Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента общество с ограниченной ответственностью "Маныч-Агро" ИНН 6166018099 (облигация 4B02-01-00031-L / ISIN RU000A1032D7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 589477 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| общество с ограниченной ответственностью "Маныч-Агро" | 4B02-01-00031-L | 28 апреля 2021 г. | облигации | RU000A1032D7 | RU000A1032D7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
| Размер купонного дохода в RUB | 29.92 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 апреля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ" ИНН 7724365841 (облигация 4B02-02-00560-R-001P / ISIN RU000A103G91)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 616004 |
| Код типа корпоративного действия | REDM/BN |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 26 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ" | 4B02-02-00560-R-001P | 26 июля 2021 г. | облигации | RU000A103G91 | RU000A103G91 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 1000 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ" ИНН 7724365841 (облигация 4B02-02-00560-R-001P / ISIN RU000A103G91)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 616010 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ" | 4B02-02-00560-R-001P | 26 июля 2021 г. | облигации | RU000A103G91 | RU000A103G91 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.45 |
| Размер купонного дохода в RUB | 47.12 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 января 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4-01-00331-R / ISIN RU000A104V00)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 709781 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" | 4-01-00331-R | 28 апреля 2022 г. | облигации | RU000A104V00 | RU000A104V00 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 23.22 |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.08 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4-09-36400-R / ISIN RU000A105QW3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 770662 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 4-09-36400-R | 9 января 2023 г. | облигации | RU000A105QW3 | RU000A105QW3 | 1000 | 1000 | USD |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 4.5985 |
| Размер купонного дохода в RUB | 22.99 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего периода | 26 января 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "КОНТРОЛ лизинг" ИНН 7805485840 (облигация 4B02-01-00051-L-001P / ISIN RU000A106T85)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 837413 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "КОНТРОЛ лизинг" | 4B02-01-00051-L-001P | 13 июля 2023 г. | облигации | RU000A106T85 | RU000A106T85 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.36 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ" ИНН 9729292044 (облигация 4B02-01-87071-H / ISIN RU000A106TJ2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 837809 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ" | 4B02-01-87071-H | 28 августа 2023 г. | облигации | RU000A106TJ2 | RU000A106TJ2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.15 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Государственная компания "Российские автомобильные дороги" ИНН 7717151380 (облигация 4B02-04-00011-T-005P / ISIN RU000A106XM8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 845323 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4B02-04-00011-T-005P | 18 сентября 2023 г. | облигации | RU000A106XM8 | RU000A106XM8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.99 |
| Размер купонного дохода в RUB | 34.88 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 апреля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Полюс" ИНН 7703389295 (облигация 4-01-55192-E-001P / ISIN RU000A107PA7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 885874 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Полюс" | 4-01-55192-E-001P | 16 января 2024 г. | облигации | RU000A107PA7 | RU000A107PA7 | 5737.5 | 6972.37 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 3.1 |
| Размер купонного дохода в RUB | 104.85 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 января 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ХРОМОС Инжиниринг" ИНН 5249111131 (облигация 4B02-01-00138-L / ISIN RU000A108405)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 906515 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ХРОМОС Инжиниринг" | 4B02-01-00138-L | 22 марта 2024 г. | облигации | RU000A108405 | RU000A108405 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 15 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро" ИНН 2723115222 (облигация 4B02-04-32831-F-001P / ISIN RU000A108CC9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 916222 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро" | 4B02-04-32831-F-001P | 19 апреля 2024 г. | облигации | RU000A108CC9 | RU000A108CC9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17 |
| Размер купонного дохода в RUB | 42.38 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 апреля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "АВТООТДЕЛ" ИНН 7725293660 (облигация 4B02-01-00149-L / ISIN RU000A108CE5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 916396 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "АВТООТДЕЛ" | 4B02-01-00149-L | 24 апреля 2024 г. | облигации | RU000A108CE5 | RU000A108CE5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 15 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Джи-групп" ИНН 1660359180 (облигация 4B02-04-10609-P-001P / ISIN RU000A108TU5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 936110 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Джи-групп" | 4B02-04-10609-P-001P | 17 июня 2024 г. | облигации | RU000A108TU5 | RU000A108TU5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19 |
| Размер купонного дохода в RUB | 15.6 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 945870 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 27 сентября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 945870X22833 | Canadian National Railway Company_ORD SHS | акции обыкновенные | CA1363751027 | CA1363751027 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 06 сентября 2024 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 06 сентября 2024 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 945857 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 26 августа 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 945857X36023 | Southern Copper Corporation ORD SHS | акции обыкновенные | US84265V1052 | US84265V1052 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 09 августа 2024 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 09 августа 2024 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.