Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

07.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Starbucks Corporation ORD SHS (акция ISIN US8552441094)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 870522
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 23 февраля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
870522X15123 Starbucks Corporation ORD SHS акции обыкновенные US8552441094 US8552441094

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 09 февраля 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 21 февраля 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 08 февраля 2024 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента OQSJ1DU9TAOC51A47K68

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 23 февраля 2024 г.
Дата валютирования 23 февраля 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.57 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.399 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

07.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "Сибнефтехимтрейд" ИНН 7206033362 (облигация 4B02-01-00010-L-001P / ISIN RU000A1028H6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 534730
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 28 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 28 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 27 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Сибнефтехимтрейд" 4B02-01-00010-L-001P 12 октября 2020 г. облигации RU000A1028H6 RU000A1028H6 1000 666.6 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 16.67 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 166.7
Валюта платежа RUB

 

07.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Сибнефтехимтрейд" ИНН 7206033362 (облигация 4B02-01-00010-L-001P / ISIN RU000A1028H6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 534772
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 28 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 28 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 27 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Сибнефтехимтрейд" 4B02-01-00010-L-001P 12 октября 2020 г. облигации RU000A1028H6 RU000A1028H6 1000 666.6 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13.5
Размер купонного дохода в RUB 7.4
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 28 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 28 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 30

 

07.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ТЕХНО Лизинг" ИНН 7723609647 (облигация 4B02-04-00455-R-001P / ISIN RU000A1032X5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 592157
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 28 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 28 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 27 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг" 4B02-04-00455-R-001P 16 апреля 2021 г. облигации RU000A1032X5 RU000A1032X5 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 10.75
Размер купонного дохода в RUB 8.84
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 28 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 28 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 30
07.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО ПКО "АйДи Коллект" ИНН 7730233723 (облигация 4-01-00597-R / ISIN RU000A103HG0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 619048
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 28 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 28 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 27 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" 4-01-00597-R 15 апреля 2021 г. облигации RU000A103HG0 RU000A103HG0 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12
Размер купонного дохода в RUB 9.86
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 28 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 28 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 30
07.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Аэрофьюэлз" ИНН 7714216826 (облигация 4B02-01-29449-H-002P / ISIN RU000A103SZ7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 632408
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 28 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 28 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 27 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "Аэрофьюэлз" 4B02-01-29449-H-002P 13 сентября 2021 г. облигации RU000A103SZ7 RU000A103SZ7 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9.9
Размер купонного дохода в RUB 24.68
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 28 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 28 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 91

 

07.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Хайтэк-Интеграция" ИНН 7722350688 (облигация 4B02-01-00072-L-001P / ISIN RU000A106151)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 792155
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 28 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 28 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 27 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Хайтэк-Интеграция" 4B02-01-00072-L-001P 20 марта 2023 г. облигации RU000A106151 RU000A106151 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 15
Размер купонного дохода в RUB 37.4
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 28 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 28 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 91
07.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Агротек" ИНН 4100006268 (облигация 4B02-03-00094-L / ISIN RU000A106YL8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 846960
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 28 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 28 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 27 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Агротек" 4B02-03-00094-L 20 сентября 2023 г. облигации RU000A106YL8 RU000A106YL8 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 16.5
Размер купонного дохода в RUB 41.14
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 28 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 28 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 91
07.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие - Частичное погашение паев" - Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Коммерческая недвижимость" (пай 0252-74113866 / ISIN RU000A0ERGA7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 861222
Код типа корпоративного действия OTHR
Тип корпоративного действия Иное событие - Частичное погашение паев
Статус обработки Полная информация
Дата фиксации 23 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование фонда Управляющая компания Регистрационный номер Дата регистрации Категория Тип фонда Депозитарный код / ISIN Реестродержатель
861222S2833 Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Коммерческая недвижимость" Общество с ограниченной ответственностью "Современные Фонды Недвижимости" 0252-74113866 25 августа 2004 г. паи закрытый RU000A0ERGA7 АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

 

Детали корпоративного действия
Дата блокировки ценных бумаг регистратором 23 ноября 2023 г.
Дата блокировки ценных бумаг НРД 23 ноября 2023 г.
Дата проведения операции списания ценных бумаг регистратором 07 декабря 2023 г.
Блокировка проведена регистратором Да
Дата проведения операции списания ценных бумаг НРД 07 декабря 2023 г.
Процент частичного погашения 20 %
06.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Starbucks Corporation ORD SHS (акция ISIN US8552441094)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 870531
Код типа корпоративного действия WTRC
Тип корпоративного действия Подтверждение освобождения от налога
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 09 февраля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
870531X15123 Starbucks Corporation ORD SHS акции обыкновенные US8552441094 US8552441094

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 09 февраля 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 21 февраля 2024 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта OTHR Прочее
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 21 февраля 2024 г. 08:00
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
DVCA 870522 870522X15123  

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».

06.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Совкомбанк" ИНН 4401116480 (облигация 4B02-06-00963-B-001P / ISIN RU000A103NZ8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия627303
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)8 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.)8 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)7 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Совкомбанк"4B02-06-00963-B-001P6 сентября 2021 г.облигацииRU000A103NZ8RU000A103NZ810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)8.1
Размер купонного дохода в RUB20.19
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода8 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего периода8 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде91
06.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Электроаппарат" ИНН 6312147088 (облигация 4B02-02-00012-L-001P / ISIN RU000A106UL6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия842349
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)8 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.)8 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)7 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Электроаппарат"4B02-02-00012-L-001P4 сентября 2023 г.облигацииRU000A106UL6RU000A106UL610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)16
Размер купонного дохода в RUB39.89
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода8 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего периода8 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде91
06.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-06-00417-R-001P / ISIN RU000A1076A0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 860520
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 8 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 8 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 7 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" 4B02-06-00417-R-001P 27 октября 2023 г. облигации RU000A1076A0 RU000A1076A0 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 17
Размер купонного дохода в RUB 13.97
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 8 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 8 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 30
06.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - VTB Eurasia DAC UNDATED (облигация ISIN XS0810596832)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 870025
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 06 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 06 июня 2024 г.
Дата фиксации 05 июня 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
VTB Eurasia DAC UNDATED облигации XS0810596832 XS0810596832 1000 1000 USD  

 

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 06 декабря 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 06 июня 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
06.12.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - VTB Eurasia DAC UNDATED (облигация ISIN XS0810596832)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 814278
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 06 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 06 декабря 2023 г.
Дата фиксации 05 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
VTB Eurasia DAC UNDATED облигации XS0810596832 XS0810596832 1000 1000 USD  

 

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 47.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 06 июня 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 06 декабря 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфидециальности