Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

22.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "МГКЛ" ИНН 7707600245 (акции 1-01-11915-A / ISIN RU000A0JVJQ8, 2-01-11915-A / ISIN RU000A102MK4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 914032
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 18 июня 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 09 июля 2024 г.
Дата фиксации 04 июня 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
914032X78183 Публичное акционерное общество "МГКЛ" 1-01-11915-A 22 января 2007 г. акции обыкновенные MGLM/01 RU000A0JVJQ8 АО "СТАТУС"
914032X80156 Публичное акционерное общество "МГКЛ" 2-01-11915-A 30 ноября 2020 г. акции привилегированные MGLMP/01 RU000A102MK4 АО "СТАТУС"

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска MGLM/01
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.08
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2023 г.

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска MGLMP/01
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.08
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2023 г.
22.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Пермэнергосбыт" ИНН 5904123809 (акции 1-01-55084-E / ISIN RU000A0ET123, 2-01-55084-E / ISIN RU000A0ET156)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 914388
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 07 июня 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 01 июля 2024 г.
Дата фиксации 26 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
914388X6318 Публичное акционерное общество "Пермская энергосбытовая компания" 1-01-55084-E 21 июня 2005 г. акции обыкновенные PESK RU000A0ET123 АО "НРК - Р.О.С.Т."
914388X6319 Публичное акционерное общество "Пермская энергосбытовая компания" 2-01-55084-E 21 июня 2005 г. акции привилегированные PESKP RU000A0ET156 АО "НРК - Р.О.С.Т."

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска PESK
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 28.4
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2023 г.

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска PESKP
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 28.4
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2023 г.

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 911922  

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

22.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" ИНН 7447014976 (облигация 4B02-02-45194-D-001P / ISIN RU000A101NJ6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 494164
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 13 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 09 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 08 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Челябинский завод профилированного стального настила" 4B02-02-45194-D-001P 17 декабря 2019 г. облигации RU000A101NJ6 RU000A101NJ6 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12
Размер купонного дохода в RUB 29.92
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 08 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 09 мая 2024 г.
Количество дней в периоде 91
22.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Светофор Групп" ИНН 7814693830 (облигация 4B02-02-24350-J-001P / ISIN RU000A1020W2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 510668
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 13 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 09 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 08 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Светофор Групп" 4B02-02-24350-J-001P 29 июня 2020 г. облигации RU000A1020W2 RU000A1020W2 1000 700 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12
Размер купонного дохода в RUB 20.94
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 08 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 09 мая 2024 г.
Количество дней в периоде 91

 

22.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-02-00381-R-002P / ISIN RU000A102SH7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 570331
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 13 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 10 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 08 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" 4CDE-02-00381-R-002P 14 декабря 2020 г. облигации RU000A102SH7 RU000A102SH7 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.5
Размер купонного дохода в RUB 10.27
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 10 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 10 мая 2024 г.
Количество дней в периоде 30
22.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-03-00506-R-001P / ISIN RU000A1034X1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 597694
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 13 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 10 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 08 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" 4B02-03-00506-R-001P 24 мая 2021 г. облигации RU000A1034X1 RU000A1034X1 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 11
Размер купонного дохода в RUB 9.04
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 10 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 10 мая 2024 г.
Количество дней в периоде 30
22.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Джи-групп" ИНН 1660359180 (облигация 4B02-01-10609-P-001P / ISIN RU000A103JR3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 620441
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 13 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 13 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 08 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "Джи-групп" 4B02-01-10609-P-001P 11 августа 2021 г. облигации RU000A103JR3 RU000A103JR3 1000 300 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 10.6
Размер купонного дохода в RUB 7.93
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 12 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 13 мая 2024 г.
Количество дней в периоде 91
22.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "КарМани" ИНН 7730634468 (облигация 4-01-00321-R / ISIN RU000A103R98)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 630399
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 13 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 10 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 08 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КарМани" 4-01-00321-R 02 сентября 2021 г. облигации RU000A103R98 RU000A103R98 1000 500 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.75
Размер купонного дохода в RUB 5.24
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 10 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 10 мая 2024 г.
Количество дней в периоде 30
22.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента АО "Джи-групп" ИНН 1660359180 (облигация 4B02-01-10609-P-001P / ISIN RU000A103JR3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 620429
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 13 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 13 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 08 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "Джи-групп" 4B02-01-10609-P-001P 11 августа 2021 г. облигации RU000A103JR3 RU000A103JR3 1000 300 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 15 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 150
Валюта платежа RUB
22.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "ПЗ "Пушкинское" ИНН 5203000478 (облигация 4B02-01-00629-R / ISIN RU000A104JF6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 672781
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 13 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 13 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 08 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Племзавод "Пушкинское" 4B02-01-00629-R 14 января 2022 г. облигации RU000A104JF6 RU000A104JF6 1000 1000 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 10 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 100
Валюта платежа RUB
22.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "СЕЛЛ-Сервис" ИНН 5406780551 (облигация 4B02-01-00645-R-001P / ISIN RU000A104KM0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 676032
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 13 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 12 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 08 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис" 4B02-01-00645-R-001P 16 февраля 2022 г. облигации RU000A104KM0 RU000A104KM0 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 16
Размер купонного дохода в RUB 13.15
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 12 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 12 мая 2024 г.
Количество дней в периоде 30
22.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-04-00381-R-002P / ISIN RU000A105435)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 729591
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 13 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 13 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 08 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" 4CDE-04-00381-R-002P 06 декабря 2021 г. облигации RU000A105435 RU000A105435 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.5
Размер купонного дохода в RUB 10.27
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 13 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 13 мая 2024 г.
Количество дней в периоде 30

 

22.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Фордевинд" ИНН 9717054493 (облигация 4-01-00616-R / ISIN RU000A105849)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 737382
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 13 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 13 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 08 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" 4-01-00616-R 07 октября 2021 г. облигации RU000A105849 RU000A105849 1000 680 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 4 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 40
Валюта платежа RUB
22.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Саммит" ИНН 7728771940 (облигация 4B02-01-00098-L-001P / ISIN RU000A105UZ8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 779600
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 13 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 11 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 08 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "Саммит" 4B02-01-00098-L-001P 09 февраля 2023 г. облигации RU000A105UZ8 RU000A105UZ8 1000 916.8 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 19.5
Размер купонного дохода в RUB 14.69
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 11 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 11 мая 2024 г.
Количество дней в периоде 30
22.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" ИНН 7726637843 (облигация 4B02-06-71794-H-002P / ISIN RU000A106862)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 806454
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 13 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 10 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 08 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" 4B02-06-71794-H-002P 19 апреля 2023 г. облигации RU000A106862 RU000A106862 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13
Размер купонного дохода в RUB 10.68
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 10 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 10 мая 2024 г.
Количество дней в периоде 30

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфидециальности