Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве

27.03.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает об отмене корпоративного действия "Иное событие" - Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация SK-0-CM-128 / ISIN XS0114288789)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	791095
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
791095X1658	Облигации внешнего облигационного займа (доллары США)	облигации	XS0114288789	XS0114288789	1	0.135	USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	28 марта 2023 г.

Параметры отмены
Код причины отмены	Отмена инициатором

Обновление от 27.03.2023:

27.03.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 29013RMFS / ISIN RU000A101KT1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	486857
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	29 марта 2023 г.
Дата КД (расч.)	29 марта 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	28 марта 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации	29013RMFS	6 апреля 2020 г.	облигации	SU29013RMFS8	RU000A101KT1	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	7.22
Размер купонного дохода в RUB	17.99
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	28 декабря 2022 г.
Дата окончания текущего периода	29 марта 2023 г.
Количество дней в периоде	91

27.03.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Первый ювелирный - драгоценные металлы" ИНН 7703408540 (облигация 4B02-02-00361-R-001P / ISIN RU000A1020K7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	517948
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	29 марта 2023 г.
Дата КД (расч.)	29 марта 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	28 марта 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Первый ювелирный - драгоценные металлы"	4B02-02-00361-R-001P	6 августа 2020 г.	облигации	RU000A1020K7	RU000A1020K7	10000	10000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	15
Размер купонного дохода в RUB	123.29
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	27 февраля 2023 г.
Дата окончания текущего периода	29 марта 2023 г.
Количество дней в периоде	30

27.03.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 25085RMFS / ISIN RU000A103BQ2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	607357
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	29 марта 2023 г.
Дата КД (расч.)	29 марта 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	28 марта 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации	25085RMFS	28 июня 2021 г.	облигации	SU25085RMFS0	RU000A103BQ2	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	6.4
Размер купонного дохода в RUB	31.91
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	28 сентября 2022 г.
Дата окончания текущего периода	29 марта 2023 г.
Количество дней в периоде	182

27.03.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Феррони" ИНН 2312128345 (облигация 4B02-01-00626-R / ISIN RU000A1053R3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	728900
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	17 апреля 2023 г.
Дата КД (расч.)	15 апреля 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	14 апреля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Феррони"	4B02-01-00626-R	09 августа 2022 г.	облигации	RU000A1053R3	RU000A1053R3	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	16.5
Размер купонного дохода в RUB	13.56
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	16 марта 2023 г.
Дата окончания текущего периода	15 апреля 2023 г.
Количество дней в периоде	30

27.03.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "Калита" ИНН 5505207983 (облигация 4B02-01-00524-R / ISIN RU000A101KJ2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	484641
Код типа корпоративного действия	PRED
Тип корпоративного действия	Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.)	17 апреля 2023 г.
Дата КД (расч.)	15 апреля 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	14 апреля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Калита"	4B02-01-00524-R	27 марта 2020 г.	облигации	RU000A101KJ2	RU000A101KJ2	1000	860	RUB

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	14 %
Размер погашаемой части в валюте платежа	140
Валюта платежа	RUB

27.03.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-03-00506-R-001P / ISIN RU000A1034X1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	597681
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	17 апреля 2023 г.
Дата КД (расч.)	16 апреля 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	14 апреля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд"	4B02-03-00506-R-001P	24 мая 2021 г.	облигации	RU000A1034X1	RU000A1034X1	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	11
Размер купонного дохода в RUB	9.04
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	17 марта 2023 г.
Дата окончания текущего периода	16 апреля 2023 г.
Количество дней в периоде	30

27.03.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ЭР-Телеком Холдинг" ИНН 5902202276 (облигация 4B02-05-53015-K-001P / ISIN RU000A1030K6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	585994
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	17 апреля 2023 г.
Дата КД (расч.)	17 апреля 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	14 апреля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"	4B02-05-53015-K-001P	14 апреля 2021 г.	облигации	RU000A1030K6	RU000A1030K6	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	8.4
Размер купонного дохода в RUB	20.94
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	16 января 2023 г.
Дата окончания текущего периода	17 апреля 2023 г.
Количество дней в периоде	91

27.03.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-02-00381-R-002P / ISIN RU000A102SH7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	570318
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	17 апреля 2023 г.
Дата КД (расч.)	16 апреля 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	14 апреля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус"	4CDE-02-00381-R-002P	14 декабря 2020 г.	облигации	RU000A102SH7	RU000A102SH7	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	12.5
Размер купонного дохода в RUB	10.27
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	17 марта 2023 г.
Дата окончания текущего периода	16 апреля 2023 г.
Количество дней в периоде	30

27.03.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Калита" ИНН 5505207983 (облигация 4B02-01-00524-R / ISIN RU000A101KJ2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	484683
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	17 апреля 2023 г.
Дата КД (расч.)	15 апреля 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	14 апреля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Калита"	4B02-01-00524-R	27 марта 2020 г.	облигации	RU000A101KJ2	RU000A101KJ2	1000	860	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	15
Размер купонного дохода в RUB	10.6
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	16 марта 2023 г.
Дата окончания текущего периода	15 апреля 2023 г.
Количество дней в периоде	30

27.03.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Трейд Менеджмент" ИНН 7719433140 (облигация 4B02-01-00498-R-001P / ISIN RU000A1014V7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	457237
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	17 апреля 2023 г.
Дата КД (расч.)	17 апреля 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	14 апреля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Менеджмент"	4B02-01-00498-R-001P	02 декабря 2019 г.	облигации	RU000A1014V7	RU000A1014V7	10000	3000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	14
Размер купонного дохода в RUB	34.52
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	18 марта 2023 г.
Дата окончания текущего периода	17 апреля 2023 г.
Количество дней в периоде	30

27.03.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ОАЭ" ИНН 2435005713 (облигация 4B02-03-00320-R-001P / ISIN RU000A100CG7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	414692
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	17 апреля 2023 г.
Дата КД (расч.)	15 апреля 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	14 апреля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ОбъединениеАгроЭлита"	4B02-03-00320-R-001P	14 мая 2019 г.	облигации	RU000A100CG7	RU000A100CG7	1000	750	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	13.75
Размер купонного дохода в RUB	8.76
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	15 марта 2023 г.
Дата окончания текущего периода	15 апреля 2023 г.
Количество дней в периоде	31

27.03.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "ОАЭ" ИНН 2435005713 (облигация 4B02-03-00320-R-001P / ISIN RU000A100CG7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	414633
Код типа корпоративного действия	PRED
Тип корпоративного действия	Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.)	17 апреля 2023 г.
Дата КД (расч.)	15 апреля 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	14 апреля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ОбъединениеАгроЭлита"	4B02-03-00320-R-001P	14 мая 2019 г.	облигации	RU000A100CG7	RU000A100CG7	1000	750	RUB

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	3.125 %
Размер погашаемой части в валюте платежа	31.25
Валюта платежа	RUB

27.03.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Пионер-Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4B02-02-00331-R-001P / ISIN RU000A1006C3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	401686
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	23 мая 2023 г.
Дата КД (расч.)	23 мая 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	22 мая 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг"	4B02-02-00331-R-001P	11 марта 2019 г.	облигации	RU000A1006C3	RU000A1006C3	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	13.75
Размер купонного дохода в RUB	11.3
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	23 апреля 2023 г.
Дата окончания текущего периода	23 мая 2023 г.
Количество дней в периоде	30

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям

27.03.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Гидроавтоматика" ИНН 6319037140 (акции 1-01-00048-E / ISIN RU000A0JTR23, 2-01-00048-E / ISIN RU000A0JTR31)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	789775
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров	24 мая 2023 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам	15 июня 2023 г.
Дата фиксации	10 мая 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
789775X19548	Публичное акционерное общество "Гидроавтоматика"	1-01-00048-E	19 августа 2005 г.	акции обыкновенные	RU000A0JTR23	RU000A0JTR23	АО "РЕЕСТР"
789775X19549	Публичное акционерное общество "Гидроавтоматика"	2-01-00048-E	19 августа 2005 г.	акции привилегированные	RU000A0JTR31	RU000A0JTR31	АО "РЕЕСТР"

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска	RU000A0JTR23
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа	1.39
Валюта платежа	RUB
Тип периода	Стандартный
Период	за 12 месяцев 2022 г.

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска	RU000A0JTR31
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа	1.39
Валюта платежа	RUB
Тип периода	Стандартный
Период	за 12 месяцев 2022 г.