Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве

11.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГМК "Норильский никель" ИНН 8401005730 (акции 1-01-40155-F / ISIN RU0007288411, 1-01-40155-F / ISIN RU0007288411)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	859898
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров	17 января 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам	07 февраля 2024 г.
Дата фиксации	26 декабря 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель	Знаменатель для дробного выпуска
859898X8211	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1-01-40155-F	12 декабря 2006 г.	акции обыкновенные	RU0007288411	RU0007288411	АО "НРК - Р.О.С.Т."
859898X75796	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1-01-40155-F	12 декабря 2006 г.	акции обыкновенные	GMKN/DR	RU0007288411	АО "НРК - Р.О.С.Т."	10

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска	RU0007288411
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа	915.33
Валюта платежа	RUB
Тип периода	Стандартный
Период	за 9 месяцев 2023 г.

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска	GMKN/DR
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа	915.33
Валюта платежа	RUB
Тип периода	Стандартный
Период	за 9 месяцев 2023 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
XMET	859896

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.4 Информация об объявлении дивидендов по акциям

11.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-09-32432-H-001P / ISIN RU000A0ZZ1J8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	340805
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	29 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.)	29 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	28 декабря 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	4B02-09-32432-H-001P	29 марта 2018 г.	облигации	RU000A0ZZ1J8	RU000A0ZZ1J8	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	7.35
Размер купонного дохода в RUB	18.32
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	29 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего периода	29 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде	91

11.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа ЛСР" ИНН 7838360491 (облигация 4B02-04-55234-E-001P / ISIN RU000A100WA8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	443182
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	29 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.)	29 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	28 декабря 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	4B02-04-55234-E-001P	02 октября 2019 г.	облигации	RU000A100WA8	RU000A100WA8	1000	400	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	8.5
Размер купонного дохода в RUB	8.48
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	29 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего периода	29 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде	91

11.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "МигКредит" ИНН 7715825027 (облигация 4-01-00340-R / ISIN RU000A103DA2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	610783
Код типа корпоративного действия	PRED
Тип корпоративного действия	Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.)	29 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.)	29 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	28 декабря 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит"	4-01-00340-R	27 мая 2021 г.	облигации	RU000A103DA2	RU000A103DA2	1000	280	RUB

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	4 %
Размер погашаемой части в валюте платежа	40
Валюта платежа	RUB

11.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "МигКредит" ИНН 7715825027 (облигация 4-01-00340-R / ISIN RU000A103DA2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	610819
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	29 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.)	29 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	28 декабря 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит"	4-01-00340-R	27 мая 2021 г.	облигации	RU000A103DA2	RU000A103DA2	1000	280	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	12.25
Размер купонного дохода в RUB	2.82
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	29 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода	29 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде	30

11.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4-06-36400-R-003P / ISIN RU000A105JH9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	757930
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	29 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.)	29 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	28 декабря 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	4-06-36400-R-003P	24 ноября 2022 г.	облигации	RU000A105JH9	RU000A105JH9	1000	1000	USD

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	3
Размер купонного дохода в USD	15
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	29 июня 2023 г.
Дата окончания текущего периода	29 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде	183

10.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента акционерное общество "РОСНАНО" ИНН 7728131587 (облигация 4B02-05-55477-E-002P / ISIN RU000A102HB3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	552149
Код типа корпоративного действия	REDM/BN
Тип корпоративного действия	Погашение облигаций
Дата КД (план.)	12 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.)	12 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	11 декабря 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
акционерное общество "РОСНАНО"	4B02-05-55477-E-002P	11 декабря 2020 г.	облигации	RU000A102HB3	RU000A102HB3	1000	1000	RUB

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	100 %
Размер погашаемой части в валюте платежа	1000
Валюта платежа	RUB

10.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента акционерное общество "РОСНАНО" ИНН 7728131587 (облигация 4B02-05-55477-E-002P / ISIN RU000A102HB3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	552155
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	12 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.)	12 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	11 декабря 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
акционерное общество "РОСНАНО"	4B02-05-55477-E-002P	11 декабря 2020 г.	облигации	RU000A102HB3	RU000A102HB3	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	6.75
Размер купонного дохода в RUB	33.66
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	13 июня 2023 г.
Дата окончания текущего периода	12 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде	182

07.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-06-00122-A / ISIN RU000A0JUCR3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	130203
Код типа корпоративного действия	REDM/BN
Тип корпоративного действия	Погашение облигаций
Дата КД (план.)	11 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.)	11 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	8 декабря 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	4B02-06-00122-A	31 октября 2013 г.	облигации	RU000A0JUCR3	RU000A0JUCR3	1000	1000	RUB

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	100 %
Размер погашаемой части в валюте платежа	1000
Валюта платежа	RUB

07.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" ИНН 7725114488 (облигация 44903349B / ISIN RU000A0ZZY59)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	385175
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	11 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.)	11 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	8 декабря 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	44903349B	8 ноября 2018 г.	облигации	RU000A0ZZY59	RU000A0ZZY59	1000	1000	USD

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	9
Размер купонного дохода в RUB	44.88
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего периода	12 июня 2023 г.
Дата окончания текущего периода	11 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде	182

07.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг" ИНН 7723609647 (облигация 4B02-03-00455-R-001P / ISIN RU000A102234)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	521555
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	11 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.)	9 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	8 декабря 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг"	4B02-03-00455-R-001P	19 августа 2020 г.	облигации	RU000A102234	RU000A102234	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	12.5
Размер купонного дохода в RUB	10.27
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	9 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода	9 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде	30

07.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Хэдхантер" ИНН 7718620740 (облигация 4B02-01-00565-R-001P / ISIN RU000A102GY7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	551571
Код типа корпоративного действия	REDM/BN
Тип корпоративного действия	Погашение облигаций
Дата КД (план.)	11 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.)	11 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	8 декабря 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Хэдхантер"	4B02-01-00565-R-001P	4 декабря 2020 г.	облигации	RU000A102GY7	RU000A102GY7	1000	1000	RUB

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	100 %
Размер погашаемой части в валюте платежа	1000
Валюта платежа	RUB

07.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Хэдхантер" ИНН 7718620740 (облигация 4B02-01-00565-R-001P / ISIN RU000A102GY7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	551584
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	11 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.)	11 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	8 декабря 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Хэдхантер"	4B02-01-00565-R-001P	4 декабря 2020 г.	облигации	RU000A102GY7	RU000A102GY7	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	6.45
Размер купонного дохода в RUB	16.08
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	11 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего периода	11 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде	91

07.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-05-00506-R-001P / ISIN RU000A1053H4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	728346
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	11 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.)	10 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	8 декабря 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд"	4B02-05-00506-R-001P	15 августа 2022 г.	облигации	RU000A1053H4	RU000A1053H4	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	15
Размер купонного дохода в RUB	12.33
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	10 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода	10 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде	30

07.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью) ИНН 7325081622 (облигация 4B02-03-00487-R-002P / ISIN RU000A1070G0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	851404
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	11 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.)	10 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	8 декабря 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью)	4B02-03-00487-R-002P	3 октября 2023 г.	облигации	RU000A1070G0	RU000A1070G0	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	21
Размер купонного дохода в RUB	17.26
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	10 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода	10 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде	30