Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге" - Veb Finance plc 5.942 21/11/23 (облигация ISIN XS0993162683)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 686249 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 686249X20817 | Veb Finance plc 5.942 21/11/23 | облигации | XS0993162683 | XS0993162683 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Флаг сертификации | Да |
| Флаг комиссий | Да |
| Идентификатор LEI эмитента | 635400KYY8E2NCZXJ191 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | Определяется в процессе, 09:00 |
| Период действия на рынке | с 04 декабря 2013 г. по 21 ноября 2023 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS0993162683 |
| Описание бумаги | Veb Finance plc 5.942 21/11/23 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 21 ноября 2023 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | US91822CAC29 |
| Описание бумаги | //VEB FINANCE PLC 5.94200 21/11 /23 USD |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 21 ноября 2023 г. |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1000.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | Неизвестно |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" ИНН 6607000556 (акция 1-01-30202-D / ISIN RU0009100291)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 705628 |
| Код типа корпоративного действия | INFO |
| Тип корпоративного действия | Информация |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 705628X5935 | публичное акционерное общество "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" | 1-01-30202-D | 11 ноября 2004 г. | акции обыкновенные | RU0009100291 | RU0009100291 | АО "СТАТУС" |
Дата, до которой от акционеров буду принимать предложения о внесении вопросов в повестку дня Годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию - 02 июня 2022 г.;
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества - 06 июня 2022 года.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Бизнес - Недвижимость" ИНН 7708797121 (облигация 4B02-01-81010-H-001P / ISIN RU000A1022G1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 522449 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 мая 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 мая 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 мая 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Бизнес - Недвижимость" | 4B02-01-81010-H-001P | 19 августа 2020 г. | облигации | RU000A1022G1 | RU000A1022G1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10.45 |
| Размер купонного дохода в RUB | 26.05 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 февраля 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 мая 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Урожай" ИНН 6414002211 (облигация 4B02-02-00007-L / ISIN RU000A1037C8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 601400 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 07 июня 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 07 июня 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 06 июня 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Урожай" | 4B02-02-00007-L | 01 июня 2021 г. | облигации | RU000A1037C8 | RU000A1037C8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 28.67 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 08 марта 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 07 июня 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины" ИНН 6672241304 (облигация 4B02-01-55323-E-001P / ISIN RU000A1035D0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 598408 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 мая 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 мая 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 мая 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины" | 4B02-01-55323-E-001P | 24 мая 2021 г. | облигации | RU000A1035D0 | RU000A1035D0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.1 |
| Размер купонного дохода в RUB | 40.39 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 ноября 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 мая 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы ИНН 7710152113 (облигация RU32048MOS0 / ISIN RU000A0JNYN1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 29795 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 14 июня 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 11 июня 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 03 июня 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы | RU32048MOS0 | 14 ноября 2006 г. | облигации | RU000A0JNYN1 | RU000A0JNYN1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6 |
| Размер купонного дохода в RUB | 29.92 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 11 декабря 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 11 июня 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ЛЕГЕНДА" ИНН 7840438730 (облигация 4B02-02-00368-R-001P / ISIN RU000A101GW3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 477820 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 14 июня 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 14 июня 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10 июня 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГЕНДА" | 4B02-02-00368-R-001P | 18 декабря 2019 г. | облигации | RU000A101GW3 | RU000A101GW3 | 1000 | 640 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11 |
| Размер купонного дохода в RUB | 17.55 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 15 марта 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 14 июня 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "ЛЕГЕНДА" ИНН 7840438730 (облигация 4B02-02-00368-R-001P / ISIN RU000A101GW3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 477808 |
| Код типа корпоративного действия | PRED |
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) | 14 июня 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 14 июня 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10 июня 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГЕНДА" | 4B02-02-00368-R-001P | 18 декабря 2019 г. | облигации | RU000A101GW3 | RU000A101GW3 | 1000 | 640 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 16 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 160 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы ИНН 7710152113 (облигация RU32048MOS0 / ISIN RU000A0JNYN1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 29764 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 14 июня 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 11 июня 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 03 июня 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы | RU32048MOS0 | 14 ноября 2006 г. | облигации | RU000A0JNYN1 | RU000A0JNYN1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 1000 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ЭнергоТехСервис" ИНН 7203126844 (облигация 4B02-04-00490-R-001P / ISIN RU000A103828)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 602852 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 09 июня 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 09 июня 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 08 июня 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис" | 4B02-04-00490-R-001P | 31 мая 2021 г. | облигации | RU000A103828 | RU000A103828 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.9 |
| Размер купонного дохода в RUB | 24.68 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 10 марта 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 09 июня 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-19-32432-H-001P / ISIN RU000A101SD8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 502079 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 08 июня 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 08 июня 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 07 июня 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 4B02-19-32432-H-001P | 24 декабря 2019 г. | облигации | RU000A101SD8 | RU000A101SD8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.97 |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.87 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 09 марта 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 08 июня 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Ритейл Бел Финанс" ИНН 9705131136 (облигация 4B02-01-00482-R-001P / ISIN RU000A101QF7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 500464 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 01 июня 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 01 июня 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 31 мая 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс" | 4B02-01-00482-R-001P | 27 мая 2020 г. | облигации | RU000A101QF7 | RU000A101QF7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.45 |
| Размер купонного дохода в RUB | 23.56 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 02 марта 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 01 июня 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента АО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-05-32432-H-001P / ISIN RU000A0JY023)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 304814 |
| Код типа корпоративного действия | PRED |
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) | 25 мая 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 мая 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 мая 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 4B02-05-32432-H-001P | 15 августа 2017 г. | облигации | RU000A0JY023 | RU000A0JY023 | 1000 | 415 | USD |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 4.5 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 2563.61 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-05-32432-H-001P / ISIN RU000A0JY023)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 304842 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 мая 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 мая 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 мая 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 4B02-05-32432-H-001P | 15 августа 2017 г. | облигации | RU000A0JY023 | RU000A0JY023 | 1000 | 415 | USD |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 4.9 |
| Размер купонного дохода в USD | 5.62 |
| Размер купонного дохода в RUB | 320.17 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 23 февраля 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 мая 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ПИК-Корпорация" ИНН 7703255661 (облигация 4B02-02-00464-R-001P / ISIN RU000A1016Z3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 460726 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 15 июня 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 июня 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 14 июня 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация" | 4B02-02-00464-R-001P | 13 декабря 2019 г. | облигации | RU000A1016Z3 | RU000A1016Z3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 20.57 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 16 марта 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 15 июня 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |