Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве

31.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента АО "Концерн "Калашников" ИНН 1832090230 (облигация 4B02-01-57320-D-001P / ISIN RU000A0JXPU3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	282929
Код типа корпоративного действия	REDM
Тип корпоративного действия	Погашение облигаций
Дата КД (план.)	21 апреля 2022 г.
Дата КД (расч.)	21 апреля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	20 апреля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
акционерное общество "Концерн "Калашников"	4B02-01-57320-D-001P	21 апреля 2017 г.	облигации	RU000A0JXPU3	RU000A0JXPU3	1000	1000	RUB

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	100 %
Размер погашаемой части в валюте платежа	1000
Валюта платежа	RUB

31.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "СофтЛайн Трейд" ИНН 7736227885 (облигация 4B02-03-45848-H-001P / ISIN RU000A101LV5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	489437
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	21 апреля 2022 г.
Дата КД (расч.)	21 апреля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	20 апреля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество "СофтЛайн Трейд"	4B02-03-45848-H-001P	16 апреля 2020 г.	облигации	RU000A101LV5	RU000A101LV5	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	11
Размер купонного дохода в RUB	27.42
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	20 января 2022 г.
Дата окончания текущего периода	21 апреля 2022 г.
Количество дней в периоде	91

31.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Концерн "Калашников" ИНН 1832090230 (облигация 4B02-01-57320-D-001P / ISIN RU000A0JXPU3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	282939
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	21 апреля 2022 г.
Дата КД (расч.)	21 апреля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	20 апреля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
акционерное общество "Концерн "Калашников"	4B02-01-57320-D-001P	21 апреля 2017 г.	облигации	RU000A0JXPU3	RU000A0JXPU3	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	9.1
Размер купонного дохода в RUB	45.38
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	21 октября 2021 г.
Дата окончания текущего периода	21 апреля 2022 г.
Количество дней в периоде	182

31.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "КарМани" ИНН 7730634468 (облигация 4-01-00321-R / ISIN RU000A103R98)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	630374
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	21 апреля 2022 г.
Дата КД (расч.)	21 апреля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	20 апреля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КарМани"	4-01-00321-R	02 сентября 2021 г.	облигации	RU000A103R98	RU000A103R98	1000	900	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	12.75
Размер купонного дохода в RUB	9.43
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	22 марта 2022 г.
Дата окончания текущего периода	21 апреля 2022 г.
Количество дней в периоде	30

31.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 43703349B / ISIN RU000A0ZZ505)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	343404
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	21 апреля 2022 г.
Дата КД (расч.)	21 апреля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	20 апреля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	43703349B	10 июня 2016 г.	облигации	RU000A0ZZ505	RU000A0ZZ505	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	9
Размер купонного дохода в RUB	44.88
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	21 октября 2021 г.
Дата окончания текущего периода	21 апреля 2022 г.
Количество дней в периоде	182

31.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТрансФин-М" ИНН 7708797192 (облигация 4B02-04-50156-A-001P / ISIN RU000A0ZYEB1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	313431
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	21 апреля 2022 г.
Дата КД (расч.)	21 апреля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	20 апреля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное акционерное общество "ТрансФин-М"	4B02-04-50156-A-001P	24 октября 2017 г.	облигации	RU000A0ZYEB1	RU000A0ZYEB1	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	8.95
Размер купонного дохода в RUB	44.63
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	21 октября 2021 г.
Дата окончания текущего периода	21 апреля 2022 г.
Количество дней в периоде	182

31.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-02-00381-R-002P / ISIN RU000A102SH7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	570306
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	21 апреля 2022 г.
Дата КД (расч.)	21 апреля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	20 апреля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус"	4CDE-02-00381-R-002P	14 декабря 2020 г.	облигации	RU000A102SH7	RU000A102SH7	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	12.5
Размер купонного дохода в RUB	10.27
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	22 марта 2022 г.
Дата окончания текущего периода	21 апреля 2022 г.
Количество дней в периоде	30

30.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-07-00122-A-002P / ISIN RU000A1008Q9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	406873
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	1 апреля 2022 г.
Дата КД (расч.)	1 апреля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	31 марта 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	4B02-07-00122-A-002P	4 апреля 2019 г.	облигации	RU000A1008Q9	RU000A1008Q9	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	8.7
Размер купонного дохода в RUB	21.69
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	31 декабря 2021 г.
Дата окончания текущего периода	1 апреля 2022 г.
Количество дней в периоде	91

30.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН 7702070139 (облигация 4B02-204-01000-B-001P / ISIN RU000A102XD6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	581335
Код типа корпоративного действия	REDM/BN
Тип корпоративного действия	Погашение облигаций
Дата КД (план.)	1 апреля 2022 г.
Дата КД (расч.)	1 апреля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	31 марта 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	4B02-204-01000-B-001P	24 февраля 2021 г.	облигации	RU000A102XD6	RU000A102XD6	1000	1000	RUB

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	100 %
Размер погашаемой части в валюте платежа	1000
Валюта платежа	RUB

30.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН 7702070139 (облигация 4B02-204-01000-B-001P / ISIN RU000A102XD6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	581339
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	1 апреля 2022 г.
Дата КД (расч.)	1 апреля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	31 марта 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	4B02-204-01000-B-001P	24 февраля 2021 г.	облигации	RU000A102XD6	RU000A102XD6	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	5.05
Размер купонного дохода в RUB	12.59
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	31 декабря 2021 г.
Дата окончания текущего периода	1 апреля 2022 г.
Количество дней в периоде	91

30.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Калита" ИНН 5505207983 (облигация 4B02-01-00524-R / ISIN RU000A101KJ2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	484671
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	20 апреля 2022 г.
Дата КД (расч.)	20 апреля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	19 апреля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Калита"	4B02-01-00524-R	27 марта 2020 г.	облигации	RU000A101KJ2	RU000A101KJ2	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	15
Размер купонного дохода в RUB	12.33
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	21 марта 2022 г.
Дата окончания текущего периода	20 апреля 2022 г.
Количество дней в периоде	30

30.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГК "Самолет" ИНН 9731004688 (облигация 4B02-07-16493-A-001P / ISIN RU000A100YG1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	446492
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	20 апреля 2022 г.
Дата КД (расч.)	20 апреля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	19 апреля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	4B02-07-16493-A-001P	17 октября 2019 г.	облигации	RU000A100YG1	RU000A100YG1	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	12
Размер купонного дохода в RUB	29.92
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	19 января 2022 г.
Дата окончания текущего периода	20 апреля 2022 г.
Количество дней в периоде	91

30.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-14-01669-A-001P / ISIN RU000A101XN7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	512887
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	20 апреля 2022 г.
Дата КД (расч.)	20 апреля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	19 апреля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	4B02-14-01669-A-001P	17 июля 2020 г.	облигации	RU000A101XN7	RU000A101XN7	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	6.35
Размер купонного дохода в RUB	15.83
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	19 января 2022 г.
Дата окончания текущего периода	20 апреля 2022 г.
Количество дней в периоде	91

30.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Сэтл Групп" ИНН 7810245481 (облигация 4B02-03-36160-R-001P / ISIN RU000A1030X9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	586794
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	20 апреля 2022 г.
Дата КД (расч.)	20 апреля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	19 апреля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	4B02-03-36160-R-001P	12 апреля 2021 г.	облигации	RU000A1030X9	RU000A1030X9	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	8.5
Размер купонного дохода в RUB	21.19
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	19 января 2022 г.
Дата окончания текущего периода	20 апреля 2022 г.
Количество дней в периоде	91

30.03.2022

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26222RMFS / ISIN RU000A0JXQF2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	284133
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	20 апреля 2022 г.
Дата КД (расч.)	20 апреля 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	19 апреля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации	26222RMFS	27 апреля 2017 г.	облигации	SU26222RMFS8	RU000A0JXQF2	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	7.1
Размер купонного дохода в RUB	35.4
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	20 октября 2021 г.
Дата окончания текущего периода	20 апреля 2022 г.
Количество дней в периоде	182