Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" ИНН 7826705374 (облигация 4B02-14-36442-R-001P / ISIN RU000A10A3W1)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 982954 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 26 декабря 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 26 декабря 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 декабря 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" | 4B02-14-36442-R-001P | 15 ноября 2024 г. | облигации | RU000A10A3W1 | RU000A10A3W1 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
Размер купонного дохода в RUB | 18.82 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 26 ноября 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 26 декабря 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "АПРИ" ИНН 7453326003 (облигация 4B02-06-12464-K-002P / ISIN RU000A10A554)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 983347 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 26 декабря 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 26 декабря 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 декабря 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "АПРИ" | 4B02-06-12464-K-002P | 20 ноября 2024 г. | облигации | RU000A10A554 | RU000A10A554 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 29 |
Размер купонного дохода в RUB | 23.84 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 26 ноября 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 26 декабря 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Сибнефтехимтрейд" ИНН 7206033362 (облигация 4B02-01-00010-L / ISIN RU000A107A93)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 867100 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 24 декабря 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 24 декабря 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 декабря 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Сибнефтехимтрейд" | 4B02-01-00010-L | 31 августа 2023 г. | облигации | RU000A107A93 | RU000A107A93 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 26 |
Размер купонного дохода в RUB | 21.37 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 24 ноября 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 24 декабря 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
Дата приема на обслуживание | |
Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования ДОМ.РФ" |
ИНН эмитента | 9704044804 |
Вид ЦБ | Облигации |
Номер гос. рег. выпуска | 4-11-00598-R-001P |
Дата гос. рег. выпуска | 2024-10-17 |
ISIN | RU000A10AFV3 |
1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
Дата приема на обслуживание | |
Эмитент | Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" |
ИНН эмитента | 5902202276 |
Вид ЦБ | Облигации |
Номер гос. рег. выпуска | 4B02-07-53015-K-002P |
Дата гос. рег. выпуска | 2024-11-14 |
ISIN | RU000A10AFT7 |
1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
Дата приема на обслуживание | |
Эмитент | Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" |
ИНН эмитента | 7705392230 |
Вид ЦБ | Облигации |
Номер гос. рег. выпуска | 4B02-09-25642-H-001P |
Дата гос. рег. выпуска | 2024-12-20 |
ISIN | RU000A10AFX9 |
1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
Дата приема на обслуживание | |
Эмитент | "Общество с ограниченной ответственностью "МИРРИКО" |
ИНН эмитента | 7709641159 |
Вид ЦБ | Облигации |
Номер гос. рег. выпуска | 4B02-02-00153-L-001P |
Дата гос. рег. выпуска | 2024-12-17 |
ISIN | RU000A10AFQ3 |
1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
Дата приема на обслуживание | |
Эмитент | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" |
ИНН эмитента | 5036065113 |
Вид ЦБ | Облигации |
Номер гос. рег. выпуска | 4B02-08-65116-D-001P |
Дата гос. рег. выпуска | 2024-12-16 |
ISIN | RU000A10AFW1 |
1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
Дата приема на обслуживание | |
Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "Корпорация "Маяк" |
ИНН эмитента | 6658170059 |
Вид ЦБ | Облигации |
Номер гос. рег. выпуска | 4CDE-01-00209-L |
Дата гос. рег. выпуска | 2024-12-04 |
ISIN | RU000A10ACD8 |
1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
Дата приема на обслуживание | |
Эмитент | Акционерное общество "Коннективити солюшнз" |
ИНН эмитента | 9702072845 |
Вид ЦБ | Акции |
Номер гос. рег. выпуска | 1-01-16896-A |
Дата гос. рег. выпуска | 2024-09-05 |
ISIN | RU000A10AFL4 |
10.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
Дата приема на обслуживание | |
Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "Современные Фонды Недвижимости" |
ИНН эмитента | 7730257675 |
Вид ЦБ | Пай |
Номер гос. рег. выпуска | 4857-СД |
Дата гос. рег. выпуска | 2022-02-24 |
ISIN | RU000A104YX8 |
None |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4-02-36400-R-004P / ISIN RU000A107HQ0)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 879435 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 26 декабря 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 26 декабря 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 декабря 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 4-02-36400-R-004P | 16 ноября 2023 г. | облигации | RU000A107HQ0 | RU000A107HQ0 | 5000000 | 5000000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.59 |
Размер купонного дохода в RUB | 164298.63 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 27 июня 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 26 декабря 2024 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Авто Финанс Банк" ИНН 5503067018 (облигация 4B02-11-00170-B-001P / ISIN RU000A107HR8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 879463 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 26 декабря 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 26 декабря 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 декабря 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "Авто Финанс Банк" | 4B02-11-00170-B-001P | 26 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107HR8 | RU000A107HR8 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 21.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 53.6 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 26 сентября 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 26 декабря 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью) ИНН 7325081622 (облигация 4B02-05-00487-R-002P / ISIN RU000A107PW1)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 886798 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 26 декабря 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 26 декабря 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 декабря 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью) | 4B02-05-00487-R-002P | 23 января 2024 г. | облигации | RU000A107PW1 | RU000A107PW1 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 21 |
Размер купонного дохода в RUB | 17.26 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 26 ноября 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 26 декабря 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 993873 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Дата КД (план.) | 06 февраля 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||
---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Управляющая компания | Наименование ценной бумаги | Тип фонда | Депозитарный код | ISIN |
993873S10220 | Blackrock Fund Advisors | iShares Floating Rate Bond ETF | открытый | US46429B6552 | US46429B6552 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата фиксации | 03 февраля 2025 г. |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 03 февраля 2025 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.