Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

24.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Сибнефтехимтрейд" ИНН 7206033362 (облигация 4B02-01-00010-L / ISIN RU000A107A93)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия867100
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)24 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)24 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)23 декабря 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Сибнефтехимтрейд"4B02-01-00010-L31 августа 2023 г.облигацииRU000A107A93RU000A107A9310001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)26
Размер купонного дохода в RUB21.37
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода24 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода24 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде30
24.12.2024

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
ЭмитентОбщество с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования ДОМ.РФ"
ИНН эмитента9704044804
Вид ЦБОблигации
Номер гос. рег. выпуска4-11-00598-R-001P
Дата гос. рег. выпуска2024-10-17
ISINRU000A10AFV3
1000.0

24.12.2024

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
ЭмитентАкционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"
ИНН эмитента5902202276
Вид ЦБОблигации
Номер гос. рег. выпуска4B02-07-53015-K-002P
Дата гос. рег. выпуска2024-11-14
ISINRU000A10AFT7
1000.0

24.12.2024

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
ЭмитентАкционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
ИНН эмитента7705392230
Вид ЦБОблигации
Номер гос. рег. выпуска4B02-09-25642-H-001P
Дата гос. рег. выпуска2024-12-20
ISINRU000A10AFX9
1000.0

24.12.2024

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
Эмитент"Общество с ограниченной ответственностью "МИРРИКО"
ИНН эмитента7709641159
Вид ЦБОблигации
Номер гос. рег. выпуска4B02-02-00153-L-001P
Дата гос. рег. выпуска2024-12-17
ISINRU000A10AFQ3
1000.0

24.12.2024

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
ЭмитентПубличное акционерное общество "Россети Московский регион"
ИНН эмитента5036065113
Вид ЦБОблигации
Номер гос. рег. выпуска4B02-08-65116-D-001P
Дата гос. рег. выпуска2024-12-16
ISINRU000A10AFW1
1000.0

24.12.2024

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
ЭмитентОбщество с ограниченной ответственностью "Корпорация "Маяк"
ИНН эмитента6658170059
Вид ЦБОблигации
Номер гос. рег. выпуска4CDE-01-00209-L
Дата гос. рег. выпуска2024-12-04
ISIN RU000A10ACD8
1000.0

24.12.2024

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
ЭмитентАкционерное общество "Коннективити солюшнз"
ИНН эмитента9702072845
Вид ЦБАкции
Номер гос. рег. выпуска1-01-16896-A
Дата гос. рег. выпуска2024-09-05
ISINRU000A10AFL4
10.0

24.12.2024

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
ЭмитентОбщество с ограниченной ответственностью "Современные Фонды Недвижимости"
ИНН эмитента7730257675
Вид ЦБПай
Номер гос. рег. выпуска4857-СД
Дата гос. рег. выпуска2022-02-24
ISINRU000A104YX8
None

24.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4-02-36400-R-004P / ISIN RU000A107HQ0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия879435
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)26 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)26 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)25 декабря 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"4-02-36400-R-004P16 ноября 2023 г.облигацииRU000A107HQ0RU000A107HQ050000005000000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)6.59
Размер купонного дохода в RUB164298.63
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода27 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода26 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде182
24.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Авто Финанс Банк" ИНН 5503067018 (облигация 4B02-11-00170-B-001P / ISIN RU000A107HR8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия879463
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)26 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)26 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)25 декабря 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Авто Финанс Банк"4B02-11-00170-B-001P26 декабря 2023 г.облигацииRU000A107HR8RU000A107HR810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)21.5
Размер купонного дохода в RUB53.6
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода26 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода26 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде91
24.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью) ИНН 7325081622 (облигация 4B02-05-00487-R-002P / ISIN RU000A107PW1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия886798
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)26 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)26 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)25 декабря 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью)4B02-05-00487-R-002P23 января 2024 г.облигацииRU000A107PW1RU000A107PW110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)21
Размер купонного дохода в RUB17.26
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода26 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода26 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде30
24.12.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Floating Rate Bond ETF (акции ИФ ISIN US46429B6552)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 993873
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 06 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
993873S10220 Blackrock Fund Advisors iShares Floating Rate Bond ETF открытый US46429B6552 US46429B6552

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 03 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 03 февраля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

24.12.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Floating Rate Bond ETF (акции ИФ ISIN US46429B6552)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 993873
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 06 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
993873S10220 Blackrock Fund Advisors iShares Floating Rate Bond ETF открытый US46429B6552 US46429B6552

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 03 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 03 февраля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

24.12.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Micron Technology, Inc. ORD SHS (акция ISIN US5951121038)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 993833
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 15 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
993833X15013 Micron Technology, Inc. ORD SHS акции обыкновенные US5951121038 US5951121038

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 30 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 30 декабря 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности