642882736)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 989903
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 20 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
989903S9448 Blackrock Fund Advisors iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF открытый US4642882736 US4642882736

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 17 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 17 декабря 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

13.12.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (акции ИФ ISIN US4642882736)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 989903
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 20 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
989903S9448 Blackrock Fund Advisors iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF открытый US4642882736 US4642882736

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 17 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 17 декабря 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности