Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "КИВИ Финанс" ИНН 9724013480 (облигация 4B02-02-00011-L-001P / ISIN RU000A107548)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 857695 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 мая 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 апреля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 апреля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "КИВИ Финанс" | 4B02-02-00011-L-001P | 23 октября 2023 г. | облигации | RU000A107548 | RU000A107548 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 47.7 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 30 января 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 апреля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" ИНН 7709431786 (облигация 4B02-05-36419-R-002P / ISIN RU000A1075J3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 857822 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 мая 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 мая 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 апреля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" | 4B02-05-36419-R-002P | 23 октября 2023 г. | облигации | RU000A1075J3 | RU000A1075J3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 44.83 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 31 января 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 1 мая 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" ИНН 7715630469 (облигация 4B02-02-36241-R-003P / ISIN RU000A1075S4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 859181 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 мая 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 апреля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 апреля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 4B02-02-36241-R-003P | 26 октября 2023 г. | облигации | RU000A1075S4 | RU000A1075S4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17.1 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.05 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 31 марта 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 апреля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "Саммит" ИНН 7728771940 (облигация 4B02-02-00098-L-001P / ISIN RU000A107AZ6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 867908 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 мая 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 апреля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 апреля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "Саммит" | 4B02-02-00098-L-001P | 14 сентября 2023 г. | облигации | RU000A107AZ6 | RU000A107AZ6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 21 |
| Размер купонного дохода в RUB | 17.26 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 30 марта 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 29 апреля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Факторинг" ИНН 7725625041 (облигация 4-01-00710-R-001P / ISIN RU000A107PN0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 886476 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 мая 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 апреля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 апреля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Факторинг" | 4-01-00710-R-001P | 25 мая 2023 г. | облигации | RU000A107PN0 | RU000A107PN0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
| Размер купонного дохода в RUB | 39.89 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 30 января 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 апреля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью ПКФ "МЕГАТАКТ-НН" ИНН 5263131250 (облигация 4B02-01-00134-L / ISIN RU000A107PM2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 886507 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 мая 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 апреля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 апреля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью ПКФ "МЕГАТАКТ-НН" | 4B02-01-00134-L | 24 января 2024 г. | облигации | RU000A107PM2 | RU000A107PM2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20 |
| Размер купонного дохода в RUB | 49.86 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 30 января 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 апреля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента открытое акционерное общество "Российские железные дороги" ИНН 7708503727 (облигация 4B02-30-65045-D-001P / ISIN RU000A107PU5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 886716 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 мая 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 мая 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 апреля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 4B02-30-65045-D-001P | 25 января 2024 г. | облигации | RU000A107PU5 | RU000A107PU5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.4 |
| Размер купонного дохода в RUB | 30.92 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 31 января 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 1 мая 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью) ИНН 7325081622 (облигация 4B02-05-00487-R-002P / ISIN RU000A107PW1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 886790 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 мая 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 апреля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 апреля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью) | 4B02-05-00487-R-002P | 23 января 2024 г. | облигации | RU000A107PW1 | RU000A107PW1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 21 |
| Размер купонного дохода в RUB | 17.26 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 31 марта 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 апреля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-10-00146-A-003P / ISIN RU000A107UW1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 896766 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 2 мая 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 апреля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 апреля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 4B02-10-00146-A-003P | 22 февраля 2024 г. | облигации | RU000A107UW1 | RU000A107UW1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17.3 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.22 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 марта 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 апреля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Аполлакс Спэйс" ИНН 9724021393 (облигация 4B02-01-00144-L-001P / ISIN RU000A1089A3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 911819 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 13 мая 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 11 мая 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 08 мая 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аполлакс Спэйс" | 4B02-01-00144-L-001P | 05 апреля 2024 г. | облигации | RU000A1089A3 | RU000A1089A3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 21 |
| Размер купонного дохода в RUB | 17.26 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 11 апреля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 11 мая 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Пионер-Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4B02-02-00331-R-001P / ISIN RU000A1006C3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 401698 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 мая 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 мая 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 мая 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" | 4B02-02-00331-R-001P | 11 марта 2019 г. | облигации | RU000A1006C3 | RU000A1006C3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 22.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.29 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 17 апреля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 мая 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Элит Строй" ИНН 7204090319 (облигация 4-01-00593-R / ISIN RU000A103M85)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 624134 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 мая 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 мая 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 мая 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Элит Строй" | 4-01-00593-R | 30 июня 2021 г. | облигации | RU000A103M85 | RU000A103M85 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.51 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 17 апреля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 мая 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Круиз" ИНН 7816349286 (облигация 4B02-01-00563-R / ISIN RU000A103C04)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 607949 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 мая 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 мая 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 мая 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Круиз" | 4B02-01-00563-R | 29 июня 2021 г. | облигации | RU000A103C04 | RU000A103C04 | 1000 | 800 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
| Размер купонного дохода в RUB | 7.89 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 17 апреля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 мая 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (облигация 4B02-500-01481-B-001P / ISIN RU000A103WV8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 754418 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 мая 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 мая 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 мая 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 4B02-500-01481-B-001P | 21 октября 2021 г. | облигации | RU000A103WV8 | RU000A103WV8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9 |
| Размер купонного дохода в RUB | 44.88 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 17 ноября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 мая 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-08-00506-R-001P / ISIN RU000A106987)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 809166 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 мая 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 мая 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 мая 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" | 4B02-08-00506-R-001P | 15 мая 2023 г. | облигации | RU000A106987 | RU000A106987 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.92 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 17 апреля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 мая 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |