Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

19.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Джой Мани" ИНН 5407496776 (облигация 4B02-02-00122-L-001P / ISIN RU000A108462)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 906617
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 02 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 28 апреля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 27 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Джой Мани" 4B02-02-00122-L-001P 29 февраля 2024 г. облигации RU000A108462 RU000A108462 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 22
Размер купонного дохода в RUB 18.08
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 29 марта 2024 г.
Дата окончания текущего периода 28 апреля 2024 г.
Количество дней в периоде 30

 

19.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО ТК "Нафтатранс плюс" ИНН 5404345962 (облигация 4B02-02-00318-R / ISIN RU000A100YD8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 446458
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 29 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 29 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 28 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания "Нафтатранс плюс" 4B02-02-00318-R 14 октября 2019 г. облигации RU000A100YD8 RU000A100YD8 10000 2663 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 15
Размер купонного дохода в RUB 32.83
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 29 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 29 мая 2024 г.
Количество дней в периоде 30

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям

19.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-03-32432-H-001P / ISIN RU000A0JXE06)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 270847
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 01 августа 2024 г.
Дата КД (расч.) 01 августа 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 31 июля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" 4B02-03-32432-H-001P 03 февраля 2017 г. облигации RU000A0JXE06 RU000A0JXE06 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 18.2
Размер купонного дохода в RUB 45.38
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 02 мая 2024 г.
Дата окончания текущего периода 01 августа 2024 г.
Количество дней в периоде 91

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям

18.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (облигация 4B02-01-09188-H-001P / ISIN RU000A100LE3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия427329
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)22 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.)21 апреля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)19 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Ламбумиз"4B02-01-09188-H-001P9 июля 2019 г.облигацииRU000A100LE3RU000A100LE3100005000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)9.5
Размер купонного дохода в RUB39.04
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода22 марта 2024 г.
Дата окончания текущего периода21 апреля 2024 г.
Количество дней в периоде30
18.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Первый ювелирный - драгоценные металлы" ИНН 7703408540 (облигация 4B02-02-00361-R-001P / ISIN RU000A1020K7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия517961
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)22 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.)22 апреля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)19 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Первый ювелирный - драгоценные металлы"4B02-02-00361-R-001P6 августа 2020 г.облигацииRU000A1020K7RU000A1020K71000010000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)13
Размер купонного дохода в RUB106.85
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода23 марта 2024 г.
Дата окончания текущего периода22 апреля 2024 г.
Количество дней в периоде30
18.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Metalloinvest Finance Designated Activity Company ИНН (облигация / ISIN XS2400040973)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия653183
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)22 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.)22 апреля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)21 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Metalloinvest Finance Designated Activity CompanyоблигацииXS2400040973XS240004097310001000USD

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)3.375
Размер купонного дохода в RUB16.875
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего периода22 октября 2023 г.
Дата окончания текущего периода22 апреля 2024 г.
Количество дней в периоде180
18.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" ИНН 7713076301 (облигация 4B02-01-00027-A-002P / ISIN RU000A106TN4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия837979
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)22 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.)21 апреля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)19 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"4B02-01-00027-A-002P30 августа 2023 г.облигацииRU000A106TN4RU000A106TN410001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)9.32
Размер купонного дохода в RUB23.24
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода21 января 2024 г.
Дата окончания текущего периода21 апреля 2024 г.
Количество дней в периоде91
18.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" ИНН 7713076301 (облигация 4B02-03-00027-A-002P / ISIN RU000A106TQ7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия838000
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)22 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.)21 апреля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)19 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"4B02-03-00027-A-002P30 августа 2023 г.облигацииRU000A106TQ7RU000A106TQ710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)7.3
Размер купонного дохода в RUB18.2
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода21 января 2024 г.
Дата окончания текущего периода21 апреля 2024 г.
Количество дней в периоде91
18.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 (облигация 4B02-07-01326-B-001P / ISIN RU000A106VT7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия845354
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)22 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.)22 апреля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)19 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"4B02-07-01326-B-001P7 сентября 2023 г.облигацииRU000A106VT7RU000A106VT710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)16
Размер купонного дохода в RUB13.59
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода22 марта 2024 г.
Дата окончания текущего периода22 апреля 2024 г.
Количество дней в периоде31
18.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "АРЕНЗА-ПРО" ИНН 7703413614 (облигация 4B02-03-00433-R-001P / ISIN RU000A107217)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия854440
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)22 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.)22 апреля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)19 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "АРЕНЗА-ПРО"4B02-03-00433-R-001P3 октября 2023 г.облигацииRU000A107217RU000A10721710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)15.5
Размер купонного дохода в RUB13.16
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода22 марта 2024 г.
Дата окончания текущего периода22 апреля 2024 г.
Количество дней в периоде31
18.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области ИНН 5406634649 (облигация RU35023ANO0 / ISIN RU000A107B19)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия867972
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)22 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.)20 апреля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)19 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской областиRU35023ANO020 ноября 2023 г.облигацииRU000A107B19RU000A107B1910001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)12.75
Размер купонного дохода в RUB31.79
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода20 января 2024 г.
Дата окончания текущего периода20 апреля 2024 г.
Количество дней в периоде91
18.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДжетЛенд" ИНН 7724451748 (облигация 4B02-01-00129-L / ISIN RU000A107G63)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия876641
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)22 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.)20 апреля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)19 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ДжетЛенд"4B02-01-00129-L20 декабря 2023 г.облигацииRU000A107G63RU000A107G6310001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)21
Размер купонного дохода в RUB17.26
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода21 марта 2024 г.
Дата окончания текущего периода20 апреля 2024 г.
Количество дней в периоде30
18.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" ИНН 1652009537 (облигация 4B02-03-00069-L / ISIN RU000A1082W2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 904292
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 22 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.) 21 апреля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 19 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" 4B02-03-00069-L 29 февраля 2024 г. облигации RU000A1082W2 RU000A1082W2 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 15.85
Размер купонного дохода в RUB 13.03
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 22 марта 2024 г.
Дата окончания текущего периода 21 апреля 2024 г.
Количество дней в периоде 30
18.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-04-00122-A-001P / ISIN RU000A0JXQK2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 284764
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 24 октября 2024 г.
Дата КД (расч.) 24 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 23 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" 4B02-04-00122-A-001P 28 апреля 2017 г. облигации RU000A0JXQK2 RU000A0JXQK2 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9
Размер купонного дохода в RUB 44.88
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 25 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 24 октября 2024 г.
Количество дней в периоде 182

 

18.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "ОР" ИНН 5407249872 (облигация 4B02-04-00412-R-001P / ISIN RU000A102NK2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 561076
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 03 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.) 03 апреля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 02 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ОР" 4B02-04-00412-R-001P 14 января 2021 г. облигации RU000A102NK2 RU000A102NK2 1000 900 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 10 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 100
Валюта платежа RUB

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

20.8 Информация о неисполнении обязательств эмитента по облигациям

Обязательства по данному корпоративному действию не исполнены эмитентом (технический дефолт/дефолт).

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфидециальности