Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

07.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ТД "Випом" ИНН 5753203810 (облигация 4CDE-01-00056-L-001P / ISIN RU000A1044U6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 649651
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 24 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 24 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 23 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Випом" 4CDE-01-00056-L-001P 27 октября 2021 г. облигации RU000A1044U6 RU000A1044U6 1000 400 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 16
Размер купонного дохода в RUB 15.96
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 23 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 24 мая 2024 г.
Количество дней в периоде 91
07.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Сибнефтехимтрейд" ИНН 7206033362 (облигация 4B02-02-00010-L-001P / ISIN RU000A104DZ7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 663550
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 03 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 02 июня 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 31 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Сибнефтехимтрейд" 4B02-02-00010-L-001P 23 декабря 2021 г. облигации RU000A104DZ7 RU000A104DZ7 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 22.5
Размер купонного дохода в RUB 18.49
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 03 мая 2024 г.
Дата окончания текущего периода 02 июня 2024 г.
Количество дней в периоде 30

 

07.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Саммит" ИНН 7728771940 (облигация 4B02-03-00098-L-001P / ISIN RU000A107S85)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 891718
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 13 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 12 июня 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 11 июня 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "Саммит" 4B02-03-00098-L-001P 31 января 2024 г. облигации RU000A107S85 RU000A107S85 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 21
Размер купонного дохода в RUB 17.26
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 13 мая 2024 г.
Дата окончания текущего периода 12 июня 2024 г.
Количество дней в периоде 30

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям

07.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Кубань" ИНН 2309001660 (акция 1-02-00063-A / ISIN RU0009046767)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 918371
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 12 июля 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 02 августа 2024 г.
Дата фиксации 28 июня 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
918371X4652 Публичное акционерное общество "Россети Кубань" 1-02-00063-A 08 июля 2003 г. акции обыкновенные RU0009046767 RU0009046767 АО "НРК - Р.О.С.Т."

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009046767
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 4.874327
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2023 г.

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 918317  

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

07.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Т Плюс" ИНН 6315376946 (акция 1-01-55113-E / ISIN RU000A0HML36)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 917683
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 26 июня 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 17 июля 2024 г.
Дата фиксации 11 июня 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
917683X6913 Публичное акционерное общество "Т Плюс" 1-01-55113-E 01 ноября 2005 г. акции обыкновенные RU000A0HML36 RU000A0HML36 АО "ПРЦ"

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0HML36
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.134931402350519
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2023 г.

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 917650  

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

07.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "ТАЛАН-ФИНАНС" ИНН 7727748225 (облигация 4B02-03-00416-R-001P / ISIN RU000A1043B8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 647954
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 20 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 20 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 17 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ТАЛАН-ФИНАНС" 4B02-03-00416-R-001P 03 ноября 2021 г. облигации RU000A1043B8 RU000A1043B8 1000 1000 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 15 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 150
Валюта платежа RUB
07.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ТАЛАН-ФИНАНС" ИНН 7727748225 (облигация 4B02-03-00416-R-001P / ISIN RU000A1043B8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 647968
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 20 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 20 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 17 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ТАЛАН-ФИНАНС" 4B02-03-00416-R-001P 03 ноября 2021 г. облигации RU000A1043B8 RU000A1043B8 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13
Размер купонного дохода в RUB 32.41
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 19 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 20
07.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента МФК "ЦФП" (ПАО) ИНН 7727480641 (облигация 4-02-00009-L / ISIN RU000A103GL2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 617065
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 20 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 19 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 17 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Микрофинансовая компания "Центр Финансовой Поддержки" (публичное акционерное общество) 4-02-00009-L 28 июня 2021 г. облигации RU000A103GL2 RU000A103GL2 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13
Размер купонного дохода в RUB 10.68
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 19 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 19 мая 2024 г.
Количество дней в периоде 30
07.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ПИК-Корпорация" ИНН 7703255661 (облигация 4B02-05-00464-R-001P / ISIN RU000A105146)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 725962
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 20 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 19 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 17 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация" 4B02-05-00464-R-001P 27 июля 2022 г. облигации RU000A105146 RU000A105146 1000 1000 USD

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.625
Размер купонного дохода в USD 28.05
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 19 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 19 мая 2024 г.
Количество дней в периоде 182
07.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Сибстекло" ИНН 5406305355 (облигация 4B02-03-00373-R-001P / ISIN RU000A105C93)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 746947
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 20 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 20 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 17 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло" 4B02-03-00373-R-001P 18 октября 2022 г. облигации RU000A105C93 RU000A105C93 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 17
Размер купонного дохода в RUB 13.97
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 20 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 20 мая 2024 г.
Количество дней в периоде 30
07.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ГЛОРАКС" ИНН 7717761040 (облигация 4B02-01-00060-L / ISIN RU000A1053W3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 729186
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 20 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 20 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 17 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОРАКС" 4B02-01-00060-L 18 ноября 2021 г. облигации RU000A1053W3 RU000A1053W3 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 14
Размер купонного дохода в RUB 34.9
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 19 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 20 мая 2024 г.
Количество дней в периоде 91
07.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Феррони" ИНН 2312128345 (облигация 4B02-02-00626-R / ISIN RU000A105P64)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 766676
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 20 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 19 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 17 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Феррони" 4B02-02-00626-R 09 августа 2022 г. облигации RU000A105P64 RU000A105P64 1000 800 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 16.5
Размер купонного дохода в RUB 10.85
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 19 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 19 мая 2024 г.
Количество дней в периоде 30
07.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО ПКО "АйДи Коллект" ИНН 7730233723 (облигация 4B02-01-00597-R / ISIN RU000A1065M8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 800010
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 20 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 20 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 17 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" 4B02-01-00597-R 21 апреля 2023 г. облигации RU000A1065M8 RU000A1065M8 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 15
Размер купонного дохода в RUB 12.33
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 20 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 20 мая 2024 г.
Количество дней в периоде 30
07.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "УК "ОРГ" ИНН 4004021785 (облигация 4B02-01-01566-G / ISIN RU000A106L67)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 826826
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 20 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 19 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 17 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "Управляющая компания "ОРГ" 4B02-01-01566-G 14 июля 2023 г. облигации RU000A106L67 RU000A106L67 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 16.5
Размер купонного дохода в RUB 13.56
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 19 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 19 мая 2024 г.
Количество дней в периоде 30

 

07.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "МК Лизинг" ИНН 7705303688 (облигация 4B02-01-00421-R / ISIN RU000A107720)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 862320
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 20 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 18 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 17 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Мани Капитал Лизинг" 4B02-01-00421-R 23 октября 2023 г. облигации RU000A107720 RU000A107720 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 17.65
Размер купонного дохода в RUB 14.99
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 17 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 18 мая 2024 г.
Количество дней в периоде 31

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфидециальности