Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" ИНН 5029169023 (облигация 4B02-03-80110-H-001P / ISIN RU000A1061K1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 793448 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 сентября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 сентября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 сентября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" | 4B02-03-80110-H-001P | 29 марта 2023 г. | облигации | RU000A1061K1 | RU000A1061K1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.6 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.18 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 августа 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 сентября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ПЛАЗА-Телеком" ИНН 5047104371 (облигация 4B02-01-00116-L / ISIN RU000A106YD5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 846386 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 сентября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 сентября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 сентября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПЛАЗА-Телеком" | 4B02-01-00116-L | 19 сентября 2023 г. | облигации | RU000A106YD5 | RU000A106YD5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17.15 |
| Размер купонного дохода в RUB | 42.76 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 сентября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента министерство финансов Магаданской области ИНН 4909032670 (облигация RU34003MGN0 / ISIN RU000A106YE3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 846424 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 сентября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 сентября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 сентября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| министерство финансов Магаданской области | RU34003MGN0 | 18 сентября 2023 г. | облигации | RU000A106YE3 | RU000A106YE3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 34.28 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 сентября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 26244RMFS / ISIN RU000A1074G2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 855729 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 сентября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 сентября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 сентября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26244RMFS | 20 октября 2023 г. | облигации | SU26244RMFS2 | RU000A1074G2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 56.1 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 марта 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 сентября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Сибнефтехимтрейд" ИНН 7206033362 (облигация 4B02-01-00010-L / ISIN RU000A107A93)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 867097 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 сентября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 сентября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 сентября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сибнефтехимтрейд" | 4B02-01-00010-L | 31 августа 2023 г. | облигации | RU000A107A93 | RU000A107A93 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.79 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 августа 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 сентября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Мой Самокат" ИНН 9725029780 (облигация 4B02-01-00133-L / ISIN RU000A107PE9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 886023 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 сентября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 сентября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 сентября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Мой Самокат" | 4B02-01-00133-L | 19 января 2024 г. | облигации | RU000A107PE9 | RU000A107PE9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20 |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.44 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 августа 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 сентября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-10-00146-A-003P / ISIN RU000A107UW1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 896771 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 сентября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 сентября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 сентября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 4B02-10-00146-A-003P | 22 февраля 2024 г. | облигации | RU000A107UW1 | RU000A107UW1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 15.95 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 августа 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 сентября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Джой Мани" ИНН 5407496776 (облигация 4B02-02-00122-L-001P / ISIN RU000A108462)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 906622 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 сентября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 сентября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 сентября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Джой Мани" | 4B02-02-00122-L-001P | 29 февраля 2024 г. | облигации | RU000A108462 | RU000A108462 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 24 |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.73 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 августа 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 сентября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" ИНН 7726637843 (облигация 4B02-09-71794-H-002P / ISIN RU000A108G88)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 925442 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 сентября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 сентября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 сентября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" | 4B02-09-71794-H-002P | 8 мая 2024 г. | облигации | RU000A108G88 | RU000A108G88 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17.6 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.47 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 августа 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 сентября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Урожай" ИНН 6414002211 (облигация 4B02-05-00007-L / ISIN RU000A108U49)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 936353 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 сентября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 сентября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 сентября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Урожай" | 4B02-05-00007-L | 18 июня 2024 г. | облигации | RU000A108U49 | RU000A108U49 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 22 |
| Размер купонного дохода в RUB | 54.85 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 сентября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 963925 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 07 мая 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 963925D162 | The Bank of New York Mellon | Американская депозитарная расписка на привилегированные акции Banco Bradesco S.A. | Американская депозитарная расписка | US0594603039 | US0594603039 | Banco Bradesco S.A. | акции привилегированные | 1 : 1 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 02 октября 2024 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 963925 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 07 мая 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 963925D162 | The Bank of New York Mellon | Американская депозитарная расписка на привилегированные акции Banco Bradesco S.A. | Американская депозитарная расписка | US0594603039 | US0594603039 | Banco Bradesco S.A. | акции привилегированные | 1 : 1 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 02 октября 2024 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 963874 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 31 октября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 963874X21148 | Delta Air Lines, Inc._ORD SHS | акции обыкновенные | US2473617023 | US2473617023 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 10 октября 2024 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 10 октября 2024 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 963874 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 31 октября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 963874X21148 | Delta Air Lines, Inc._ORD SHS | акции обыкновенные | US2473617023 | US2473617023 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 10 октября 2024 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 10 октября 2024 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 963862 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 12 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 963862X21129 | Texas Instruments Incorporated_ORD SHS | акции обыкновенные | US8825081040 | US8825081040 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 31 октября 2024 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 31 октября 2024 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.