Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве

15.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС" ИНН 4705081944 (облигация 4B02-03-00554-R-001P / ISIN RU000A1060Y4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	793292
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	17 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	17 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	16 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС"	4B02-03-00554-R-001P	16 марта 2023 г.	облигации	RU000A1060Y4	RU000A1060Y4	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	12.9
Размер купонного дохода в RUB	32.16
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	18 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода	17 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде	91

15.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" ИНН 7730233723 (облигация 4B02-01-00597-R / ISIN RU000A1065M8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	800014
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	17 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	17 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	16 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"	4B02-01-00597-R	21 апреля 2023 г.	облигации	RU000A1065M8	RU000A1065M8	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	15
Размер купонного дохода в RUB	12.33
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	18 августа 2024 г.
Дата окончания текущего периода	17 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде	30

15.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "АПРИ" ИНН 7453326003 (облигация 4B02-03-12464-K-002P / ISIN RU000A106WZ2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	844294
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	17 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	17 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	16 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное акционерное общество "АПРИ"	4B02-03-12464-K-002P	11 сентября 2023 г.	облигации	RU000A106WZ2	RU000A106WZ2	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	21
Размер купонного дохода в RUB	52.36
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	18 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода	17 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде	91

15.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-10-00506-R-001P / ISIN RU000A107480)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	855187
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	17 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	17 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	16 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд"	4B02-10-00506-R-001P	12 сентября 2023 г.	облигации	RU000A107480	RU000A107480	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	20
Размер купонного дохода в RUB	16.44
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	18 августа 2024 г.
Дата окончания текущего периода	17 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде	30

15.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "СмартФакт" ИНН 7707837251 (облигация 4B02-02-00102-L-001P / ISIN RU000A107EP9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	874690
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	17 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	17 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	16 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "СмартФакт"	4B02-02-00102-L-001P	4 декабря 2023 г.	облигации	RU000A107EP9	RU000A107EP9	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	19
Размер купонного дохода в RUB	47.37
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	18 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода	17 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде	91

15.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДжетЛенд" ИНН 7724451748 (облигация 4B02-01-00129-L / ISIN RU000A107G63)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	876646
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	17 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	17 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	16 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ДжетЛенд"	4B02-01-00129-L	20 декабря 2023 г.	облигации	RU000A107G63	RU000A107G63	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	21
Размер купонного дохода в RUB	17.26
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	18 августа 2024 г.
Дата окончания текущего периода	17 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде	30

15.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР" ИНН 7733812126 (облигация 4B02-05-00606-R-001P / ISIN RU000A1082K7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	903802
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	17 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	17 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	16 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР"	4B02-05-00606-R-001P	15 марта 2024 г.	облигации	RU000A1082K7	RU000A1082K7	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	21
Размер купонного дохода в RUB	17.26
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	18 августа 2024 г.
Дата окончания текущего периода	17 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде	30

15.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "РЕКОРД ТРЕЙД" ИНН 7702465306 (облигация 4B02-01-00136-L / ISIN RU000A1082M3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	903983
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	17 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	17 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	16 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "РЕКОРД ТРЕЙД"	4B02-01-00136-L	13 марта 2024 г.	облигации	RU000A1082M3	RU000A1082M3	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	20
Размер купонного дохода в RUB	16.44
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	18 августа 2024 г.
Дата окончания текущего периода	17 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде	30

15.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "МегаФон" ИНН 7812014560 (облигация 4B02-04-00822-J-002P / ISIN RU000A108QA3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	934611
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	17 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	17 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	16 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное акционерное общество "МегаФон"	4B02-04-00822-J-002P	11 июня 2024 г.	облигации	RU000A108QA3	RU000A108QA3	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	45.1
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	18 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода	17 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде	91

15.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "МегаФон" ИНН 7812014560 (облигация 4B02-05-00822-J-002P / ISIN RU000A108Q94)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	934627
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	17 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	17 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	16 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное акционерное общество "МегаФон"	4B02-05-00822-J-002P	11 июня 2024 г.	облигации	RU000A108Q94	RU000A108Q94	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	45.1
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	18 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода	17 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде	91

15.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Международный банк экономического сотрудничества ИНН 9909152102 (облигация не предусмотрен / ISIN RU000A108Q03)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	934717
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	17 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	17 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	16 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Международный банк экономического сотрудничества	не предусмотрен	10 июня 2024 г.	облигации	RU000A108Q03	RU000A108Q03	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	47.54
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	18 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода	17 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде	91

15.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-15-36400-R-002P / ISIN RU000A109080)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	944362
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	17 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	17 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	16 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	4B02-15-36400-R-002P	20 июня 2024 г.	облигации	RU000A109080	RU000A109080	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	15.82
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	18 августа 2024 г.
Дата окончания текущего периода	17 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде	30

15.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (облигация 4B02-01-85307-H-001P / ISIN RU000A109098)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	944497
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	17 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	17 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	16 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Группа Позитив"	4B02-01-85307-H-001P	12 июля 2024 г.	облигации	RU000A109098	RU000A109098	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	16.19
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	18 августа 2024 г.
Дата окончания текущего периода	17 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде	30

13.09.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп" ИНН 9704005675 (облигация 4B02-03-00054-L-001P / ISIN RU000A107E81)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	873686
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	16 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	16 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	13 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп"	4B02-03-00054-L-001P	8 декабря 2023 г.	облигации	RU000A107E81	RU000A107E81	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	48.25
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	17 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода	16 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде	91

13.09.2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (паи ISIN US78467X1090)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	960918
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	12 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
960918S10972	SSgA Funds Management, Inc.	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	закрытый	US78467X1090	US78467X1090

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	18 октября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	18 октября 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.