Сообщения
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Публичное акционерное общество "Селигдар" |
| ИНН эмитента | 1402047184 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4-03-32694-F-001P |
| Дата гос. рег. выпуска | 2024-03-04 |
| ISIN | |
| 5878.39 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Акционерное общество "Элемент" |
| ИНН эмитента | 9703014282 |
| Вид ЦБ | Акции |
| Номер гос. рег. выпуска | 1-01-16673-A |
| Дата гос. рег. выпуска | 2020-06-04 |
| ISIN | RU000A102093 |
| 0.05 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Проект 111" ИНН 7838307811 (облигация 4B02-01-00106-L-001P / ISIN RU000A106U90)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 839765 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 6 июня 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 6 июня 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 5 июня 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Проект 111" | 4B02-01-00106-L-001P | 25 августа 2023 г. | облигации | RU000A106U90 | RU000A106U90 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 36.15 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 7 марта 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 6 июня 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента общество с ограниченной ответственностью "ДАРС-Девелопмент" ИНН 7328079149 (облигация 4B02-01-00109-L-001P / ISIN RU000A106UM4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 842341 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 6 июня 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 6 июня 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 5 июня 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| общество с ограниченной ответственностью "ДАРС-Девелопмент" | 4B02-01-00109-L-001P | 30 августа 2023 г. | облигации | RU000A106UM4 | RU000A106UM4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15 |
| Размер купонного дохода в RUB | 37.4 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 7 марта 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 6 июня 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН 7702070139 (облигация 4-12-01000-B / ISIN RU000A1082Q4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 904938 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 6 июня 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 6 июня 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 5 июня 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 4-12-01000-B | 8 февраля 2024 г. | облигации | RU000A1082Q4 | RU000A1082Q4 | 1000 | 1000 | USD |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 47.5 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего периода | 25 марта 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 6 июня 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 73 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Мосэнерго" ИНН 7705035012 (акция 1-01-00085-A / ISIN RU0008958863)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 931580 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 23 июля 2024 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 13 августа 2024 г. |
| Дата фиксации | 09 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 931580X4629 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" | 1-01-00085-A | 27 апреля 1993 г. | акции обыкновенные | RU0008958863 | RU0008958863 | АО "ДРАГА" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0008958863 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.16038 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2023 г. |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| MEET | 925475 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" |
| ИНН эмитента | 7730233723 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-05-00597-R |
| Дата гос. рег. выпуска | 2024-05-24 |
| ISIN | RU000A108L65 |
| 1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "СмартФакт" |
| ИНН эмитента | 7707837251 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-03-00102-L-001P |
| Дата гос. рег. выпуска | 2024-06-03 |
| ISIN | |
| 1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Минфин США |
| ИНН эмитента | |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | None |
| Дата гос. рег. выпуска | None |
| ISIN | US912797LB15 |
| 100.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Публичное акционерное общество "Светофор Групп" |
| ИНН эмитента | 7814693830 |
| Вид ЦБ | Акции |
| Номер гос. рег. выпуска | 2-01-24350-J |
| Дата гос. рег. выпуска | 2017-04-10 |
| ISIN | RU000A1005A9 |
| 1.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" |
| ИНН эмитента | 7730233723 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-05-00597-R |
| Дата гос. рег. выпуска | 2024-05-24 |
| ISIN | RU000A108L65 |
| 1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "СмартФакт" |
| ИНН эмитента | 7707837251 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-03-00102-L-001P |
| Дата гос. рег. выпуска | 2024-06-03 |
| ISIN | |
| 1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Минфин США |
| ИНН эмитента | |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | None |
| Дата гос. рег. выпуска | None |
| ISIN | US912797LB15 |
| 100.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Публичное акционерное общество "Светофор Групп" |
| ИНН эмитента | 7814693830 |
| Вид ЦБ | Акции |
| Номер гос. рег. выпуска | 2-01-24350-J |
| Дата гос. рег. выпуска | 2017-04-10 |
| ISIN | RU000A1005A9 |
| 1.0 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" ИНН 7735057951 (облигация 4B020600316B / ISIN RU000A100UG9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 439462 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 14 июня 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 14 июня 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 июня 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" | 4B020600316B | 20 декабря 2010 г. | облигации | RU000A100UG9 | RU000A100UG9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.35 |
| Размер купонного дохода в RUB | 23.31 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 15 марта 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 14 июня 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |