Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента открытое акционерное общество "Российские железные дороги" ИНН 7708503727 (облигация 4B02-02-65045-D-001P / ISIN RU000A0JXQ44)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 283106 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 октября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 октября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 октября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 4B02-02-65045-D-001P | 25 апреля 2017 г. | облигации | RU000A0JXQ44 | RU000A0JXQ44 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 42.38 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 18 апреля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 октября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "ТрансФин-М" ИНН 7708797192 (облигация 4B02-04-50156-A-001P / ISIN RU000A0ZYEB1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 313436 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 октября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 октября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 октября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "ТрансФин-М" | 4B02-04-50156-A-001P | 24 октября 2017 г. | облигации | RU000A0ZYEB1 | RU000A0ZYEB1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10 |
| Размер купонного дохода в RUB | 49.86 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 18 апреля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 октября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" ИНН 7725114488 (облигация 43703349B / ISIN RU000A0ZZ505)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 343409 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 октября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 октября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 октября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 43703349B | 10 июня 2016 г. | облигации | RU000A0ZZ505 | RU000A0ZZ505 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9 |
| Размер купонного дохода в RUB | 44.88 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 18 апреля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 октября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп" ИНН 9704005675 (облигация 4B02-02-00054-L-001P / ISIN RU000A104Z71)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 721215 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 октября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 октября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 октября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп" | 4B02-02-00054-L-001P | 11 июля 2022 г. | облигации | RU000A104Z71 | RU000A104Z71 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19 |
| Размер купонного дохода в RUB | 47.37 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 18 июля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 октября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко ИНН 2358006710 (облигация 4B02-03-34127-E-001P / ISIN RU000A104Z89)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 721307 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 17 октября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 октября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 октября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко | 4B02-03-34127-E-001P | 19 июля 2022 г. | облигации | RU000A104Z89 | RU000A104Z89 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 25 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 250 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко ИНН 2358006710 (облигация 4B02-03-34127-E-001P / ISIN RU000A104Z89)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 721319 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 октября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 октября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 октября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко | 4B02-03-34127-E-001P | 19 июля 2022 г. | облигации | RU000A104Z89 | RU000A104Z89 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 0.01 |
| Размер купонного дохода в RUB | 0.02 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 18 июля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 октября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло" ИНН 5406305355 (облигация 4B02-03-00373-R-001P / ISIN RU000A105C93)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 746952 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 октября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 октября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 октября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло" | 4B02-03-00373-R-001P | 18 октября 2022 г. | облигации | RU000A105C93 | RU000A105C93 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.97 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 17 сентября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 октября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" ИНН 5029169023 (облигация 4B02-01-80110-H-001P / ISIN RU000A105PP9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 766972 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 октября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 октября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 октября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" | 4B02-01-80110-H-001P | 16 декабря 2022 г. | облигации | RU000A105PP9 | RU000A105PP9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.1 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 17 сентября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 октября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "ЗАСЛОН" ИНН 7826092350 (облигация 4B02-01-02289-D-001P / ISIN RU000A1064X8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 798376 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 октября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 октября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 октября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "ЗАСЛОН" | 4B02-01-02289-D-001P | 29 декабря 2022 г. | облигации | RU000A1064X8 | RU000A1064X8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 62.33 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 18 апреля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 октября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" ИНН 7730233723 (облигация 4B02-01-00597-R / ISIN RU000A1065M8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 800015 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 октября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 октября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 октября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" | 4B02-01-00597-R | 21 апреля 2023 г. | облигации | RU000A1065M8 | RU000A1065M8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15 |
| Размер купонного дохода в RUB | 12.33 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 17 сентября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 октября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" ИНН 7713076301 (облигация 4B02-04-00027-A-003P / ISIN RU000A106TV7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 838081 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 октября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 октября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 октября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" | 4B02-04-00027-A-003P | 30 августа 2023 г. | облигации | RU000A106TV7 | RU000A106TV7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.02 |
| Размер купонного дохода в RUB | 20 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 18 июля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 октября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной Ответственностью "Частная пивоварня "Афанасий" ИНН 7704209474 (облигация 4B02-01-00312-R / ISIN RU000A107225)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 854560 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 октября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 октября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 октября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной Ответственностью "Частная пивоварня "Афанасий" | 4B02-01-00312-R | 15 сентября 2023 г. | облигации | RU000A107225 | RU000A107225 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
| Размер купонного дохода в RUB | 39.89 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 18 июля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 октября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-10-00506-R-001P / ISIN RU000A107480)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 855188 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 октября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 октября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 октября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" | 4B02-10-00506-R-001P | 12 сентября 2023 г. | облигации | RU000A107480 | RU000A107480 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20 |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.44 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 17 сентября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 октября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" ИНН 7720261827 (облигация 4-04-32432-H / ISIN RU000A1078V2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 865318 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 октября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 октября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 октября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 4-04-32432-H | 16 ноября 2023 г. | облигации | RU000A1078V2 | RU000A1078V2 | 1000 | 1000 | USD |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 5.95 |
| Размер купонного дохода в RUB | 29.75 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего периода | 17 апреля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 октября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 183 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДжетЛенд" ИНН 7724451748 (облигация 4B02-01-00129-L / ISIN RU000A107G63)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 876647 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 октября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 октября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 октября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДжетЛенд" | 4B02-01-00129-L | 20 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107G63 | RU000A107G63 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 21 |
| Размер купонного дохода в RUB | 17.26 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 17 сентября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 октября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |