Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

01.04.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация SK-0-CM-128 / ISIN XS0114288789)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 12741
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 31 марта 2022 г.
Дата КД (расч.) 31 марта 2022 г.
Дата фиксации 28 марта 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) облигации XS0114288789 XS0114288789 1 0.165 USD  

 

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.5
Размер купонного дохода в валюте платежа 0.0073125
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 30 сентября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 31 марта 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 180

 

01.04.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ростелеком" ИНН 7707049388 (акция 1-01-00124-A / ISIN RU0008943394)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 688653
Код типа корпоративного действия INFO
Тип корпоративного действия Информация
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
688653X4656 Публичное акционерное общество "Ростелеком" 1-01-00124-A 09 сентября 2003 г. акции обыкновенные RU0008943394 RU0008943394 АО ВТБ Регистратор

 

Информацию согласно п.2 ст.17 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "Ростелеком" по итогам 2021 года (далее - собрание) и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию ПАО "Ростелеком" - 15 апреля 2022 года (включительно)

01.04.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "ММК" ИНН 7414003633 (акция 1-03-00078-A / ISIN RU0009084396)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 688640
Код типа корпоративного действия INFO
Тип корпоративного действия Информация
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
688640X4176 Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" 1-03-00078-A 05 ноября 2002 г. акции обыкновенные MAGN/03 RU0009084396 АО "СТАТУС"

 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона РФ от 08.03.2022 № 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" сообщает, что решением Советом директоров ПАО "ММК" от 25.03.2022 (протокол №13) определена дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "ММК" и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО "ММК", 20 апреля 2022 года.
До указанной даты акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций ПАО "ММК", вправе вносить предложения в дополнение к предложениям, ранее поступившим в Общество, а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших

01.04.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Северсталь" ИНН 3528000597 (акция 1-02-00143-A / ISIN RU0009046510)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 688817
Код типа корпоративного действия INFO
Тип корпоративного действия Информация
Планируемая дата события 20 мая 2022 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
688817X5995 Публичное акционерное общество "Северсталь" 1-02-00143-A 30 ноября 2004 г. акции обыкновенные RU0009046510 RU0009046510 ООО "ПАРТНЁР"

 

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Совет директоров Публичного акционерного общества "Северсталь" (далее - ПАО "Северсталь", Общество) (место нахождения Общества: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Мира, 30) в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" сообщает о том, что акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества (далее - Акционеры), вправе внести предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Предложения).
Дата, определенная Советом директоров ПАО "Северсталь", до которой от Акционеров будут приниматься вышеуказанные Предложения, - 11 апреля 2022 года включительно.
Совет директоров ПАО "Северсталь" рассмотрит поступившие Предложения в порядке, установленном пунктом 5 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", в срок не позднее пяти дней с даты, до которой принимаются вышеуказанные Предложения.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "Северсталь" по итогам 2021 года - акции обыкновенные именные бездокументарные.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "Северсталь" по итогам 2021 года будет направлено Акционерам в срок, предусмотренный уставом ПАО "Северсталь" - не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.


Совет директоров ПАО "Северсталь"

01.04.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Акрон" ИНН 5321029508 (акция 1-03-00207-A / ISIN RU0009028674)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 688879
Код типа корпоративного действия INFO
Тип корпоративного действия Информация
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
688879X6996 Публичное акционерное общество "Акрон" 1-03-00207-A 10 ноября 2005 г. акции обыкновенные RU0009028674 RU0009028674 АО "НРК - Р.О.С.Т."

 

Совет директоров ПАО «Акрон» 1 апреля 2022 года принял решение о том, что предложения акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «Акрон», о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров будут приниматься до 11 апреля 2022 г. (включительно).
Совет директоров ПАО «Акрон» принял указанное решение в связи со вступлением в силу Федерального закона от 08.03.2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Получить дополнительную информацию и направить вопросы акционеры общества могут лично в управление обращения ценных бумаг ПАО «Акрон» (173012, Российская Федерация, город Великий Новгород, 4-х этажное здание заводоуправления ПАО «Акрон», комната 215) в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. или по телефону: +7 (8162) 99-63-60 или по адресу электронной почты: NBashkirceva@vnov.acron.ru.

01.04.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Гидроавтоматика" ИНН 6319037140 (акции 1-01-00048-E / ISIN RU000A0JTR23, 2-01-00048-E / ISIN RU000A0JTR31)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 688202
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 30 мая 2022 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 21 июня 2022 г.
Дата фиксации 16 мая 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
688202X19548 Публичное акционерное общество "Гидроавтоматика" 1-01-00048-E 19 августа 2005 г. акции обыкновенные RU000A0JTR23 RU000A0JTR23 АО "РЕЕСТР"
688202X19549 Публичное акционерное общество "Гидроавтоматика" 2-01-00048-E 19 августа 2005 г. акции привилегированные RU000A0JTR31 RU000A0JTR31 АО "РЕЕСТР"

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JTR23
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 1.36
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2021 г.

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JTR31
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 1.36
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2021 г.

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 688198  

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

01.04.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Microsoft Corporation_ORD SHS (акция ISIN US5949181045)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 654132
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 10 марта 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
654132X14193 Microsoft Corporation_ORD SHS акции обыкновенные US5949181045 US5949181045

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 17 февраля 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 09 марта 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 16 февраля 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента INR2EJN1ERAN0W5ZP974

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 10 марта 2022 г.
Дата валютирования 10 марта 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.62 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.434 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 654180 654180X14193  

 

Доводим до вашего сведения, что денежные средства для проведения выплаты по корпоративному действию (КД) поступили на счет НРД в иностранном депозитарии.
В связи с ограничениями по счету НРД, введенными иностранным депозитарием, у НРД отсутствует возможность распоряжения данными денежными средствами.
После снятия ограничений по счету НРД в иностранном депозитарии денежные средства по данному КД будут перечислены депонентам НРД в стандартном режиме.

01.04.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - IBM ORD SHS (акция ISIN US4592001014)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 670462
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 10 марта 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
670462X15086 IBM ORD SHS акции обыкновенные US4592001014 US4592001014

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 11 февраля 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 09 марта 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 10 февраля 2022 г.
Флаг сертификации Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 10 марта 2022 г.
Дата валютирования 10 марта 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 1.64 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 1.148 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 670496 670496X15086  

 

Доводим до вашего сведения, что денежные средства для проведения выплаты по корпоративному действию (КД) поступили на счет НРД в иностранном депозитарии.
В связи с ограничениями по счету НРД, введенными иностранным депозитарием, у НРД отсутствует возможность распоряжения данными денежными средствами.
После снятия ограничений по счету НРД в иностранном депозитарии денежные средства по данному КД будут перечислены депонентам НРД в стандартном режиме.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

31.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Центрэнергохолдинг" ИНН 7729604395 (акция 1-01-55412-E / ISIN RU000A0JPVY9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 687985
Код типа корпоративного действия INFO
Тип корпоративного действия Информация
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
687985X9737 Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг" 1-01-55412-E 23 октября 2008 г. акции обыкновенные TSEH/01 RU000A0JPVY9 АО "ДРАГА"

 

СООБЩЕНИЕ О приеме предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Наименование

Общества: Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг" (далее - ПАО "Центрэнергохолдинг" или Общество) Место нахождения Общества: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3 Почтовый адрес Общества: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3 УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР! На основании решения Совета директоров Общества от

30.03.2022 (протокол №171 от 30.03.2022) установлена дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества (далее - Предложения). Дата, до которой принимаются Предложения: 11 апреля

2022 года. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов обыкновенных акций Общества: - вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции обыкновенные, бездокументарные именные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55412-Е, 23.10.2008; - вид, категория

(тип), форма ценных бумаг: акции привилегированные, бездокументарные именные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-01-55412-E, 23.10.2008, вправе внести указанные предложения в дополнение к таким предложениям, ранее поступившим в Общество, а акционеры, от которых указанные предложения

поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших. В случае внесения акционерами новых предложений, ранее поступившие от них предложения считаются отозванными. Предложения акционеров должны соответствовать требованиям, установленным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 25.02.2022) "Об

акционерных обществах". Совет директоров ПАО "Центрэнергохолдинг"

31.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 12840061V / ISIN XS0767473852)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия85054
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)4 апреля 2022 г.
Дата КД (расч.)4 апреля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)3 апреля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации12840061V5 апреля 2012 г.облигацииXS0767473852XS0767473852200000200000USD

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)5.625
Размер купонного дохода в RUB5625
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего периода4 октября 2021 г.
Дата окончания текущего периода4 апреля 2022 г.
Количество дней в периоде180
31.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КарМани" ИНН 7730634468 (облигация 4B02-02-00321-R-001P / ISIN RU000A0ZZ1F6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия340577
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)4 апреля 2022 г.
Дата КД (расч.)2 апреля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)1 апреля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КарМани"4B02-02-00321-R-001P26 марта 2018 г.облигацииRU000A0ZZ1F6RU000A0ZZ1F610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)14.5
Размер купонного дохода в RUB12.32
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода2 марта 2022 г.
Дата окончания текущего периода2 апреля 2022 г.
Количество дней в периоде31
31.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "КИСТОЧКИ Финанс" ИНН 7842143740 (облигация 4B02-01-00419-R-001P / ISIN RU000A100FZ0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия421586
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)4 апреля 2022 г.
Дата КД (расч.)3 апреля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)1 апреля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "КИСТОЧКИ Финанс"4B02-01-00419-R-001P13 июня 2019 г.облигацииRU000A100FZ0RU000A100FZ01000010000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)15
Размер купонного дохода в RUB123.29
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода4 марта 2022 г.
Дата окончания текущего периода3 апреля 2022 г.
Количество дней в периоде30
31.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Закрытое акционерное общество "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (облигация 4B02-01-09188-H-001P / ISIN RU000A100LE3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 427304
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 4 апреля 2022 г.
Дата КД (расч.) 2 апреля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 1 апреля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Закрытое акционерное общество "Ламбумиз" 4B02-01-09188-H-001P 9 июля 2019 г. облигации RU000A100LE3 RU000A100LE3 10000 10000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9.5
Размер купонного дохода в RUB 78.08
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 3 марта 2022 г.
Дата окончания текущего периода 2 апреля 2022 г.
Количество дней в периоде 30
31.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация SK-0-CM-128 / ISIN XS0114288789)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 12741
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 31 марта 2022 г.
Дата КД (расч.) 31 марта 2022 г.
Дата фиксации 28 марта 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) облигации XS0114288789 XS0114288789 1 0.165 USD  

 

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.5
Размер купонного дохода в валюте платежа 0.0073125
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 30 сентября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 31 марта 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 180
31.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО им. Т.Г. Шевченко ИНН 2358006710 (облигация 4B02-01-34127-E-001P / ISIN RU000A100YP2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 446825
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 21 апреля 2022 г.
Дата КД (расч.) 21 апреля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 20 апреля 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко 4B02-01-34127-E-001P 21 октября 2019 г. облигации RU000A100YP2 RU000A100YP2 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13.5
Размер купонного дохода в RUB 33.66
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 20 января 2022 г.
Дата окончания текущего периода 21 апреля 2022 г.
Количество дней в периоде 91

 

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфидециальности