Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

22.05.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - M&T Bank Corporation ORD SHS (акция ISIN US55261F1049)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1040990
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 30 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1040990X26472 M&T Bank Corporation ORD SHS акции обыкновенные US55261F1049 US55261F1049

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 02 июня 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 02 июня 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

22.05.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - The Gap, Inc. ORD SHS (акция ISIN US3647601083)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1040982
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 30 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1040982X25992 The Gap, Inc. ORD SHS акции обыкновенные US3647601083 US3647601083

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 09 июля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 09 июля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

22.05.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - The Gap, Inc. ORD SHS (акция ISIN US3647601083)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1040982
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 30 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1040982X25992 The Gap, Inc. ORD SHS акции обыкновенные US3647601083 US3647601083

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 09 июля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 09 июля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

22.05.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЧКПЗ" ИНН 7449006184 (акции 1-03-45058-D / ISIN RU000A0JNST0, 2-03-45058-D / ISIN RU000A0JNSU8)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1040549
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 21 июля 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 11 августа 2025 г.
Дата фиксации 07 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1040549X7908 Публичное акционерное общество "Челябинский кузнечно-прессовый завод" 1-03-45058-D 04 сентября 1998 г. акции обыкновенные RU000A0JNST0 RU000A0JNST0
1040549X7909 Публичное акционерное общество "Челябинский кузнечно-прессовый завод" 2-03-45058-D 04 сентября 1998 г. акции привилегированные RU000A0JNSU8 RU000A0JNSU8

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JNST0
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 720
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JNSU8
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 720
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 1040550

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

22.05.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЧКПЗ" ИНН 7449006184 (акции 1-03-45058-D / ISIN RU000A0JNST0, 2-03-45058-D / ISIN RU000A0JNSU8)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1040549
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 21 июля 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 11 августа 2025 г.
Дата фиксации 07 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1040549X7908 Публичное акционерное общество "Челябинский кузнечно-прессовый завод" 1-03-45058-D 04 сентября 1998 г. акции обыкновенные RU000A0JNST0 RU000A0JNST0
1040549X7909 Публичное акционерное общество "Челябинский кузнечно-прессовый завод" 2-03-45058-D 04 сентября 1998 г. акции привилегированные RU000A0JNSU8 RU000A0JNSU8

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JNST0
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 720
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JNSU8
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 720
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 1040550

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

22.05.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Софтлайн" ИНН 7736227885 (акция 1-01-45848-H / ISIN RU000A0ZZBC2)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1040737
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров Неизвестно
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам Неизвестно
Дата фиксации Неизвестно

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1040737X40832 Публичное акционерное общество "Софтлайн" 1-01-45848-H 09 января 2004 г. акции обыкновенные RU000A0ZZBC2 RU000A0ZZBC2

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0ZZBC2
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 2.5
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

22.05.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Софтлайн" ИНН 7736227885 (акция 1-01-45848-H / ISIN RU000A0ZZBC2)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1040737
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров Неизвестно
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам Неизвестно
Дата фиксации Неизвестно

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1040737X40832 Публичное акционерное общество "Софтлайн" 1-01-45848-H 09 января 2004 г. акции обыкновенные RU000A0ZZBC2 RU000A0ZZBC2

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0ZZBC2
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 2.5
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

21.05.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Досрочное обязательное погашение облигации" с ценными бумагами эмитента государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" ИНН 7750004150 (облигация 4B02-164-00004-T-002P / ISIN RU000A10B644)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1032505
Код типа корпоративного действияMCAL/BN
Тип корпоративного действияДосрочное обязательное погашение облигации
Дата КД (план.)23 мая 2025 г.
Дата КД (расч.)23 мая 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)22 мая 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"4B02-164-00004-T-002P12 марта 2025 г.облигацииRU000A10B644RU000A10B64410001000RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %100 %
Размер погашаемой части в валюте платежа1000
Валюта платежаRUB
21.05.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Сбербанк России" ИНН 7707083893 (облигация 4-03-01481-B-002P / ISIN RU000A103Q24)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия631063
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)23 мая 2025 г.
Дата КД (расч.)23 мая 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)22 мая 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"4-03-01481-B-002P31 мая 2021 г.облигацииRU000A103Q24RU000A103Q241000000010000000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)8.5
Размер купонного дохода в RUB423835.62
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода22 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода23 мая 2025 г.
Количество дней в периоде182
21.05.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" ИНН 5029169023 (облигация 4B02-03-80110-H-001P / ISIN RU000A1061K1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия793456
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)23 мая 2025 г.
Дата КД (расч.)23 мая 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)22 мая 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"4B02-03-80110-H-001P29 марта 2023 г.облигацииRU000A1061K1RU000A1061K110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)13.6
Размер купонного дохода в RUB11.18
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода23 апреля 2025 г.
Дата окончания текущего периода23 мая 2025 г.
Количество дней в периоде30
21.05.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия" ИНН 9718236471 (облигация 4B02-02-00078-L-001P / ISIN RU000A106A86)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия810031
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)23 мая 2025 г.
Дата КД (расч.)23 мая 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)22 мая 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия"4B02-02-00078-L-001P15 мая 2023 г.облигацииRU000A106A86RU000A106A8610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)12.7
Размер купонного дохода в RUB31.66
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода21 февраля 2025 г.
Дата окончания текущего периода23 мая 2025 г.
Количество дней в периоде91
21.05.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Софтлайн" ИНН 7736227885 (облигация 4B02-01-45848-H-002P / ISIN RU000A106A78)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия810293
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)23 мая 2025 г.
Дата КД (расч.)23 мая 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)22 мая 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Софтлайн"4B02-01-45848-H-002P22 мая 2023 г.облигацииRU000A106A78RU000A106A7810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)12.4
Размер купонного дохода в RUB30.92
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода21 февраля 2025 г.
Дата окончания текущего периода23 мая 2025 г.
Количество дней в периоде91
21.05.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-04-36400-R-002P / ISIN RU000A106S29)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия835728
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)22 мая 2025 г.
Дата КД (расч.)22 мая 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)21 мая 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"4B02-04-36400-R-002P23 июня 2023 г.облигацииRU000A106S29RU000A106S2910001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB55.9
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода20 февраля 2025 г.
Дата окончания текущего периода22 мая 2025 г.
Количество дней в периоде91
21.05.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-05-36400-R-002P / ISIN RU000A106S37)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия835754
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)22 мая 2025 г.
Дата КД (расч.)22 мая 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)21 мая 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"4B02-05-36400-R-002P23 июня 2023 г.облигацииRU000A106S37RU000A106S3710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB55.9
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода20 февраля 2025 г.
Дата окончания текущего периода22 мая 2025 г.
Количество дней в периоде91
21.05.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-06-36400-R-002P / ISIN RU000A106S52)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия835780
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)22 мая 2025 г.
Дата КД (расч.)22 мая 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)21 мая 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"4B02-06-36400-R-002P23 июня 2023 г.облигацииRU000A106S52RU000A106S5210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB55.9
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода20 февраля 2025 г.
Дата окончания текущего периода22 мая 2025 г.
Количество дней в периоде91

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфидециальности