Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

14.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Alcoa Corporation ORD SHS (акция ISIN US0138721065)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 923205
Код типа корпоративного действия WTRC
Тип корпоративного действия Подтверждение освобождения от налога
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 21 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
923205X30489 Alcoa Corporation ORD SHS акции обыкновенные US0138721065 US0138721065

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 21 мая 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 05 июня 2024 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта OTHR Прочее
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 05 июня 2024 г. 08:00
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
DVCA 923193 923193X30489  

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».

14.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Республики Саха (Якутия) ИНН 1435027673 (облигация RU35009RSY0 / ISIN RU000A0JXR43)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия287436
Код типа корпоративного действияREDM/BN
Тип корпоративного действияПогашение облигаций
Дата КД (план.)16 мая 2024 г.
Дата КД (расч.)16 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)15 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Министерство финансов Республики Саха (Якутия)RU35009RSY02 мая 2017 г.облигацииRU000A0JXR43RU000A0JXR431000250RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %25 %
Размер погашаемой части в валюте платежа250
Валюта платежаRUB
14.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "КАМАЗ" ИНН 1650032058 (облигация 4-08-55010-D / ISIN RU000A0ZZ7H9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия349535
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)16 мая 2024 г.
Дата КД (расч.)16 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)15 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "КАМАЗ"4-08-55010-D4 июня 2015 г.облигацииRU000A0ZZ7H9RU000A0ZZ7H910001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)13.5212
Размер купонного дохода в RUB67.42
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода16 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода16 мая 2024 г.
Количество дней в периоде182
14.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Хайтэк-Интеграция" ИНН 7722350688 (облигация 4B02-01-00072-L / ISIN RU000A104TM1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия702835
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)16 мая 2024 г.
Дата КД (расч.)16 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)15 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Хайтэк-Интеграция"4B02-01-00072-L10 марта 2022 г.облигацииRU000A104TM1RU000A104TM110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)20
Размер купонного дохода в RUB49.86
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода15 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего периода16 мая 2024 г.
Количество дней в периоде91
14.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" ИНН 7730233723 (облигация 4B02-03-00597-R / ISIN RU000A1071Z8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия854389
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)16 мая 2024 г.
Дата КД (расч.)16 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)15 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"4B02-03-00597-R20 сентября 2023 г.облигацииRU000A1071Z8RU000A1071Z810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)16
Размер купонного дохода в RUB13.15
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода16 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего периода16 мая 2024 г.
Количество дней в периоде30
14.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Ульяновской области ИНН 7325001151 (облигация RU34006ULN0 / ISIN RU000A1077U6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия863641
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)16 мая 2024 г.
Дата КД (расч.)16 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)15 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Министерство финансов Ульяновской областиRU34006ULN03 ноября 2023 г.облигацииRU000A1077U6RU000A1077U610001000RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %30 %
Размер погашаемой части в валюте платежа300
Валюта платежаRUB
14.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Ульяновской области ИНН 7325001151 (облигация RU34006ULN0 / ISIN RU000A1077U6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия863645
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)16 мая 2024 г.
Дата КД (расч.)16 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)15 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Министерство финансов Ульяновской областиRU34006ULN03 ноября 2023 г.облигацииRU000A1077U6RU000A1077U610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)14.5
Размер купонного дохода в RUB36.15
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода15 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего периода16 мая 2024 г.
Количество дней в периоде91
14.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Ростелеком" ИНН 7707049388 (облигация 4B02-12-00124-A-002P / ISIN RU000A1077Y8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия863853
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)16 мая 2024 г.
Дата КД (расч.)16 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)15 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Ростелеком"4B02-12-00124-A-002P14 ноября 2023 г.облигацииRU000A1077Y8RU000A1077Y810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)13.2
Размер купонного дохода в RUB32.91
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода15 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего периода16 мая 2024 г.
Количество дней в периоде91
14.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго" ИНН 7803002209 (облигация 4B02-01-00073-A-001P / ISIN RU000A107EC7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия873789
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)16 мая 2024 г.
Дата КД (расч.)16 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)15 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"4B02-01-00073-A-001P13 декабря 2023 г.облигацииRU000A107EC7RU000A107EC710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)17.15
Размер купонного дохода в RUB14.1
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода16 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего периода16 мая 2024 г.
Количество дней в периоде30
14.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "СТМ" ИНН 6672241304 (облигация 4B02-04-55323-E-001P / ISIN RU000A1082Y8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 910298
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 04 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 04 июня 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 03 июня 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины" 4B02-04-55323-E-001P 14 марта 2024 г. облигации RU000A1082Y8 RU000A1082Y8 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 15.5
Размер купонного дохода в RUB 12.74
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 05 мая 2024 г.
Дата окончания текущего периода 04 июня 2024 г.
Количество дней в периоде 30

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 910392
14.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "БИЗНЕС АЛЬЯНС" ИНН 7708582197 (облигация 4B02-04-59083-H-001P / ISIN RU000A107QM0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 888831
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 04 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 04 июня 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 03 июня 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "БИЗНЕС АЛЬЯНС" 4B02-04-59083-H-001P 29 января 2024 г. облигации RU000A107QM0 RU000A107QM0 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 20
Размер купонного дохода в RUB 16.44
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 05 мая 2024 г.
Дата окончания текущего периода 04 июня 2024 г.
Количество дней в периоде 30

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 888866
14.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО ПКО "АйДи Коллект" ИНН 7730233723 (облигация 4B02-04-00597-R / ISIN RU000A107C34)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 870488
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 04 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 04 июня 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 03 июня 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" 4B02-04-00597-R 30 ноября 2023 г. облигации RU000A107C34 RU000A107C34 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 18
Размер купонного дохода в RUB 14.79
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 05 мая 2024 г.
Дата окончания текущего периода 04 июня 2024 г.
Количество дней в периоде 30

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 870520
14.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" ИНН 5024171100 (облигация 4B02-03-00100-L / ISIN RU000A107C00)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 870368
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 04 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 04 июня 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 03 июня 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" 4B02-03-00100-L 28 ноября 2023 г. облигации RU000A107C00 RU000A107C00 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 18
Размер купонного дохода в RUB 14.79
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 05 мая 2024 г.
Дата окончания текущего периода 04 июня 2024 г.
Количество дней в периоде 30
14.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Каршеринг Руссия" ИНН 9718236471 (облигация 4B02-03-00078-L-001P / ISIN RU000A106UW3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 842446
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 04 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 04 июня 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 03 июня 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия" 4B02-03-00078-L-001P 01 сентября 2023 г. облигации RU000A106UW3 RU000A106UW3 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13.7
Размер купонного дохода в RUB 11.26
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 05 мая 2024 г.
Дата окончания текущего периода 04 июня 2024 г.
Количество дней в периоде 30

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 842490
14.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Неолизинг" ИНН 7733258187 (облигация 4B02-01-00063-L / ISIN RU000A106PY9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 832433
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 04 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 04 июня 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 03 июня 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Неолизинг" 4B02-01-00063-L 27 июля 2023 г. облигации RU000A106PY9 RU000A106PY9 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 17
Размер купонного дохода в RUB 13.97
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 05 мая 2024 г.
Дата окончания текущего периода 04 июня 2024 г.
Количество дней в периоде 30

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 832460

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфидециальности