Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "РКК" ИНН 7703426268 (облигация 4CDE-01-85008-H / ISIN RU000A102L46)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 555236 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 декабря 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 декабря 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 декабря 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Русская контейнерная компания" | 4CDE-01-85008-H | 01 октября 2020 г. | облигации | RU000A102L46 | RU000A102L46 | 1000 | 750 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
| Размер купонного дохода в RUB | 33.66 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 22 сентября 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 декабря 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО АПРИ "Флай Плэнинг" ИНН 7453326003 (облигация 4B02-05-12464-K-001P / ISIN RU000A104WA0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 713879 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 декабря 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 декабря 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 декабря 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество АПРИ "Флай Плэнинг" | 4B02-05-12464-K-001P | 20 июня 2022 г. | облигации | RU000A104WA0 | RU000A104WA0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 24 |
| Размер купонного дохода в RUB | 59.84 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 22 сентября 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 декабря 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Dow Inc. ORD SHS (акция ISIN US2605571031)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 744690 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 09 декабря 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 744690X47446 | Dow Inc. ORD SHS | акции обыкновенные | US2605571031 | US2605571031 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 30 ноября 2022 г. |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 08 декабря 2022 г. 08:00 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 29 ноября 2022 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Идентификатор LEI эмитента | 5493003S21INSLK2IP73 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 09 декабря 2022 г. |
| Дата валютирования | 09 декабря 2022 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.7 USD |
| Ставка удерживаемого налога, % | 30 % |
| Чистая ставка дивидендов | 0.49 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |
| Связанные корпоративные действия | |||
|---|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ | |
| WTRC | 744715 | 744715X47446 | |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (облигация 4B02-13-04715-A-001P / ISIN RU000A101939)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 463565 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 22 декабря 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 декабря 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 декабря 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 4B02-13-04715-A-001P | 24 декабря 2019 г. | облигации | RU000A101939 | RU000A101939 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 1000 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магнит" ИНН 2309085638 (облигация 4B02-05-60525-P-003P / ISIN RU000A1018X4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 463446 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 декабря 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 декабря 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 декабря 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Магнит" | 4B02-05-60525-P-003P | 23 декабря 2019 г. | облигации | RU000A1018X4 | RU000A1018X4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.6 |
| Размер купонного дохода в RUB | 32.91 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 23 июня 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 декабря 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магнит" ИНН 2309085638 (облигация 4B02-05-60525-P-003P / ISIN RU000A1018X4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 463446 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 декабря 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 декабря 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 декабря 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Магнит" | 4B02-05-60525-P-003P | 23 декабря 2019 г. | облигации | RU000A1018X4 | RU000A1018X4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.6 |
| Размер купонного дохода в RUB | 32.91 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 23 июня 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 декабря 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (облигация 4B02-13-04715-A-001P / ISIN RU000A101939)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 463577 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 декабря 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 декабря 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 декабря 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 4B02-13-04715-A-001P | 24 декабря 2019 г. | облигации | RU000A101939 | RU000A101939 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.45 |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.08 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 22 сентября 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 декабря 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ" ИНН 5829060635 (облигация 4B02-01-05987-P-001P / ISIN RU000A1025E9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 528555 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 декабря 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 декабря 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 декабря 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "РЕГИОН-ПРОДУКТ" | 4B02-01-05987-P-001P | 14 сентября 2020 г. | облигации | RU000A1025E9 | RU000A1025E9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
| Размер купонного дохода в RUB | 29.92 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 22 сентября 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 декабря 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ТЭК Салават" ИНН 0266032593 (облигация 4CDE-02-00539-R-001P / ISIN RU000A103RC8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 630431 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 декабря 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 декабря 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 декабря 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТЭК Салават" | 4CDE-02-00539-R-001P | 30 июля 2021 г. | облигации | RU000A103RC8 | RU000A103RC8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
| Размер купонного дохода в RUB | 39.89 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 22 сентября 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 декабря 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента АО "Электроавтомат" ИНН 2122000604 (акция 1-02-55958-D / ISIN RU000A102FN2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 758254 |
| Код типа корпоративного действия | OTHR |
| Тип корпоративного действия | Иное событие |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 758254X60412 | Акционерное общество "Электроавтомат" | 1-02-55958-D | 04 августа 2016 г. | акции обыкновенные | RU000A102FN2 | RU000A102FN2 | АО "Новый регистратор" |
Уведомление о возможности осуществления акционерами права преимущественного приобретения продаваемых акций
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация" ИНН 7731644035 (облигация 4-01-14045-A / ISIN RU000A0JWK74)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 236579 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 декабря 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 2 декабря 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 1 декабря 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация" | 4-01-14045-A | 11 января 2016 г. | облигации | RU000A0JWK74 | RU000A0JWK74 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 53.6 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 3 июня 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 2 декабря 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-10-32432-H-001P / ISIN RU000A0ZZ984)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 353001 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 декабря 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 2 декабря 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 1 декабря 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 4B02-10-32432-H-001P | 30 мая 2018 г. | облигации | RU000A0ZZ984 | RU000A0ZZ984 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.32 |
| Размер купонного дохода в RUB | 33.21 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 2 сентября 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 2 декабря 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4B02-01-00331-R-001P / ISIN RU000A0ZZAT8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 355443 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 декабря 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 2 декабря 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 1 декабря 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" | 4B02-01-00331-R-001P | 31 мая 2018 г. | облигации | RU000A0ZZAT8 | RU000A0ZZAT8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
| Размер купонного дохода в RUB | 9.86 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 2 ноября 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 2 декабря 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Агрохолдинг "Солтон" ИНН 2274007989 (облигация 4B02-01-00030-L / ISIN RU000A1032J4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 589625 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 декабря 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 декабря 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 декабря 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Агрохолдинг "Солтон" | 4B02-01-00030-L | 28 апреля 2021 г. | облигации | RU000A1032J4 | RU000A1032J4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13 |
| Размер купонного дохода в RUB | 10.68 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 ноября 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 21 декабря 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО АПРИ "Флай Плэнинг" ИНН 7453326003 (облигация 4B02-04-12464-K-001P / ISIN RU000A102KR3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 555043 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 декабря 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 декабря 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 декабря 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество АПРИ "Флай Плэнинг" | 4B02-04-12464-K-001P | 18 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102KR3 | RU000A102KR3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13 |
| Размер купонного дохода в RUB | 32.41 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 сентября 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 21 декабря 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |