Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ПКО "АСВ" ИНН 7841019595 (облигация 4B02-01-00048-L-001P / ISIN RU000A106RB3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 834552 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 мая 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 мая 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 мая 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Профессиональная коллекторская организация "Агентство Судебного Взыскания" | 4B02-01-00048-L-001P | 11 августа 2023 г. | облигации | RU000A106RB3 | RU000A106RB3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17 |
| Размер купонного дохода в RUB | 42.38 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 16 февраля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 мая 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ГК"Солтон" ИНН 2225123372 (облигация 4B02-01-00147-L / ISIN RU000A108A19)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 912786 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 мая 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 мая 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 мая 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний"Солтон" | 4B02-01-00147-L | 10 апреля 2024 г. | облигации | RU000A108A19 | RU000A108A19 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20 |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.44 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 17 апреля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 мая 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО им. Т.Г. Шевченко ИНН 2358006710 (облигация 4B02-02-34127-E-001P / ISIN RU000A101P92)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 496722 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 16 мая 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 мая 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 мая 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко | 4B02-02-34127-E-001P | 12 мая 2020 г. | облигации | RU000A101P92 | RU000A101P92 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13 |
| Размер купонного дохода в RUB | 32.41 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 15 февраля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 16 мая 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (облигация 4B02-14-04715-A-001P / ISIN RU000A101FH6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 475615 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 16 мая 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 мая 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 мая 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 4B02-14-04715-A-001P | 13 февраля 2020 г. | облигации | RU000A101FH6 | RU000A101FH6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.6 |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.45 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 15 февраля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 16 мая 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента ООО "Ред Софт" ИНН 9705000373 (облигация 4B02-02-00372-R-002P / ISIN RU000A103414)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 595848 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 16 мая 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 мая 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 мая 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ред Софт" | 4B02-02-00372-R-002P | 14 мая 2021 г. | облигации | RU000A103414 | RU000A103414 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 1000 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Маныч-Агро" ИНН 6166018099 (облигация 4-01-00031-L / ISIN RU000A103K20)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 621623 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 16 мая 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 мая 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 мая 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| общество с ограниченной ответственностью "Маныч-Агро" | 4-01-00031-L | 26 июля 2021 г. | облигации | RU000A103K20 | RU000A103K20 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
| Размер купонного дохода в RUB | 29.92 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 15 февраля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 16 мая 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Ред Софт" ИНН 9705000373 (облигация 4B02-02-00372-R-002P / ISIN RU000A103414)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 595860 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 16 мая 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 мая 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 мая 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ред Софт" | 4B02-02-00372-R-002P | 14 мая 2021 г. | облигации | RU000A103414 | RU000A103414 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11 |
| Размер купонного дохода в RUB | 27.42 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 15 февраля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 16 мая 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Красноярскэнергосбыт" ИНН 2466132221 (акции 1-01-55147-E / ISIN RU000A0HMLY1, 2-01-55147-E / ISIN RU000A0HMLZ8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 916247 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 25 июня 2024 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 16 июля 2024 г. |
| Дата фиксации | 10 июня 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 916247X6885 | Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" | 1-01-55147-E | 29 ноября 2005 г. | акции обыкновенные | KECB | RU000A0HMLY1 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| 916247X6886 | Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" | 2-01-55147-E | 29 ноября 2005 г. | акции привилегированные тип А | KECBP | RU000A0HMLZ8 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | KECB |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 1.3313884236 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2023 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | KECBP |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 1.3313884236 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2023 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Visa Inc._ORD SHS CL A (акция ISIN US92826C8394)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 916528 |
| Код типа корпоративного действия | WTRC |
| Тип корпоративного действия | Подтверждение освобождения от налога |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 17 мая 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 916528X22345 | Visa Inc._ORD SHS CL A | акции обыкновенные Сlass A | US92826C8394 | US92826C8394 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 17 мая 2024 г. |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 30 мая 2024 г. 08:00 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | OTHR Прочее |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 30 мая 2024 г. 08:00 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Связанные корпоративные действия | |||
|---|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ | |
| DVCA | 916506 | 916506X22345 | |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Солид-Лизинг" ИНН 7714582540 (облигация 4B02-07-00330-R-001P / ISIN RU000A105P07)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 766188 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 16 мая 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 мая 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 мая 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" | 4B02-07-00330-R-001P | 13 декабря 2022 г. | облигации | RU000A105P07 | RU000A105P07 | 1000 | 850 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 10.13 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 16 апреля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 16 мая 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НоваБев Групп" ИНН 7705634425 (акция 1-01-55052-E / ISIN RU000A0HL5M1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 903152 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 27 мая 2024 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 18 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 13 мая 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 903152X6793 | Публичное акционерное общество "НоваБев Групп" | 1-01-55052-E | 10 марта 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0HL5M1 | RU000A0HL5M1 | АО ВТБ Регистратор |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0HL5M1 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 225 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2023 г. |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| MEET | 903151 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
11.4 Информация об объявлении дивидендов по акциям
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Fix Price Group Plc (депозитарная расписка ISIN US33835G2057)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 891196 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 15 апреля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 891196D652 | The Bank of New York Mellon | Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Fix Price Group Plc | Глобальная депозитарная расписка | US33835G2057 | US33835G2057 | Fix Price Group Plc | акции обыкновенные | 1 : 1 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 26 января 2024 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 25 января 2024 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 15 апреля 2024 г. |
| Дата валютирования | 15 апреля 2024 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.106062 USD |
| Ставка удерживаемого налога | 17.0 % |
| Расходы (комиссии) | 0.012727 USD |
| Чистая ставка дивидендов | 0.093335 USD |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Visa Inc._ORD SHS CL A (акция ISIN US92826C8394)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 916506 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 03 июня 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 916506X22345 | Visa Inc._ORD SHS CL A | акции обыкновенные Сlass A | US92826C8394 | US92826C8394 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 17 мая 2024 г. |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 30 мая 2024 г. 08:00 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 16 мая 2024 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Идентификатор LEI эмитента | 549300JZ4OKEHW3DPJ59 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 03 июня 2024 г. |
| Дата валютирования | 03 июня 2024 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.52 USD |
| Ставка удерживаемого налога | 30.0 % |
| Чистая ставка дивидендов | 0.364 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "НИКА" ИНН 5030085811 (облигация 4B02-03-00636-R-001P / ISIN RU000A107SH6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 892796 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 16 мая 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 мая 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 мая 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "НИКА" | 4B02-03-00636-R-001P | 02 февраля 2024 г. | облигации | RU000A107SH6 | RU000A107SH6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19 |
| Размер купонного дохода в RUB | 47.37 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 15 февраля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 16 мая 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО РОСЭКСИМБАНК ИНН 7704001959 (облигация 4B02-04-02790-B-002P / ISIN RU000A1077V4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 863729 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 16 мая 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 мая 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 мая 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) | 4B02-04-02790-B-002P | 13 ноября 2023 г. | облигации | RU000A1077V4 | RU000A1077V4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
| Размер купонного дохода в RUB | 44.88 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 15 февраля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 16 мая 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |