Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве

13.07.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "НПО "ХимТэк" ИНН 3123357373 (облигация 4B02-01-00602-R-001P / ISIN RU000A103H25)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	618094
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	03 августа 2023 г.
Дата КД (расч.)	03 августа 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	02 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Производственное Объединение "ХимТэк"	4B02-01-00602-R-001P	26 июля 2021 г.	облигации	RU000A103H25	RU000A103H25	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	13
Размер купонного дохода в RUB	32.41
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	04 мая 2023 г.
Дата окончания текущего периода	03 августа 2023 г.
Количество дней в периоде	91

13.07.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "НПО "ХимТэк" ИНН 3123357373 (облигация 4B02-01-00602-R-001P / ISIN RU000A103H25)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	618083
Код типа корпоративного действия	PRED
Тип корпоративного действия	Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.)	03 августа 2023 г.
Дата КД (расч.)	03 августа 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	02 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Производственное Объединение "ХимТэк"	4B02-01-00602-R-001P	26 июля 2021 г.	облигации	RU000A103H25	RU000A103H25	1000	1000	RUB

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	10 %
Размер погашаемой части в валюте платежа	100
Валюта платежа	RUB

13.07.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ЭНЕРГОНИКА" ИНН 7709938216 (облигация 4B02-01-00518-R-001P / ISIN RU000A102028)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	517140
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	03 августа 2023 г.
Дата КД (расч.)	03 августа 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	02 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОНИКА"	4B02-01-00518-R-001P	28 июля 2020 г.	облигации	RU000A102028	RU000A102028	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	18
Размер купонного дохода в RUB	44.88
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	04 мая 2023 г.
Дата окончания текущего периода	03 августа 2023 г.
Количество дней в периоде	91

13.07.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО ТК "Нафтатранс плюс" ИНН 5404345962 (облигация 4B02-02-00318-R / ISIN RU000A100YD8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	446448
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	03 августа 2023 г.
Дата КД (расч.)	03 августа 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	02 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания "Нафтатранс плюс"	4B02-02-00318-R	14 октября 2019 г.	облигации	RU000A100YD8	RU000A100YD8	10000	4664	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	13.5
Размер купонного дохода в RUB	51.75
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	04 июля 2023 г.
Дата окончания текущего периода	03 августа 2023 г.
Количество дней в периоде	30

13.07.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Республики Карелия ИНН 1001040590 (облигация RU35018KAR0 / ISIN RU000A0ZYCZ4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	311680
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	03 августа 2023 г.
Дата КД (расч.)	03 августа 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	02 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Республики Карелия	RU35018KAR0	06 октября 2017 г.	облигации	RU000A0ZYCZ4	RU000A0ZYCZ4	1000	400	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	8
Размер купонного дохода в RUB	7.98
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	04 мая 2023 г.
Дата окончания текущего периода	03 августа 2023 г.
Количество дней в периоде	91

12.07.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-07-32432-H-001P / ISIN RU000A0ZYNY4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	327842
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	14 июля 2023 г.
Дата КД (расч.)	14 июля 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	13 июля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	4B02-07-32432-H-001P	15 января 2018 г.	облигации	RU000A0ZYNY4	RU000A0ZYNY4	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	11.7
Размер купонного дохода в RUB	29.17
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	14 апреля 2023 г.
Дата окончания текущего периода	14 июля 2023 г.
Количество дней в периоде	91

12.07.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Газпром" ИНН 7736050003 (облигация 4B02-22-00028-A / ISIN RU000A0ZZES2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	361142
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	25 июля 2023 г.
Дата КД (расч.)	25 июля 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	13 июля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Газпром"	4B02-22-00028-A	10 августа 2011 г.	облигации	RU000A0ZZES2	RU000A0ZZES2	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	8.1
Размер купонного дохода в RUB	40.39
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	24 января 2023 г.
Дата окончания текущего периода	25 июля 2023 г.
Количество дней в периоде	182

12.07.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Газпром" ИНН 7736050003 (облигация 4B02-23-00028-A / ISIN RU000A0ZZET0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	361205
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	25 июля 2023 г.
Дата КД (расч.)	25 июля 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	13 июля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Газпром"	4B02-23-00028-A	10 августа 2011 г.	облигации	RU000A0ZZET0	RU000A0ZZET0	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	8.1
Размер купонного дохода в RUB	40.39
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	24 января 2023 г.
Дата окончания текущего периода	25 июля 2023 г.
Количество дней в периоде	182

12.07.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Калита" ИНН 5505207983 (облигация 4B02-01-00524-R / ISIN RU000A101KJ2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	484644
Код типа корпоративного действия	DRAW
Тип корпоративного действия	Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)	14 июля 2023 г.
Дата КД (расч.)	14 июля 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	13 июля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Калита"	4B02-01-00524-R	27 марта 2020 г.	облигации	RU000A101KJ2	RU000A101KJ2	1000	440	RUB

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	14 %
Размер погашаемой части в валюте платежа	140
Валюта платежа	RUB

12.07.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4-08-36400-R-003P / ISIN RU000A105JT4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	759174
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	14 июля 2023 г.
Дата КД (расч.)	14 июля 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	13 июля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	4-08-36400-R-003P	24 ноября 2022 г.	облигации	RU000A105JT4	RU000A105JT4	1000	1000	USD

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	3.5
Размер купонного дохода в RUB	17.5
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего периода	14 января 2023 г.
Дата окончания текущего периода	14 июля 2023 г.
Количество дней в периоде	181

12.07.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЕвроТранс" ИНН 5029169023 (облигация 4B02-03-80110-H-001P / ISIN RU000A1061K1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	793434
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	02 августа 2023 г.
Дата КД (расч.)	02 августа 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	01 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"	4B02-03-80110-H-001P	29 марта 2023 г.	облигации	RU000A1061K1	RU000A1061K1	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	13.6
Размер купонного дохода в RUB	11.18
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	03 июля 2023 г.
Дата окончания текущего периода	02 августа 2023 г.
Количество дней в периоде	30

12.07.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин Хакасии ИНН 1901019947 (облигация RU35006HAK0 / ISIN RU000A0JWXQ7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	257255
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	02 августа 2023 г.
Дата КД (расч.)	02 августа 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	01 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Республики Хакасия	RU35006HAK0	26 октября 2016 г.	облигации	RU000A0JWXQ7	RU000A0JWXQ7	1000	400	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	11.7
Размер купонного дохода в RUB	11.8
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	02 мая 2023 г.
Дата окончания текущего периода	02 августа 2023 г.
Количество дней в периоде	92

12.07.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26239RMFS / ISIN RU000A103901)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	604041
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	02 августа 2023 г.
Дата КД (расч.)	02 августа 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	01 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации	26239RMFS	11 июня 2021 г.	облигации	SU26239RMFS2	RU000A103901	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	6.9
Размер купонного дохода в RUB	34.41
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	01 февраля 2023 г.
Дата окончания текущего периода	02 августа 2023 г.
Количество дней в периоде	182

12.07.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ЛИТАНА" ИНН 3917022667 (облигация 4B02-01-00028-L-001P / ISIN RU000A1032S5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	590647
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	02 августа 2023 г.
Дата КД (расч.)	02 августа 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	01 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ЛИТАНА"	4B02-01-00028-L-001P	22 апреля 2021 г.	облигации	RU000A1032S5	RU000A1032S5	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	13
Размер купонного дохода в RUB	32.41
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	03 мая 2023 г.
Дата окончания текущего периода	02 августа 2023 г.
Количество дней в периоде	91

12.07.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26233RMFS / ISIN RU000A101F94)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	474755
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	02 августа 2023 г.
Дата КД (расч.)	02 августа 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	01 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации	26233RMFS	14 февраля 2020 г.	облигации	SU26233RMFS5	RU000A101F94	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	6.1
Размер купонного дохода в RUB	30.42
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	01 февраля 2023 г.
Дата окончания текущего периода	02 августа 2023 г.
Количество дней в периоде	182