Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

11.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-05-24004-R-001P / ISIN RU000A103VD8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 636608
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 02 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 01 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 27 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" 4B02-05-24004-R-001P 28 сентября 2021 г. облигации RU000A103VD8 RU000A103VD8 1000 833.32 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.25
Размер купонного дохода в RUB 8.39
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 01 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 01 мая 2024 г.
Количество дней в периоде 30
11.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "СФО ВТБ РКС-1 " ИНН 9704018755 (облигация 4-01-00586-R / ISIN RU000A1032P1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 602953
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 02 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 01 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 27 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1" 4-01-00586-R 28 декабря 2020 г. облигации RU000A1032P1 RU000A1032P1 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8
Размер купонного дохода в RUB 6.58
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 01 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 01 мая 2024 г.
Количество дней в периоде 30
11.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" - Глобальная депозитарная расписка на ао ПАО "Группа Черкизово" NEW (депозитарная расписка ISIN US1641452032)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 912068
Код типа корпоративного действия OTHR
Тип корпоративного действия Иное событие
Признак обязательности КД CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Признак Запроса раскрытия Не Клиентов Да

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
912068D241 The Bank of New York Mellon Глобальная депозитарная расписка на ао ПАО "Группа Черкизово" NEW Глобальная депозитарная расписка US1641452032 US1641452032 ПАО "Группа Черкизово" акции обыкновенные 3 : 2

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 07 апреля 2024 г.

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CONY Согласие
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 17 апреля 2024 г. 10:00

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от АО «Райффайзенбанк» (далее – Депозитарий, в котором открыт счет депо депозитарных программ) о сборе информации о депозитариях первого уровня, учитывающих на своих счетах (кроме счетов ограниченного назначения, предназначенных для автоконвертации) права на Глобальные депозитарные расписки на обыкновенные акции ПАО "Группа Черкизово" ISIN US1641452032, которым для такого учета открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, имеющей право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, согласно Решению Совета директоров Банка России об установлении требований к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, при перечислении ими дивидендов, выплачиваемых по акциям российских акционерных обществ от 29.12.2022 (далее – Решение БР).

11.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-05-24004-R-001P / ISIN RU000A103VD8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 636548
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 02 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 01 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 27 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" 4B02-05-24004-R-001P 28 сентября 2021 г. облигации RU000A103VD8 RU000A103VD8 1000 833.32 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 2.778 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 27.78
Валюта платежа RUB
11.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "НПО "ХимТэк" ИНН 3123357373 (облигация 4B02-01-00602-R-001P / ISIN RU000A103H25)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 618097
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 02 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 02 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 27 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Производственное Объединение "ХимТэк" 4B02-01-00602-R-001P 26 июля 2021 г. облигации RU000A103H25 RU000A103H25 1000 800 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13
Размер купонного дохода в RUB 25.93
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 01 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 02 мая 2024 г.
Количество дней в периоде 91
11.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-04-00417-R-001P / ISIN RU000A103DY2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 611740
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 02 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 29 апреля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 27 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" 4B02-04-00417-R-001P 23 июня 2021 г. облигации RU000A103DY2 RU000A103DY2 1000 850 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 4.5 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 45
Валюта платежа RUB

 

11.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-04-00417-R-001P / ISIN RU000A103DY2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 611788
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 02 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 29 апреля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 27 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" 4B02-04-00417-R-001P 23 июня 2021 г. облигации RU000A103DY2 RU000A103DY2 1000 850 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.25
Размер купонного дохода в RUB 8.56
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 30 марта 2024 г.
Дата окончания текущего периода 29 апреля 2024 г.
Количество дней в периоде 30
11.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Республика Беларусь (облигация РБ-Ц/12/19 / ISIN RU000A100D89)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 491546
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 02 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 02 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 27 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь РБ-Ц/12/19 20 мая 2019 г. облигации RU000A100D89 RU000A100D89 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.5
Размер купонного дохода в RUB 42.38
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 02 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 02 мая 2024 г.
Количество дней в периоде 182
11.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-12-01669-A-001P / ISIN RU000A101012)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 449814
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 02 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 30 апреля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 27 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" 4B02-12-01669-A-001P 30 октября 2019 г. облигации RU000A101012 RU000A101012 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.85
Размер купонного дохода в RUB 39.14
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 31 октября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 30 апреля 2024 г.
Количество дней в периоде 182
11.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО ТК "Нафтатранс плюс" ИНН 5404345962 (облигация 4B02-02-00318-R / ISIN RU000A100YD8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 446457
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 02 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 29 апреля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 27 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания "Нафтатранс плюс" 4B02-02-00318-R 14 октября 2019 г. облигации RU000A100YD8 RU000A100YD8 10000 2663 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 15
Размер купонного дохода в RUB 32.83
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 30 марта 2024 г.
Дата окончания текущего периода 29 апреля 2024 г.
Количество дней в периоде 30

 

11.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ГУП "ЖКХ РС (Я)" ИНН 1435133520 (облигация 4B02-01-26004-R / ISIN RU000A100PB0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 431103
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 02 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 30 апреля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 27 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Государственное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" 4B02-01-26004-R 09 апреля 2019 г. облигации RU000A100PB0 RU000A100PB0 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13.25
Размер купонного дохода в RUB 33.03
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 30 января 2024 г.
Дата окончания текущего периода 30 апреля 2024 г.
Количество дней в периоде 91
11.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-02-24004-R-001P / ISIN RU000A100DC4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 416666
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 02 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 30 апреля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 27 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" 4B02-02-24004-R-001P 14 мая 2019 г. облигации RU000A100DC4 RU000A100DC4 1000 20.99 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.75
Размер купонного дохода в RUB 0.22
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 31 марта 2024 г.
Дата окончания текущего периода 30 апреля 2024 г.
Количество дней в периоде 30

 

11.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента ООО "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-02-24004-R-001P / ISIN RU000A100DC4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 416606
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Дата КД (план.) 02 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 30 апреля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 27 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" 4B02-02-24004-R-001P 14 мая 2019 г. облигации RU000A100DC4 RU000A100DC4 1000 20.99 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 2.099 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 20.99
Валюта платежа RUB
11.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-03-32432-H-001P / ISIN RU000A0JXE06)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 270846
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 02 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 02 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 27 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" 4B02-03-32432-H-001P 03 февраля 2017 г. облигации RU000A0JXE06 RU000A0JXE06 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 18.2
Размер купонного дохода в RUB 45.38
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 01 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 02 мая 2024 г.
Количество дней в периоде 91
11.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО РОСБАНК ИНН 7730060164 (акция 10102272B / ISIN RU000A0HHK26)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 912066
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 10 июня 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 02 июля 2024 г.
Дата фиксации 27 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
912066X7055 Публичное акционерное общество РОСБАНК 10102272B 21 ноября 2000 г. акции обыкновенные RU000A0HHK26 RU000A0HHK26 АО "НРК - Р.О.С.Т."

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0HHK26
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 2.9
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2023 г.

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 912065  

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфидециальности