Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве

05.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОЛОГИЯ" ИНН 5040145636 (облигация 4B02-01-00127-L / ISIN RU000A107DD7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	872342
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	9 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	7 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	6 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОЛОГИЯ"	4B02-01-00127-L	8 декабря 2023 г.	облигации	RU000A107DD7	RU000A107DD7	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	18.5
Размер купонного дохода в RUB	15.21
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	7 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	7 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	30

05.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" ИНН 5036065113 (облигация 4B02-05-65116-D-001P / ISIN RU000A107DP1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	872664
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	9 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	8 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	6 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	4B02-05-65116-D-001P	6 декабря 2023 г.	облигации	RU000A107DP1	RU000A107DP1	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	22.15
Размер купонного дохода в RUB	18.21
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	8 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	8 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	30

05.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ИЭК ХОЛДИНГ" ИНН 7724635872 (облигация 4B02-02-00085-L-001P / ISIN RU000A107E08)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	873194
Код типа корпоративного действия	REDM/BN
Тип корпоративного действия	Погашение облигаций
Дата КД (план.)	9 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	9 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	6 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ИЭК ХОЛДИНГ"	4B02-02-00085-L-001P	11 декабря 2023 г.	облигации	RU000A107E08	RU000A107E08	1000	1000	RUB

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	100 %
Размер погашаемой части в валюте платежа	1000
Валюта платежа	RUB

05.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ИЭК ХОЛДИНГ" ИНН 7724635872 (облигация 4B02-02-00085-L-001P / ISIN RU000A107E08)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	873206
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	9 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	9 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	6 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ИЭК ХОЛДИНГ"	4B02-02-00085-L-001P	11 декабря 2023 г.	облигации	RU000A107E08	RU000A107E08	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	16.25
Размер купонного дохода в RUB	13.36
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	9 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	9 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	30

05.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен" ИНН 7813379412 (облигация 4B02-02-19014-J-002P / ISIN RU000A107SA1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	891924
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	9 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	9 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	6 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен"	4B02-02-19014-J-002P	6 февраля 2024 г.	облигации	RU000A107SA1	RU000A107SA1	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	18
Размер купонного дохода в RUB	14.79
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	9 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	9 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	30

05.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "А Спэйс" ИНН 9724021393 (облигация 4B02-01-00144-L-001P / ISIN RU000A1089A3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	911826
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	9 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	7 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	6 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "А Спэйс"	4B02-01-00144-L-001P	5 апреля 2024 г.	облигации	RU000A1089A3	RU000A1089A3	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	21
Размер купонного дохода в RUB	17.26
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	7 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	7 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	30

05.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Селектел" ИНН 7810962785 (облигация 4B02-04-00575-R-001P / ISIN RU000A1089J4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	912013
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	9 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	8 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	6 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество "Селектел"	4B02-04-00575-R-001P	8 апреля 2024 г.	облигации	RU000A1089J4	RU000A1089J4	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	15
Размер купонного дохода в RUB	12.33
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	8 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	8 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	30

05.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Михайловский Молочный Завод" ИНН 7801271157 (облигация 4B02-01-00799-R-001P / ISIN RU000A108YZ4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	942007
Код типа корпоративного действия	DRAW
Тип корпоративного действия	Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)	9 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	8 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	6 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Михайловский Молочный Завод"	4B02-01-00799-R-001P	5 июля 2024 г.	облигации	RU000A108YZ4	RU000A108YZ4	1000	900	RUB

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	2.5 %
Размер погашаемой части в валюте платежа	25
Валюта платежа	RUB

05.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Михайловский Молочный Завод" ИНН 7801271157 (облигация 4B02-01-00799-R-001P / ISIN RU000A108YZ4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	942043
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	9 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	8 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	6 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Михайловский Молочный Завод"	4B02-01-00799-R-001P	5 июля 2024 г.	облигации	RU000A108YZ4	RU000A108YZ4	1000	900	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	20
Размер купонного дохода в RUB	14.79
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	8 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	8 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	30

05.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ВТБ Лизинг (акционерное общество) ИНН 7709378229 (облигация 4B02-01-50040-A-001P / ISIN RU000A108Z93)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	942553
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	9 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	9 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	6 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
ВТБ Лизинг (акционерное общество)	4B02-01-50040-A-001P	27 июня 2024 г.	облигации	RU000A108Z93	RU000A108Z93	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	17.75
Размер купонного дохода в RUB	14.59
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	9 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	9 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	30

05.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" ИНН 7726637843 (облигация 4B02-10-71794-H-002P / ISIN RU000A109791)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	950566
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	9 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	7 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	6 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест"	4B02-10-71794-H-002P	31 июля 2024 г.	облигации	RU000A109791	RU000A109791	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	20.96
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	7 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	7 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	30

05.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" ИНН 7826705374 (облигация 4B02-12-36442-R-001P / ISIN RU000A109551)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	959395
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	9 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	8 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	6 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	4B02-12-36442-R-001P	30 июля 2024 г.	облигации	RU000A109551	RU000A109551	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	19.15
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	8 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	8 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	30

05.12.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Мой Самокат" ИНН 9725029780 (облигация 4B02-02-00133-L / ISIN RU000A109R50)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	970653
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	9 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	7 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	6 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Мой Самокат"	4B02-02-00133-L	27 сентября 2024 г.	облигации	RU000A109R50	RU000A109R50	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	23
Размер купонного дохода в RUB	18.9
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	7 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода	7 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	30

05.12.2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Telefonica S.A. (депозитарная расписка ISIN US8793822086)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	987360
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	10 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
987360D273	Citibank N.A.	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Telefonica S.A.	Американская депозитарная расписка	US8793822086	US8793822086	Telefonica S.A.	акции обыкновенные	1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	18 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	18 декабря 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

05.12.2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Bank of China Limited_ORD H SHS (акция ISIN CNE1000001Z5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	987359
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	19 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
987359X14879	Bank of China Limited_ORD H SHS	акции обыкновенные Class H	CNE1000001Z5	CNE1000001Z5

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	14 января 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	13 января 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.