Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

31.12.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (акции ИФ ISIN US4642886380)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 796137
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 03 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
796137S10211 Blackrock Fund Advisors iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF открытый US4642886380 US4642886380

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 31 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 30 декабря 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 796182 796182S10211

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила дополнительная информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Обновлены детали КД.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

31.12.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Short Treasury Bond ETF (акции ИФ ISIN US4642886794)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 796105
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 03 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
796105S11458 Blackrock Fund Advisors iShares Short Treasury Bond ETF открытый US4642886794 US4642886794

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 31 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 30 декабря 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 796152 796152S11458

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила дополнительная информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Обновлены детали КД.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

31.12.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Short Treasury Bond ETF (акции ИФ ISIN US4642886794)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 796105
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 03 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
796105S11458 Blackrock Fund Advisors iShares Short Treasury Bond ETF открытый US4642886794 US4642886794

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 31 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 30 декабря 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 796152 796152S11458

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила дополнительная информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Обновлены детали КД.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

31.12.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (акции ИФ ISIN US4642886380)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 796137
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 03 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
796137S10211 Blackrock Fund Advisors iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF открытый US4642886380 US4642886380

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 31 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 30 декабря 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 796182 796182S10211

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила дополнительная информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Обновлены детали КД.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

31.12.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (акции ИФ ISIN US4642886463)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 796131
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 03 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
796131S10213 Blackrock Fund Advisors iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF открытый US4642886463 US4642886463

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 31 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 30 декабря 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 796177 796177S10213

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила дополнительная информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Обновлены детали КД.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

31.12.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (акции ИФ ISIN US4642886463)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 796131
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 03 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
796131S10213 Blackrock Fund Advisors iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF открытый US4642886463 US4642886463

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 31 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 30 декабря 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 796177 796177S10213

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила дополнительная информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Обновлены детали КД.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

31.12.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares MBS ETF (акции ИФ ISIN US4642885887)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 796126
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 03 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
796126S20897 Blackrock Fund Advisors iShares MBS ETF открытый US4642885887 US4642885887

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 31 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 30 декабря 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 796172 796172S20897

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила дополнительная информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Обновлены детали КД.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

31.12.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares MBS ETF (акции ИФ ISIN US4642885887)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 796126
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 03 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
796126S20897 Blackrock Fund Advisors iShares MBS ETF открытый US4642885887 US4642885887

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 31 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 30 декабря 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 796172 796172S20897

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила дополнительная информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Обновлены детали КД.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

29.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН 7702070139 (облигация 4B02-278-01000-B-001P / ISIN RU000A104578)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия659632
Код типа корпоративного действияREDM/BN
Тип корпоративного действияПогашение облигаций
Дата КД (план.)9 января 2025 г.
Дата КД (расч.)3 января 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 декабря 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)4B02-278-01000-B-001P24 ноября 2021 г.облигацииRU000A104578RU000A10457810001000RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %100 %
Размер погашаемой части в валюте платежа1000
Валюта платежаRUB
29.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента министерство финансов Оренбургской области ИНН 5610008401 (облигация RU35003AOR0 / ISIN RU000A0JVM81)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия196788
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)9 января 2025 г.
Дата КД (расч.)2 января 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 декабря 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
министерство финансов Оренбургской областиRU35003AOR06 июля 2015 г.облигацииRU000A0JVM81RU000A0JVM811000200RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)14
Размер купонного дохода в RUB6.98
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода3 октября 2024 г.
Дата окончания текущего периода2 января 2025 г.
Количество дней в периоде91
29.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг" ИНН 7723609647 (облигация 4B02-03-00455-R-001P / ISIN RU000A102234)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия521568
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)9 января 2025 г.
Дата КД (расч.)2 января 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 декабря 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг"4B02-03-00455-R-001P19 августа 2020 г.облигацииRU000A102234RU000A1022341000900RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)12.5
Размер купонного дохода в RUB9.25
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода3 декабря 2024 г.
Дата окончания текущего периода2 января 2025 г.
Количество дней в периоде30
29.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг" ИНН 7723609647 (облигация 4B02-03-00455-R-001P / ISIN RU000A102234)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия521578
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)9 января 2025 г.
Дата КД (расч.)2 января 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 декабря 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг"4B02-03-00455-R-001P19 августа 2020 г.облигацииRU000A102234RU000A1022341000900RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %10 %
Размер погашаемой части в валюте платежа100
Валюта платежаRUB
29.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения" ИНН 0278181110 (облигация 4B02-01-00371-R-002P / ISIN RU000A1022E6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия522185
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)9 января 2025 г.
Дата КД (расч.)3 января 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 декабря 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения"4B02-01-00371-R-002P14 августа 2020 г.облигацииRU000A1022E6RU000A1022E610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)12
Размер купонного дохода в RUB9.86
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода4 декабря 2024 г.
Дата окончания текущего периода3 января 2025 г.
Количество дней в периоде30
29.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1" ИНН 9704018755 (облигация 4-01-00586-R / ISIN RU000A1032P1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия602961
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)9 января 2025 г.
Дата КД (расч.)1 января 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 декабря 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1"4-01-00586-R28 декабря 2020 г.облигацииRU000A1032P1RU000A1032P11000695.61RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)8
Размер купонного дохода в RUB4.73
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода1 декабря 2024 г.
Дата окончания текущего периода1 января 2025 г.
Количество дней в периоде31
29.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Моторные технологии" ИНН 5835115642 (облигация 4B02-03-00483-R-001P / ISIN RU000A103U69)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия634337
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)9 января 2025 г.
Дата КД (расч.)31 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 декабря 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Моторные технологии"4B02-03-00483-R-001P27 сентября 2021 г.облигацииRU000A103U69RU000A103U6910001000RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %12.5 %
Размер погашаемой части в валюте платежа125
Валюта платежаRUB

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности