Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве

15.12.2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Toll Brothers, Inc. ORD SHS (акция ISIN US8894781033)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	989967
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	24 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
989967X47670	Toll Brothers, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US8894781033	US8894781033

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	10 января 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	10 января 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

15.12.2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Toll Brothers, Inc. ORD SHS (акция ISIN US8894781033)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	989967
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	24 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
989967X47670	Toll Brothers, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US8894781033	US8894781033

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	10 января 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	10 января 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

15.12.2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Pinnacle West Capital Corporation ORD SHS (акция ISIN US7234841010)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	989966
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	03 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
989966X38580	Pinnacle West Capital Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US7234841010	US7234841010

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	03 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	03 февраля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

15.12.2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Pinnacle West Capital Corporation ORD SHS (акция ISIN US7234841010)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	989966
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	03 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
989966X38580	Pinnacle West Capital Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US7234841010	US7234841010

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	03 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	03 февраля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

15.12.2024

(DVCA) Об отмене корпоративного действия "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund (паи/акции ИФ ISIN US72201R8337)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	978739
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	13 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
978739S11429	PIMCO	PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund	открытый	US72201R8337	US72201R8337

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	11 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	11 декабря 2024 г.

Параметры отмены
Причина отмены	Отмена из-за ошибки обработки

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

15.12.2024

(DVCA) Об отмене корпоративного действия "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund (паи/акции ИФ ISIN US72201R8337)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	978739
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	13 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
978739S11429	PIMCO	PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund	открытый	US72201R8337	US72201R8337

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	11 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	11 декабря 2024 г.

Параметры отмены
Причина отмены	Отмена из-за ошибки обработки

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

15.12.2024

(DVCA) Об отмене корпоративного действия "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (акции ИФ ISIN US72201R7750)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	978751
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	13 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
978751S22140	PIMCO	PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund	открытый	US72201R7750	US72201R7750

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	11 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	11 декабря 2024 г.

Параметры отмены
Причина отмены	Отмена из-за ошибки обработки

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

15.12.2024

(DVCA) Об отмене корпоративного действия "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - PIMCO 0 5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange Traded Fund (акции ИФ ISIN US72201R7834)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	978749
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	13 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
978749S13786	PIMCO	PIMCO 0 5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange Traded Fund	открытый	US72201R7834	US72201R7834

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	11 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	11 декабря 2024 г.

Параметры отмены
Причина отмены	Отмена из-за ошибки обработки

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

15.12.2024

(DVCA) Об отмене корпоративного действия "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - PIMCO 0 5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange Traded Fund (акции ИФ ISIN US72201R7834)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	978749
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	13 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
978749S13786	PIMCO	PIMCO 0 5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange Traded Fund	открытый	US72201R7834	US72201R7834

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	11 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	11 декабря 2024 г.

Параметры отмены
Причина отмены	Отмена из-за ошибки обработки

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

15.12.2024

(DVCA) Об отмене корпоративного действия "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (акции ИФ ISIN US72201R7750)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	978751
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	13 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
978751S22140	PIMCO	PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund	открытый	US72201R7750	US72201R7750

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	11 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	11 декабря 2024 г.

Параметры отмены
Причина отмены	Отмена из-за ошибки обработки

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

13.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (облигация 4B02-01-85307-H-001P / ISIN RU000A109098)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	944500
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	16 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	16 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	13 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Группа Позитив"	4B02-01-85307-H-001P	12 июля 2024 г.	облигации	RU000A109098	RU000A109098	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	18.66
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	16 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	16 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	30

13.12.2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на привилегированные акции Banco Bradesco S.A. (депозитарная расписка ISIN US0594603039)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	933493
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	10 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
933493D162	The Bank of New York Mellon	Американская депозитарная расписка на привилегированные акции Banco Bradesco S.A.	Американская депозитарная расписка	US0594603039	US0594603039	Banco Bradesco S.A.	акции привилегированные	1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	06 января 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	06 января 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила дополнительная информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Обновлены детали КД.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

13.12.2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на привилегированные акции Banco Bradesco S.A. (депозитарная расписка ISIN US0594603039)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	933493
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	10 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
933493D162	The Bank of New York Mellon	Американская депозитарная расписка на привилегированные акции Banco Bradesco S.A.	Американская депозитарная расписка	US0594603039	US0594603039	Banco Bradesco S.A.	акции привилегированные	1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	06 января 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	06 января 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила дополнительная информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Обновлены детали КД.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

13.12.2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (акции ИФ ISIN US4642882736)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	989903
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	20 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
989903S9448	Blackrock Fund Advisors	iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	открытый	US4642882736	US4642882736

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	17 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	17 декабря 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

13.12.2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (акции ИФ ISIN US4642882736)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	989903
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	20 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
989903S9448	Blackrock Fund Advisors	iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	открытый	US4642882736	US4642882736

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	17 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	17 декабря 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.