Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента общество с ограниченной ответственностью "ДАРС-Девелопмент" ИНН 7328079149 (облигация 4B02-02-00109-L-001P / ISIN RU000A108AS9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 913910 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 19 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| общество с ограниченной ответственностью "ДАРС-Девелопмент" | 4B02-02-00109-L-001P | 8 апреля 2024 г. | облигации | RU000A108AS9 | RU000A108AS9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 43.63 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 19 апреля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 19 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) |
| ИНН эмитента | 7704001959 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-05-02790-B-002P |
| Дата гос. рег. выпуска | 2024-07-05 |
| ISIN | RU000A108ZT4 |
| 1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) |
| ИНН эмитента | 7704001959 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-05-02790-B-002P |
| Дата гос. рег. выпуска | 2024-07-05 |
| ISIN | RU000A108ZT4 |
| 1000.0 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Микрофинансовая компания "Центр Финансовой Поддержки" (публичное акционерное общество) ИНН 7727480641 (облигация 4-02-00009-L / ISIN RU000A103GL2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 617030 |
| Код типа корпоративного действия | REDM/BN |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 18 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 18 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Микрофинансовая компания "Центр Финансовой Поддержки" (публичное акционерное общество) | 4-02-00009-L | 28 июня 2021 г. | облигации | RU000A103GL2 | RU000A103GL2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 1000 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Микрофинансовая компания "Центр Финансовой Поддержки" (публичное акционерное общество) ИНН 7727480641 (облигация 4-02-00009-L / ISIN RU000A103GL2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 617067 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 18 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 18 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Микрофинансовая компания "Центр Финансовой Поддержки" (публичное акционерное общество) | 4-02-00009-L | 28 июня 2021 г. | облигации | RU000A103GL2 | RU000A103GL2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13 |
| Размер купонного дохода в RUB | 10.68 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 18 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 18 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп" ИНН 9704005675 (облигация 4B02-02-00054-L-001P / ISIN RU000A104Z71)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 721214 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 18 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 18 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп" | 4B02-02-00054-L-001P | 11 июля 2022 г. | облигации | RU000A104Z71 | RU000A104Z71 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10.35 |
| Размер купонного дохода в RUB | 25.8 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 18 апреля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 18 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко ИНН 2358006710 (облигация 4B02-03-34127-E-001P / ISIN RU000A104Z89)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 721318 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 18 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 18 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко | 4B02-03-34127-E-001P | 19 июля 2022 г. | облигации | RU000A104Z89 | RU000A104Z89 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 0.01 |
| Размер купонного дохода в RUB | 0.02 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 18 апреля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 18 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Феррони" ИНН 2312128345 (облигация 4B02-02-00626-R / ISIN RU000A105P64)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 766653 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 18 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 18 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Феррони" | 4B02-02-00626-R | 9 августа 2022 г. | облигации | RU000A105P64 | RU000A105P64 | 1000 | 800 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 10 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 100 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Феррони" ИНН 2312128345 (облигация 4B02-02-00626-R / ISIN RU000A105P64)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 766678 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 18 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 18 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Феррони" | 4B02-02-00626-R | 9 августа 2022 г. | облигации | RU000A105P64 | RU000A105P64 | 1000 | 800 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 10.85 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 18 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 18 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Кузина" ИНН 5404373487 (облигация 4B02-02-00480-R-001P / ISIN RU000A1065H8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 799773 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 18 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 18 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Кузина" | 4B02-02-00480-R-001P | 11 апреля 2023 г. | облигации | RU000A1065H8 | RU000A1065H8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.56 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 18 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 18 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Управляющая компания "ОРГ" ИНН 4004021785 (облигация 4B02-01-01566-G / ISIN RU000A106L67)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 826828 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 18 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 18 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Управляющая компания "ОРГ" | 4B02-01-01566-G | 14 июля 2023 г. | облигации | RU000A106L67 | RU000A106L67 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.56 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 18 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 18 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" ИНН 7713076301 (облигация 4B02-04-00027-A-003P / ISIN RU000A106TV7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 838080 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 18 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 18 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" | 4B02-04-00027-A-003P | 30 августа 2023 г. | облигации | RU000A106TV7 | RU000A106TV7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.02 |
| Размер купонного дохода в RUB | 20 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 18 апреля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 18 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной Ответственностью "Частная пивоварня "Афанасий" ИНН 7704209474 (облигация 4B02-01-00312-R / ISIN RU000A107225)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 854559 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 18 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 18 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной Ответственностью "Частная пивоварня "Афанасий" | 4B02-01-00312-R | 15 сентября 2023 г. | облигации | RU000A107225 | RU000A107225 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
| Размер купонного дохода в RUB | 39.89 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 18 апреля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 18 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ" ИНН 2311127765 (облигация 4B02-03-00632-R-001P / ISIN RU000A1078H1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 864642 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 18 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 18 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ" | 4B02-03-00632-R-001P | 5 октября 2023 г. | облигации | RU000A1078H1 | RU000A1078H1 | 1000 | 880 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 3 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 30 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ" ИНН 2311127765 (облигация 4B02-03-00632-R-001P / ISIN RU000A1078H1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 864678 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 18 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 18 июля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ" | 4B02-03-00632-R-001P | 5 октября 2023 г. | облигации | RU000A1078H1 | RU000A1078H1 | 1000 | 880 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 12.66 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 18 июня 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 18 июля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |