Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве

17.09.2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Applied Materials, Inc. ORD SHS (акция ISIN US0382221051)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	961476
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	12 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
961476X26317	Applied Materials, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US0382221051	US0382221051

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	21 ноября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	21 ноября 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

16.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 26219RMFS / ISIN RU000A0JWM07)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	241884
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	18 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	18 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	17 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации	26219RMFS	22 июня 2016 г.	облигации	SU26219RMFS4	RU000A0JWM07	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	7.75
Размер купонного дохода в RUB	38.64
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	20 марта 2024 г.
Дата окончания текущего периода	18 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде	182

16.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-04-00381-R-001P / ISIN RU000A101JU1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	483140
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	18 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	18 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	17 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус"	4CDE-04-00381-R-001P	20 марта 2020 г.	облигации	RU000A101JU1	RU000A101JU1	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	12.5
Размер купонного дохода в RUB	31.16
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	19 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода	18 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде	91

16.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 26235RMFS / ISIN RU000A1028E3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	534663
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	18 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	18 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	17 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации	26235RMFS	12 октября 2020 г.	облигации	SU26235RMFS0	RU000A1028E3	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	5.9
Размер купонного дохода в RUB	29.42
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	20 марта 2024 г.
Дата окончания текущего периода	18 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде	182

16.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 26237RMFS / ISIN RU000A1038Z7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	604011
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	18 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	18 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	17 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации	26237RMFS	11 июня 2021 г.	облигации	SU26237RMFS6	RU000A1038Z7	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	6.7
Размер купонного дохода в RUB	33.41
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	20 марта 2024 г.
Дата окончания текущего периода	18 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде	182

16.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг" ИНН 7723609647 (облигация 4B02-05-00455-R-001P / ISIN RU000A103TS0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	633429
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	18 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	18 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	17 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг"	4B02-05-00455-R-001P	16 сентября 2021 г.	облигации	RU000A103TS0	RU000A103TS0	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	11.5
Размер купонного дохода в RUB	9.45
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	19 августа 2024 г.
Дата окончания текущего периода	18 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде	30

16.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью) ИНН 7724889891 (облигация 4-01-00533-R / ISIN RU000A104AX8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	657207
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	18 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	18 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	17 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью)	4-01-00533-R	6 сентября 2021 г.	облигации	RU000A104AX8	RU000A104AX8	1000	500	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	16.75
Размер купонного дохода в RUB	20.88
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	19 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода	18 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде	91

16.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4B02-02-00381-R-001P / ISIN RU000A1060U2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	791320
Код типа корпоративного действия	DRAW
Тип корпоративного действия	Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)	18 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	18 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	17 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус"	4B02-02-00381-R-001P	21 марта 2023 г.	облигации	RU000A1060U2	RU000A1060U2	1000	1000	RUB

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	4 %
Размер погашаемой части в валюте платежа	40
Валюта платежа	RUB

16.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4B02-02-00381-R-001P / ISIN RU000A1060U2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	791362
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	18 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	18 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	17 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус"	4B02-02-00381-R-001P	21 марта 2023 г.	облигации	RU000A1060U2	RU000A1060U2	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	16.5
Размер купонного дохода в RUB	13.56
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	19 августа 2024 г.
Дата окончания текущего периода	18 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде	30

16.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4B02-03-00381-R-001P / ISIN RU000A106LS0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	827822
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	18 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	18 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	17 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус"	4B02-03-00381-R-001P	18 июля 2023 г.	облигации	RU000A106LS0	RU000A106LS0	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	14.75
Размер купонного дохода в RUB	12.12
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	19 августа 2024 г.
Дата окончания текущего периода	18 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде	30

16.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество Микрофинансовая компания "Мани Капитал" ИНН 6316103050 (облигация 4B02-01-05736-P-001P / ISIN RU000A1074F4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	855580
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	18 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	18 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	17 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество Микрофинансовая компания "Мани Капитал"	4B02-01-05736-P-001P	29 августа 2023 г.	облигации	RU000A1074F4	RU000A1074F4	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	18
Размер купонного дохода в RUB	14.79
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	19 августа 2024 г.
Дата окончания текущего периода	18 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде	30

16.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" ИНН 7709673048 (облигация 4B02-02-00308-R-002P / ISIN RU000A1078X8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	865371
Код типа корпоративного действия	DRAW
Тип корпоративного действия	Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)	18 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	18 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	17 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг"	4B02-02-00308-R-002P	15 ноября 2023 г.	облигации	RU000A1078X8	RU000A1078X8	1000	849.7	RUB

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	1.67 %
Размер погашаемой части в валюте платежа	16.7
Валюта платежа	RUB

16.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" ИНН 7709673048 (облигация 4B02-02-00308-R-002P / ISIN RU000A1078X8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	865431
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	18 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	18 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	17 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг"	4B02-02-00308-R-002P	15 ноября 2023 г.	облигации	RU000A1078X8	RU000A1078X8	1000	849.7	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	21
Размер купонного дохода в RUB	14.67
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	19 августа 2024 г.
Дата окончания текущего периода	18 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде	30

16.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Унител" ИНН 7814534043 (облигация 4B02-01-00124-L-001P / ISIN RU000A107F07)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	874911
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	18 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	18 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	17 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Унител"	4B02-01-00124-L-001P	4 декабря 2023 г.	облигации	RU000A107F07	RU000A107F07	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	19
Размер купонного дохода в RUB	47.37
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	19 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода	18 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде	91

16.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" ИНН 7726637843 (облигация 4B02-08-71794-H-002P / ISIN RU000A107TR3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	894878
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	18 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	18 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	17 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест"	4B02-08-71794-H-002P	15 февраля 2024 г.	облигации	RU000A107TR3	RU000A107TR3	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	18
Размер купонного дохода в RUB	14.79
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	19 августа 2024 г.
Дата окончания текущего периода	18 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде	30