Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве

06.12.2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Bank of Communications Co., Ltd. ORD SHS CL H (акция ISIN CNE100000205)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	987500
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	14 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
987500X63939	Bank of Communications Co., Ltd. ORD SHS CL H	акции обыкновенные Class H	CNE100000205	CNE100000205

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	17 января 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	16 января 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

05.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-06-00506-R-001P / ISIN RU000A105RF6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	772216
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	9 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	9 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	6 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд"	4B02-06-00506-R-001P	20 сентября 2022 г.	облигации	RU000A105RF6	RU000A105RF6	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	14.5
Размер купонного дохода в RUB	11.92
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	9 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	9 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	30

05.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" ИНН 7804016807 (облигация 4B02-01-01671-D-002P / ISIN RU000A109PP1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	971220
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	9 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	8 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	6 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"	4B02-01-01671-D-002P	27 сентября 2024 г.	облигации	RU000A109PP1	RU000A109PP1	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	20.55
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	8 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	8 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	30

05.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "Саммит" ИНН 7728771940 (облигация 4B02-03-00098-L-001P / ISIN RU000A107S85)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	891724
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	9 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	9 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	6 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "Саммит"	4B02-03-00098-L-001P	31 января 2024 г.	облигации	RU000A107S85	RU000A107S85	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	22
Размер купонного дохода в RUB	18.08
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	9 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	9 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	30

05.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" ИНН 7725114488 (облигация 44903349B / ISIN RU000A0ZZY59)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	385177
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	9 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	9 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	6 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	44903349B	8 ноября 2018 г.	облигации	RU000A0ZZY59	RU000A0ZZY59	1000	1000	USD

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	9
Размер купонного дохода в RUB	44.88
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего периода	10 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода	9 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	182

05.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис" ИНН 5406780551 (облигация 4B02-01-00645-R-001P / ISIN RU000A104KM0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	676039
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	9 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	8 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	6 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис"	4B02-01-00645-R-001P	16 февраля 2022 г.	облигации	RU000A104KM0	RU000A104KM0	1000	850	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	16
Размер купонного дохода в RUB	11.18
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	8 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	8 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	30

05.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-05-00417-R-001P / ISIN RU000A105427)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	729461
Код типа корпоративного действия	DRAW
Тип корпоративного действия	Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)	9 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	9 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	6 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД"	4B02-05-00417-R-001P	4 марта 2022 г.	облигации	RU000A105427	RU000A105427	1000	650	RUB

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	5 %
Размер погашаемой части в валюте платежа	50
Валюта платежа	RUB

05.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-05-00417-R-001P / ISIN RU000A105427)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	729499
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	9 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	9 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	6 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД"	4B02-05-00417-R-001P	4 марта 2022 г.	облигации	RU000A105427	RU000A105427	1000	650	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	14
Размер купонного дохода в RUB	7.48
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	9 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	9 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	30

05.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-04-00381-R-002P / ISIN RU000A105435)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	729598
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	9 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	9 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	6 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус"	4CDE-04-00381-R-002P	6 декабря 2021 г.	облигации	RU000A105435	RU000A105435	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	12.5
Размер купонного дохода в RUB	10.27
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	9 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	9 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	30

05.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" ИНН 9717054493 (облигация 4-01-00616-R / ISIN RU000A105849)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	737389
Код типа корпоративного действия	DRAW
Тип корпоративного действия	Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)	9 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	9 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	6 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд"	4-01-00616-R	7 октября 2021 г.	облигации	RU000A105849	RU000A105849	1000	400	RUB

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	4 %
Размер погашаемой части в валюте платежа	40
Валюта платежа	RUB

05.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" ИНН 9717054493 (облигация 4-01-00616-R / ISIN RU000A105849)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	737426
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	9 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	9 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	6 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд"	4-01-00616-R	7 октября 2021 г.	облигации	RU000A105849	RU000A105849	1000	400	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	19.9
Размер купонного дохода в RUB	6.54
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	9 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	9 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	30

05.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная лизинговая компания" ИНН 7606041801 (облигация 4B02-01-00155-L-001P / ISIN RU000A109RF8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	970896
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	9 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	7 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	6 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная лизинговая компания"	4B02-01-00155-L-001P	19 сентября 2024 г.	облигации	RU000A109RF8	RU000A109RF8	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	24.5
Размер купонного дохода в RUB	20.14
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	7 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	7 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	30

05.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "Саммит" ИНН 7728771940 (облигация 4B02-01-00098-L-001P / ISIN RU000A105UZ8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	779571
Код типа корпоративного действия	DRAW
Тип корпоративного действия	Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)	9 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	7 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	6 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "Саммит"	4B02-01-00098-L-001P	9 февраля 2023 г.	облигации	RU000A105UZ8	RU000A105UZ8	1000	625.6	RUB

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	4.16 %
Размер погашаемой части в валюте платежа	41.6
Валюта платежа	RUB

05.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "Саммит" ИНН 7728771940 (облигация 4B02-01-00098-L-001P / ISIN RU000A105UZ8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	779607
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	9 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	7 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	6 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "Саммит"	4B02-01-00098-L-001P	9 февраля 2023 г.	облигации	RU000A105UZ8	RU000A105UZ8	1000	625.6	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	19.5
Размер купонного дохода в RUB	10.03
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	7 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	7 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	30

05.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" ИНН 7804016807 (облигация 4B02-05-01671-D-001P / ISIN RU000A1070X5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	852168
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	9 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	9 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	6 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"	4B02-05-01671-D-001P	3 октября 2023 г.	облигации	RU000A1070X5	RU000A1070X5	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	15
Размер купонного дохода в RUB	12.33
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	9 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	9 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	30