Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

29.12.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "ТрансФин-М" ИНН 7708797192 (облигация 4B02-03-50156-A-001P / ISIN RU000A0JXVB1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия298672
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)10 января 2022 г.
Дата КД (расч.)3 января 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 декабря 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "ТрансФин-М"4B02-03-50156-A-001P28 июня 2017 г.облигацииRU000A0JXVB1RU000A0JXVB110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)10.5
Размер купонного дохода в RUB52.36
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода5 июля 2021 г.
Дата окончания текущего периода3 января 2022 г.
Количество дней в периоде182
29.12.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-07-00122-A-002P / ISIN RU000A1008Q9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия406872
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)10 января 2022 г.
Дата КД (расч.)31 декабря 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 декабря 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"4B02-07-00122-A-002P4 апреля 2019 г.облигацииRU000A1008Q9RU000A1008Q910001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)8.7
Размер купонного дохода в RUB21.69
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода1 октября 2021 г.
Дата окончания текущего периода31 декабря 2021 г.
Количество дней в периоде91
29.12.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "КИСТОЧКИ Финанс" ИНН 7842143740 (облигация 4B02-01-00419-R-001P / ISIN RU000A100FZ0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия421583
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)10 января 2022 г.
Дата КД (расч.)3 января 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 декабря 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "КИСТОЧКИ Финанс"4B02-01-00419-R-001P13 июня 2019 г.облигацииRU000A100FZ0RU000A100FZ01000010000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)15
Размер купонного дохода в RUB123.29
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода4 декабря 2021 г.
Дата окончания текущего периода3 января 2022 г.
Количество дней в периоде30
29.12.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Закрытое акционерное общество "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (облигация 4B02-01-09188-H-001P / ISIN RU000A100LE3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 427301
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 10 января 2022 г.
Дата КД (расч.) 2 января 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 30 декабря 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Закрытое акционерное общество "Ламбумиз" 4B02-01-09188-H-001P 9 июля 2019 г. облигации RU000A100LE3 RU000A100LE3 10000 10000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9.5
Размер купонного дохода в RUB 78.08
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 3 декабря 2021 г.
Дата окончания текущего периода 2 января 2022 г.
Количество дней в периоде 30
29.12.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГК "Самолет" ИНН 9731004688 (облигация 4B02-07-16493-A-001P / ISIN RU000A100YG1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 446491
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 19 января 2022 г.
Дата КД (расч.) 19 января 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 18 января 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" 4B02-07-16493-A-001P 17 октября 2019 г. облигации RU000A100YG1 RU000A100YG1 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12
Размер купонного дохода в RUB 29.92
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 20 октября 2021 г.
Дата окончания текущего периода 19 января 2022 г.
Количество дней в периоде 91
29.12.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26234RMFS / ISIN RU000A101QE0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 499469
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 19 января 2022 г.
Дата КД (расч.) 19 января 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 18 января 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 26234RMFS 28 мая 2020 г. облигации SU26234RMFS3 RU000A101QE0 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.5
Размер купонного дохода в RUB 22.44
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 21 июля 2021 г.
Дата окончания текущего периода 19 января 2022 г.
Количество дней в периоде 182
29.12.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26227RMFS / ISIN RU000A1007F4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 404095
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 19 января 2022 г.
Дата КД (расч.) 19 января 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 18 января 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 26227RMFS 25 марта 2019 г. облигации SU26227RMFS7 RU000A1007F4 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.4
Размер купонного дохода в RUB 36.9
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 21 июля 2021 г.
Дата окончания текущего периода 19 января 2022 г.
Количество дней в периоде 182
29.12.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Центральная ППК" ИНН 7705705370 (облигация 4B02-03-11252-A-001P / ISIN RU000A103F27)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 613675
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 19 января 2022 г.
Дата КД (расч.) 19 января 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 18 января 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания" 4B02-03-11252-A-001P 13 июля 2021 г. облигации RU000A103F27 RU000A103F27 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9.5
Размер купонного дохода в RUB 47.37
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 21 июля 2021 г.
Дата окончания текущего периода 19 января 2022 г.
Количество дней в периоде 182

 

29.12.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-14-01669-A-001P / ISIN RU000A101XN7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 512886
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 19 января 2022 г.
Дата КД (расч.) 19 января 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 18 января 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" 4B02-14-01669-A-001P 17 июля 2020 г. облигации RU000A101XN7 RU000A101XN7 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.35
Размер купонного дохода в RUB 15.83
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 20 октября 2021 г.
Дата окончания текущего периода 19 января 2022 г.
Количество дней в периоде 91
29.12.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 46022RMFS / ISIN RU000A0JPLH5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 37507
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 19 января 2022 г.
Дата КД (расч.) 19 января 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 18 января 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 46022RMFS 17 января 2008 г. облигации SU46022RMFS8 RU000A0JPLH5 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.5
Размер купонного дохода в RUB 27.42
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 21 июля 2021 г.
Дата окончания текущего периода 19 января 2022 г.
Количество дней в периоде 182
29.12.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26209RMFS / ISIN RU000A0JSMA2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 90156
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 19 января 2022 г.
Дата КД (расч.) 19 января 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 18 января 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 26209RMFS 26 июля 2012 г. облигации SU26209RMFS5 RU000A0JSMA2 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.6
Размер купонного дохода в RUB 37.9
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 21 июля 2021 г.
Дата окончания текущего периода 19 января 2022 г.
Количество дней в периоде 182
29.12.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Конвертация при слиянии/присоединении компаний - Присоединение" с ценными бумагами эмитента ПАО "Запсибкомбанк" ИНН 7202021856 (акция 20200918B / ISIN RU000A0JQ5F8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 659898
Код типа корпоративного действия MRGR
Тип корпоративного действия Конвертация при слиянии/присоединении компаний - Присоединение

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
659898X8247 Публичное акционерное общество "Западно-Сибирский коммерческий банк" 20200918B 28 апреля 1993 г. акции привилегированные второй очередности выплаты дивиденда (с фиксированным дивидендом 100% годовых) ZAPKP/03 RU000A0JQ5F8 АО ВТБ Регистратор

 

Детали корпоративного действия
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ Неизвестно
Дата проведения операции в НРД Неизвестно

 

Размещенные ценные бумаги Размещаемые ценные бумаги Коэффициент Доля распределяемых бумаг
Депозитарный код ISIN Наименование эмитента ОГРН эмитента Информация о новом обществе Размещенных выпусков Размещаемых выпусков
ZAPKP/03 RU000A0JQ5F8 Запсибкомбанк 1028900001460 не известно      


 

На основании полученного от регистратора сообщения о приостановлении операций с ценными бумагами эмитента в связи с его реорганизацией, в НКО АО НРД будут приостановлены операции по счетам депо с вышеуказанными ценными бумагами. Дата приостановки операций 28.12.2021 (конец операционного дня).

29.12.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ММЦБ" ИНН 7736317497 (акция 1-01-85932-H / ISIN RU000A100GC7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 647132
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 21 января 2022 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 11 февраля 2022 г.
Дата фиксации 05 января 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
647132X49286 Публичное акционерное общество "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" 1-01-85932-H 22 июня 2018 г. акции обыкновенные RU000A100GC7 RU000A100GC7 ООО "Реестр-РН"

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A100GC7
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 23.5
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2021 г.

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 647128  

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.4 Информация об объявлении дивидендов по акциям

29.12.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ОАО "СахМП" ИНН 6509000854 (акция 1-01-00134-A / ISIN RU0009100770)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 644524
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 18 января 2022 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 08 февраля 2022 г.
Дата фиксации 28 декабря 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
644524X10277 Открытое акционерное общество "Сахалинское морское пароходство" 1-01-00134-A 24 апреля 2008 г. акции обыкновенные RU0009100770 RU0009100770 ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ"

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009100770
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 21.14
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2021 г.

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
OTHR 644613  
XMET 644521  

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.6 Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате эмитентом, и общей суммы дивидендов, полученных эмитентом

29.12.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГМК "Норильский никель" ИНН 8401005730 (акция 1-01-40155-F / ISIN RU0007288411)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 648801
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 28 января 2022 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 18 февраля 2022 г.
Дата фиксации 14 января 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
648801X8211 Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" 1-01-40155-F 12 декабря 2006 г. акции обыкновенные RU0007288411 RU0007288411 АО "НРК - Р.О.С.Т."

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0007288411
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 1523.17
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2021 г.

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 648800  

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.4 Информация об объявлении дивидендов по акциям

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфидециальности