Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" ИНН 5902202276 (облигация 4B02-03-53015-K-002P / ISIN RU000A106JV8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 825241 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 11 апреля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 11 апреля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10 апреля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" | 4B02-03-53015-K-002P | 6 июля 2023 г. | облигации | RU000A106JV8 | RU000A106JV8 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
Размер купонного дохода в RUB | 29.92 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 11 января 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 11 апреля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" ИНН 7725114488 (облигация 4B02-11-03349-B-002P / ISIN RU000A107S10)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 891368 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 11 апреля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 11 апреля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10 апреля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 4B02-11-03349-B-002P | 14 декабря 2020 г. | облигации | RU000A107S10 | RU000A107S10 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17.08 |
Размер купонного дохода в RUB | 14.51 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 11 марта 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 11 апреля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН 7702070139 (облигация 4-01-01000-B-002P / ISIN RU000A102879)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 534845 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 10 апреля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 10 апреля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 9 апреля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 4-01-01000-B-002P | 8 октября 2020 г. | облигации | RU000A102879 | RU000A102879 | 10000000 | 10000000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.6 |
Размер купонного дохода в RUB | 378958.9 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 11 октября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 10 апреля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Охта Групп" ИНН 7806146216 (облигация 4B02-03-00551-R-001P / ISIN RU000A1070A3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 851304 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 10 апреля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 10 апреля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 9 апреля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Охта Групп" | 4B02-03-00551-R-001P | 22 августа 2023 г. | облигации | RU000A1070A3 | RU000A1070A3 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17 |
Размер купонного дохода в RUB | 42.38 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 10 января 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 10 апреля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" ИНН 4716016979 (облигация 4B02-12-65018-D-001P / ISIN RU000A107D17)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 871694 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 10 апреля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 10 апреля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 9 апреля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 4B02-12-65018-D-001P | 4 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107D17 | RU000A107D17 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.8 |
Размер купонного дохода в RUB | 10.52 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 11 марта 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 10 апреля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента ООО "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4-08-36400-R / ISIN RU000A1059A6)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 740368 |
Код типа корпоративного действия | REDM |
Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
Дата КД (план.) | 08 апреля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 06 апреля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 05 апреля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 4-08-36400-R | 22 сентября 2022 г. | облигации | RU000A1059A6 | RU000A1059A6 | 1000 | 0 | GBP |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 100 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 117072 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4-08-36400-R / ISIN RU000A1059A6)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 740372 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 08 апреля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 06 апреля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 05 апреля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 4-08-36400-R | 22 сентября 2022 г. | облигации | RU000A1059A6 | RU000A1059A6 | 1000 | 0 | GBP |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 4.25 |
Размер купонного дохода в GBP | 21.25 |
Размер купонного дохода в RUB | 2487.78 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 06 октября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 06 апреля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 183 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "МигКредит" ИНН 7715825027 (облигация 4-01-00340-R / ISIN RU000A103DA2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 610823 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 27 апреля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 27 апреля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 апреля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит" | 4-01-00340-R | 27 мая 2021 г. | облигации | RU000A103DA2 | RU000A103DA2 | 1000 | 120 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.25 |
Размер купонного дохода в RUB | 1.21 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 28 марта 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 27 апреля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "МигКредит" ИНН 7715825027 (облигация 4-01-00340-R / ISIN RU000A103DA2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 610787 |
Код типа корпоративного действия | PRED |
Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
Дата КД (план.) | 27 апреля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 27 апреля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 апреля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит" | 4-01-00340-R | 27 мая 2021 г. | облигации | RU000A103DA2 | RU000A103DA2 | 1000 | 120 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 4 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 40 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ" ИНН 9729292044 (облигация 4B02-01-87071-H / ISIN RU000A106TJ2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 837806 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 27 апреля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 27 апреля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 апреля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ" | 4B02-01-87071-H | 28 августа 2023 г. | облигации | RU000A106TJ2 | RU000A106TJ2 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
Размер купонного дохода в RUB | 13.15 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 28 марта 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 27 апреля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ХРОМОС Инжиниринг" ИНН 5249111131 (облигация 4B02-01-00138-L / ISIN RU000A108405)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 906512 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 27 апреля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 27 апреля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 апреля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ХРОМОС Инжиниринг" | 4B02-01-00138-L | 22 марта 2024 г. | облигации | RU000A108405 | RU000A108405 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18.25 |
Размер купонного дохода в RUB | 15 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 28 марта 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 27 апреля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Селигдар" ИНН 1402047184 (облигация 4-02-32694-F-001P / ISIN RU000A106XD7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 851744 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 11 апреля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 11 апреля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10 апреля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Селигдар" | 4-02-32694-F-001P | 04 мая 2023 г. | облигации | RU000A106XD7 | RU000A106XD7 | 5878.39 | информация о текущем номинале отображается в Анкете ценной бумаги на сайте НРД | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 5.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 93.44 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 11 января 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 11 апреля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ОАО "ЛЭСК" ИНН 4822001244 (акция 1-01-65097-D / ISIN RU000A0D8MR7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 910935 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 24 мая 2024 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 17 июня 2024 г. |
Дата фиксации | 08 мая 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
910935X6261 | Открытое акционерное общество "Липецкая энергосбытовая компания" | 1-01-65097-D | 19 апреля 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0D8MR7 | RU000A0D8MR7 | АО "Агентство "РНР" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A0D8MR7 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 16 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 3 месяца 2024 г. |
Порядковый номер периода | 1 |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
XMET | 910863 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Пионер-Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4B02-03-00331-R-001P / ISIN RU000A1013N6)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 454767 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 03 июня 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 02 июня 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 31 мая 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" | 4B02-03-00331-R-001P | 24 октября 2019 г. | облигации | RU000A1013N6 | RU000A1013N6 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 22 |
Размер купонного дохода в RUB | 18.08 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 03 мая 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 02 июня 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Саммит" ИНН 7728771940 (облигация 4B02-03-00098-L-001P / ISIN RU000A107S85)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 891717 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 13 мая 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 13 мая 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 08 мая 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "Саммит" | 4B02-03-00098-L-001P | 31 января 2024 г. | облигации | RU000A107S85 | RU000A107S85 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 21 |
Размер купонного дохода в RUB | 17.26 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 13 апреля 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 13 мая 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям